Comparación Detallada de Acciones Nova [NVMI] vs Applied Materials [AMAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Nova Ltd. gana en 3 métricas, Applied Materials Inc. gana en 17 métricas, con 0 empates. Applied Materials Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nova Ltd. | Applied Materials Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,47 | 42,91 | Applied Materials Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,72 | 15,26 | Nova Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,62 | 33,11 | Applied Materials Inc. |
| Ratio PEG | 3,09 | 0,57 | Applied Materials Inc. |
| VE/EBITDA | 59,72 | 35,91 | Applied Materials Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,44% | 27,78% | Nova Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 27,67% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,67% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,08% | 38,86% | Applied Materials Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,48% | 14,85% | Applied Materials Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,92 M | $5,70 MM | Applied Materials Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 162,41% | 232,52% | Applied Materials Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,05 | 11,74 | Applied Materials Inc. |
| Valor de Empresa | $16,52 MM | $319,23 MM | Applied Materials Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 18,77 | 11,31 | Applied Materials Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,60% | 48,99% | Nova Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $35 | Applied Materials Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,94 | $9,73 | Applied Materials Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 1,64 | Applied Materials Inc. |
| Short % of Float | 5,17% | 1,65% | Applied Materials Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nova Ltd. vs Applied Materials Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Ltd. | 3,88% | 19,23% | 18,95% | 38,36% | 86,81% | 74,37% |
| Applied Materials Inc. | 3,27% | 19,02% | 34,16% | 69,21% | 124,20% | 117,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Ltd. | 162,41% | 416,02% | 492,89% | 5.009,99% | 5.621,79% | 31.246,77% |
| Applied Materials Inc. | 232,52% | 308,30% | 332,26% | 2.321,04% | 4.470,91% | 3.380,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nova Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,62B | $330,97B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 266.598 | 4.657.806 |
| Volumen Promedio 90 Días | 330.206 | 5.822.139 |
| Último Cierre | $605,65 | $585,78 |
| Rango 52 Semanas | $224,00 - $615,99 | $154,47 - $599,52 |
| % desde Máximo 52S | -1,68% | -2,29% |
| Máximo Histórico | $615,99 (Jun 15, 2026) | $599,52 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -1,68% | -2,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,62 | 33,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,48 | $27,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $32,99 | $10,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $245,61M | $8,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $149,59M | $4,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,37 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nova Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | NVMI (Apr 24, 2026) | AMAT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,47 | 42,91 |
| P/E Prospectivo | 42,24 | 29,67 |
| Ratio PEG | 3,09 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,05 | 11,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,72 | 15,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,62B | $330,97B |
| Valor de Empresa | $16,52B | $319,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,77 | 11,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 59,72 | 35,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,48 | $27,37 |
Comparación de Estados Financieros: Nova Ltd. vs Applied Materials Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVMI (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 880,58M | 28,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 375,38M | 14,56B |
| COGS % of Revenue | 42,6% | 51,3% |
| Beneficio Bruto | 505,20M | 13,81B |
| Gross Margin | 57,4% | 48,7% |
| Investigación y Desarrollo | 143,39M | 3,57B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 253,47M | 8,47B |
| Margen Operativo | 28,8% | 29,9% |
| EBITDA | 268,39M | 10,16B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 35,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 303,29M | 9,27B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,4% | 32,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,06M | 2,27B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 8,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 259,22M | 7,00B |
| Margen de Beneficio | 29,4% | 24,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVMI (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 214,46M | 7,24B |
| Total de Activos Corrientes | 1,41B | 20,88B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 160,2% | 73,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 224,54M | 8,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,5% | 28,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 790,95M | 6,86B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 89,8% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,32B | 20,42B |
| Beneficios Retenidos | 1,06B | 55,23B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 120,1% | 194,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 71,48M | 3,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVMI (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 269,54M | 8,50B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,6% | 30,0% |
| Gastos de Capital | -27,70M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 217,92M | 5,70B |
| FCF Margin | 24,7% | 20,1% |
| Pago de Deuda | -19,56M | -1,20B |
| Recompra de Acciones Comunes | -35,00M | -4,90B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 13,02M |
| Short Ratio | 4,46 | 2,01 |
| Short % of Float | 5,17% | 1,65% |
| Shares Outstanding | 31,78M | 793,61M |
| Float Shares | 31,74M | 790,13M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 77,23% | 85,89% |
| % Held by Public | 22,71% | 13,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nova Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | NVMI | AMAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,37 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 21, 2026 |