Comparación Detallada de Acciones Nutex Health [NUTX] vs HCA Healthcare [HCA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Nutex Health Inc. gana en 10 métricas, HCA Healthcare Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nutex Health Inc. | HCA Healthcare Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,34 | 16,86 | Nutex Health Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,33 | -38,44 | Nutex Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,99 | -17,57 | Nutex Health Inc. |
| Ratio PEG | 5,33 | 0,37 | HCA Healthcare Inc. |
| VE/EBITDA | 2,46 | 10,08 | Nutex Health Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,09% | 8,97% | HCA Healthcare Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 97,52% | 16,29% | Nutex Health Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 97,52% | 16,29% | Nutex Health Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 58,94% | -244,82% | Nutex Health Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 31,18% | 12,44% | Nutex Health Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $245,60 M | $7,69 MM | HCA Healthcare Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -23,03% | -0,75% | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,88 | 1,39 | Nutex Health Inc. |
| Valor de Empresa | $1,02 MM | $156,18 MM | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 2,07 | Nutex Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,42% | 41,90% | HCA Healthcare Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $138 | $320 | HCA Healthcare Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,48 | $27,94 | HCA Healthcare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,03 | 1,37 | HCA Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 22,39% | 2,45% | HCA Healthcare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutex Health Inc. | 6,24% | 11,20% | -9,74% | 18,70% | 0,82% | -10,37% |
| HCA Healthcare Inc. | -1,12% | -7,37% | -14,97% | -32,96% | -25,38% | -22,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutex Health Inc. | -23,03% | 90,34% | -90,45% | -90,45% | -90,45% | -90,45% |
| HCA Healthcare Inc. | -0,75% | 38,02% | 77,08% | 384,44% | 1.008,79% | 1.116,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $772,96M | $106,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 194.554 | 795.641 |
| Volumen Promedio 90 Días | 186.735 | 974.074 |
| Último Cierre | $132,83 | $363,23 |
| Rango 52 Semanas | $77,21 - $193,07 | $330,00 - $556,52 |
| % desde Máximo 52S | -31,20% | -34,73% |
| Máximo Histórico | $5.250,00 (Apr 04, 2022) | $556,52 (Mar 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -97,47% | -34,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,98% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,59% | -2,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,99 | -17,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,49 | $-26,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $26,63 | $5,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $248,12M | $12,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $152,81M | $5,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | NUTX (Apr 24, 2026) | HCA (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,34 | 16,86 |
| P/E Prospectivo | 5,33 | 14,13 |
| Ratio PEG | 5,33 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,88 | 1,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,33 | -38,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $772,96M | $106,00B |
| Valor de Empresa | $1,02B | $156,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 2,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,46 | 10,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,03 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,49 | $-26,83 |
Comparación de Estados Financieros: Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 875,26M | 75,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 430,98M | 44,23B |
| COGS % of Revenue | 49,2% | 58,5% |
| Beneficio Bruto | 444,28M | 31,37B |
| Gross Margin | 50,8% | 41,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 275,63M | 11,97B |
| Margen Operativo | 31,5% | 15,8% |
| EBITDA | 287,54M | 15,57B |
| EBITDA Margin | 32,9% | 20,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 244,78M | 9,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,0% | 13,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 64,42M | 2,05B |
| Income Tax % of Revenue | 7,4% | 2,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 180,36M | 7,78B |
| Margen de Beneficio | 20,6% | 10,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 185,57M | 1,04B |
| Total de Activos Corrientes | 538,81M | 15,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 61,6% | 20,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 157,91M | 16,35B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,0% | 21,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 328,09M | 43,46B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 37,5% | 57,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 423,44M | -2,77B |
| Beneficios Retenidos | -286,19M | -5,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -32,7% | -7,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 287,01M | 39,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 284,80M | 12,01B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 32,5% | 15,9% |
| Gastos de Capital | -2,53M | -4,94B |
| Flujo de Caja Libre | 245,60M | 7,69B |
| FCF Margin | 28,1% | 10,2% |
| Pago de Deuda | -24,48M | -7,39B |
| Recompra de Acciones Comunes | -5,00M | -10,07B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 994.341 | 3,63M |
| Short Ratio | 4,52 | 3,37 |
| Short % of Float | 22,39% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 7,09M | 224,61M |
| Float Shares | 3,94M | 151,19M |
| % Held by Insiders | 28,66% | 16,16% |
| % Held by Institutions | 40,16% | 78,70% |
| % Held by Public | 31,18% | 5,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2026 |