Comparación Detallada de Acciones Nova [NVMI] vs Lam Research [LRCX]
Nova
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Lam Research
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nova gana en 7 métricas, Lam Research gana en 12 métricas, con 0 empates. Lam Research parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nova | Lam Research | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,69 | 35,13 | Lam Research |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,71 | 18,76 | Nova |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,08 | 48,23 | Nova |
| Ratio PEG | 0,88 | 0,48 | Lam Research |
| VE/EBITDA | 36,11 | 29,09 | Lam Research |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,10% | 29,07% | Nova |
| Margen Operativo (TTM) | 30,64% | 33,67% | Lam Research |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,64% | 33,67% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,23% | 58,24% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,60% | 18,40% | Lam Research |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $218,05 M | $5,41 MM | Lam Research |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 58,95% | 78,82% | Lam Research |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,83 | 9,97 | Lam Research |
| Valor de Empresa | $9,20 MM | $182,91 MM | Lam Research |
| Ratio VE/Ingresos | 11,40 | 9,92 | Lam Research |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,84% | 50,08% | Nova |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $14 | Nova |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,37 | $4,15 | Nova |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,75 | 1,84 | Nova |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nova vs Lam Research
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 2,78% | 3,96% | 33,73% | 13,01% | 87,02% | 58,77% |
| Lam Research | 2,29% | 13,62% | 49,18% | 47,57% | 123,57% | 101,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 58,95% | 292,82% | 474,54% | 3.011,40% | 5.681,51% | 14.537,73% |
| Lam Research | 78,82% | 289,03% | 302,01% | 2.092,63% | 3.554,39% | 4.712,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nova vs Lam Research
Nova
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes fuerte para Nova Limited, impulsado por una importante superación de las ganancias, una guía optimista y un nuevo máximo histórico en el precio de las acciones. Si bien se produjeron algunas ventas internas y pequeñas caídas en las acciones, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa.
Lam Research
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Lam Research reportó unas ganancias significativamente mejores de lo esperado y lanzó nuevas tecnologías innovadoras, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento. Si bien existen preocupaciones regulatorias en China, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero, un aumento de la inversión institucional y un compromiso con soluciones de vanguardia para el empaquetado de chips.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nova vs Lam Research
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,55B | $184,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 317.011 | 11.857.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 522.924 | 11.417.553 |
| Último Cierre | $330,98 | $149,15 |
| Rango 52 Semanas | $154,00 - $336,95 | $56,32 - $153,70 |
| % desde Máximo 52S | -1,77% | -2,96% |
| Máximo Histórico | $336,95 (Oct 06, 2025) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,77% | -2,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,40% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,51% | 0,69% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,08 | 48,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,98 | $7,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,78 | $5,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $229,71M | $6,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $140,87M | $4,42B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nova vs Lam Research
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,69 | 35,13 |
| P/E Prospectivo | 42,71 | 34,15 |
| Ratio PEG | 0,88 | 0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,83 | 9,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,71 | 18,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,55B | $184,81B |
| Valor de Empresa | $9,20B | $182,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,40 | 9,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,11 | 29,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,75 | 1,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,98 | $7,77 |
Comparación de Estados Financieros: Nova vs Lam Research
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $213,36M | $5,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,05M | $2,58B |
| Beneficio Bruto | $122,30M | $2,59B |
| Investigación y Desarrollo | $33,23M | $580,18M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,23M | $1,74B |
| EBITDA | $68,13M | $1,93B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $76,17M | $1,78B |
| Impuesto sobre la Renta | $11,35M | $58,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $64,82M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $141,06M | $6,39B |
| Total de Activos Corrientes | $875,74M | $14,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $401,78M | $6,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $47,66M | $3,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $982,12M | $9,86B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $28,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $139,85M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $73,99M | $1,78B |
| Gastos de Capital | $-8,86M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $59,69M | $2,38B |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,00M | $-1,29B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 31,12M |
| Short Ratio | 3,47 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 317.011 | 11.857.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 522.924 | 11.417.553 |
| Shares Outstanding | 29,28M | 1,27B |
| Float Shares | 29,61M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nova vs Lam Research
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 24, 2025 |