Comparación Detallada de Acciones Nova [NVMI] vs Lam Research [LRCX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Nova Ltd. gana en 4 métricas, Lam Research Corporation gana en 16 métricas, con 0 empates. Lam Research Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nova Ltd. | Lam Research Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,47 | 54,64 | Lam Research Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,72 | 32,75 | Nova Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,62 | 44,20 | Lam Research Corporation |
| Ratio PEG | 3,09 | 1,49 | Lam Research Corporation |
| VE/EBITDA | 59,72 | 43,71 | Lam Research Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,44% | 30,22% | Lam Research Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 27,67% | 33,87% | Lam Research Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,67% | 33,87% | Lam Research Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,08% | 65,57% | Lam Research Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,48% | 21,05% | Lam Research Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,92 M | $5,41 MM | Lam Research Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 162,41% | 309,75% | Lam Research Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,05 | 16,22 | Lam Research Corporation |
| Valor de Empresa | $16,52 MM | $320,95 MM | Lam Research Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 18,77 | 15,61 | Lam Research Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,60% | 49,60% | Nova Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $16 | Nova Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,94 | $4,86 | Nova Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 1,79 | Lam Research Corporation |
| Short % of Float | 5,17% | 2,50% | Lam Research Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nova Ltd. vs Lam Research Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Ltd. | 3,88% | 19,23% | 18,95% | 38,36% | 86,81% | 74,37% |
| Lam Research Corporation | 6,03% | 19,87% | 36,60% | 77,27% | 136,71% | 110,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Ltd. | 162,41% | 416,02% | 492,89% | 5.009,99% | 5.621,79% | 31.246,77% |
| Lam Research Corporation | 309,75% | 498,78% | 498,68% | 4.324,73% | 8.551,18% | 8.033,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nova Ltd. vs Lam Research Corporation
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,62B | $324,76B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 266.598 | 8.724.462 |
| Volumen Promedio 90 Días | 330.206 | 9.726.287 |
| Último Cierre | $605,65 | $388,92 |
| Rango 52 Semanas | $224,00 - $615,99 | $87,75 - $393,07 |
| % desde Máximo 52S | -1,68% | -1,06% |
| Máximo Histórico | $615,99 (Jun 15, 2026) | $393,07 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -1,68% | -1,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,66% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,62 | 44,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,48 | $8,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $32,99 | $4,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $245,61M | $7,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $149,59M | $4,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nova Ltd. vs Lam Research Corporation
| Métrica | NVMI (Apr 24, 2026) | LRCX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,47 | 54,64 |
| P/E Prospectivo | 42,24 | 37,12 |
| Ratio PEG | 3,09 | 1,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,05 | 16,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,72 | 32,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,62B | $324,76B |
| Valor de Empresa | $16,52B | $320,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,77 | 15,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 59,72 | 43,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 1,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,48 | $8,11 |
Comparación de Estados Financieros: Nova Ltd. vs Lam Research Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVMI (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 880,58M | 18,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 375,38M | 9,46B |
| COGS % of Revenue | 42,6% | 51,3% |
| Beneficio Bruto | 505,20M | 8,98B |
| Gross Margin | 57,4% | 48,7% |
| Investigación y Desarrollo | 143,39M | 2,10B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 253,47M | 5,90B |
| Margen Operativo | 28,8% | 32,0% |
| EBITDA | 268,39M | 6,55B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 35,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 303,29M | 5,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,4% | 32,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,06M | 599,91M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 3,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 259,22M | 5,36B |
| Margen de Beneficio | 29,4% | 29,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVMI (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 214,46M | 6,39B |
| Total de Activos Corrientes | 1,41B | 14,52B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 160,2% | 78,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 224,54M | 6,57B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,5% | 35,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 790,95M | 3,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 89,8% | 20,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,32B | 9,86B |
| Beneficios Retenidos | 1,06B | 28,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 120,1% | 157,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 71,48M | 23,22M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVMI (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 269,54M | 6,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,6% | 32,8% |
| Gastos de Capital | -27,70M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 217,92M | 5,41B |
| FCF Margin | 24,7% | 29,4% |
| Pago de Deuda | -19,56M | -507,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | -35,00M | -3,42B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,64M | 27,97M |
| Short Ratio | 4,46 | 2,68 |
| Short % of Float | 5,17% | 2,50% |
| Shares Outstanding | 31,78M | 1,25B |
| Float Shares | 31,74M | 1,24B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 77,23% | 89,09% |
| % Held by Public | 22,71% | 10,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nova Ltd. vs Lam Research Corporation
| Métrica | NVMI | LRCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 04, 2026 |