Comparación Detallada de Acciones Nova [NVMI] vs Applied Materials [AMAT]
Nova
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Applied Materials
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nova gana en 5 métricas, Applied Materials gana en 14 métricas, con 0 empates. Applied Materials parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nova | Applied Materials | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,71 | 22,30 | Applied Materials |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,53 | 7,75 | Applied Materials |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,00 | 35,18 | Nova |
| Ratio PEG | 35,85 | 18,90 | Applied Materials |
| VE/EBITDA | 31,08 | 16,34 | Applied Materials |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,46% | 24,06% | Nova |
| Margen Operativo (TTM) | 30,27% | 30,55% | Applied Materials |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,27% | 30,55% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,87% | 36,37% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,12% | 15,88% | Applied Materials |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $218,05 M | $7,49 MM | Applied Materials |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,23% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,90% | -3,27% | Nova |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,68 | 5,23 | Applied Materials |
| Valor de Empresa | $7,23 MM | $142,88 MM | Applied Materials |
| Ratio VE/Ingresos | 9,73 | 5,09 | Applied Materials |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,84% | 49,08% | Nova |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $34 | Applied Materials |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,57 | $8,21 | Applied Materials |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 1,69 | Nova |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nova vs Applied Materials
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 2,95% | 2,56% | -4,27% | 44,74% | 6,72% | 33,27% |
| Applied Materials | 0,94% | 2,71% | -5,19% | 18,51% | 0,66% | 12,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 19,90% | 145,74% | 391,83% | 2.124,77% | 4.814,73% | 9.588,53% |
| Applied Materials | -3,27% | 67,53% | 173,47% | 1.011,30% | 1.555,51% | 961,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nova vs Applied Materials
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,95B | $146,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 253.800 | 5.552.859 |
| Volumen Promedio 90 Días | 289.217 | 6.131.663 |
| Último Cierre | $270,31 | $184,87 |
| Rango 52 Semanas | $154,00 - $291,99 | $123,74 - $215,70 |
| % desde Máximo 52S | -7,42% | -14,29% |
| Máximo Histórico | $291,99 (Jul 07, 2025) | $255,89 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -7,42% | -27,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,00 | 35,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,69 | $23,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,52 | $8,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $244,38M | $7,46B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $168,62M | $3,74B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,12 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nova vs Applied Materials
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,71 | 22,30 |
| P/E Prospectivo | 35,85 | 18,90 |
| Ratio PEG | 35,85 | 18,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,68 | 5,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,53 | 7,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,95B | $146,95B |
| Valor de Empresa | $7,23B | $142,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,73 | 5,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,08 | 16,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 1,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,69 | $23,63 |
Comparación de Estados Financieros: Nova vs Applied Materials
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $213,36M | $7,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,05M | $3,62B |
| Beneficio Bruto | $122,30M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | $33,23M | $893,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,23M | $2,17B |
| EBITDA | $68,13M | $2,49B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $76,17M | $2,32B |
| Impuesto sobre la Renta | $11,35M | $185,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $64,82M | $2,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $141,06M | $6,17B |
| Total de Activos Corrientes | $875,74M | $19,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $401,78M | $8,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $47,66M | $5,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $982,12M | $18,96B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $52,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $139,85M | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $73,99M | $2,14B |
| Gastos de Capital | $-8,86M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $59,69M | $1,06B |
| Pago de Deuda | N/A | $-100,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,00M | $-1,67B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 15,21M |
| Short Ratio | 6,28 | 2,14 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 253.800 | 5.552.859 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 289.217 | 6.131.663 |
| Shares Outstanding | 29,28M | 818,00M |
| Float Shares | 29,22M | 799,34M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nova vs Applied Materials
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,12 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 21, 2025 |