Comparación Detallada de Acciones Novonix Limited ADR [NVX] vs GrafTech [EAF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Novonix Limited ADR gana en 8 métricas, GrafTech International Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. GrafTech International Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novonix Limited ADR | GrafTech International Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | 26,80 | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | -0,96 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,06 | -4,23 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,85 | GrafTech International Ltd. |
| VE/EBITDA | -14,16 | -98,63 | Novonix Limited ADR |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,49% | -43,61% | Novonix Limited ADR |
| Margen Operativo (TTM) | -920,61% | -30,72% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -61,97% | 84,67% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,82% | -4,09% | GrafTech International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,38 M | $-120,50 M | Novonix Limited ADR |
| Rentabilidad 1 Año | -37,17% | 0,20% | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,58 | 0,45 | GrafTech International Ltd. |
| Valor de Empresa | $684,05 M | $1,18 MM | GrafTech International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 121,78 | 2,35 | GrafTech International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | -20,90% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $19 | GrafTech International Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,56 | $-8,45 | Novonix Limited ADR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,64 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 1,91% | 3,88% | Novonix Limited ADR |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrica | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $161,13M | $247,67M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 248.884 | 255.207 |
| Volumen Promedio 90 Días | 352.705 | 280.786 |
| Último Cierre | $0,68 | $9,92 |
| Rango 52 Semanas | $0,59 - $3,86 | $4,92 - $20,32 |
| % desde Máximo 52S | -82,38% | -51,18% |
| Máximo Histórico | $24,00 (Jan 31, 2022) | $24,36 (Jul 30, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -97,17% | -59,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | -0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | -9,21% | -0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,62% | 0,85% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,06 | -4,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $-10,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $5,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.199.800 | $-81.616.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-84.516.512 | $-60.302.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrica | NVX (Apr 24, 2026) | EAF (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | 26,80 |
| P/E Prospectivo | -3,43 | -13,49 |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,58 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | -0,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $161,13M | $247,67M |
| Valor de Empresa | $684,05M | $1,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 121,78 | 2,35 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,16 | -98,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $-10,06 |
Comparación de Estados Financieros: Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,62M | 504,13M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,50M | 519,81M |
| COGS % of Revenue | 44,5% | 103,1% |
| Beneficio Bruto | 3,12M | -15,68M |
| Gross Margin | 55,5% | -3,1% |
| Investigación y Desarrollo | 5,67M | 6,48M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -48,49M | -77,07M |
| Margen Operativo | -863,2% | -15,3% |
| EBITDA | -42,88M | -5,23M |
| EBITDA Margin | -763,5% | -1,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -92,70M | -170,44M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.650,3% | -33,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 25.542 | 49,39M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 9,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -92,73M | -219,84M |
| Margen de Beneficio | -1.650,8% | -43,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 79,87M | 138,43M |
| Total de Activos Corrientes | 89,16M | 484,53M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.587,3% | 96,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 83,56M | 128,19M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 1.487,6% | 25,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 37,69M | 1,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 671,0% | 217,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 161,67M | -259,63M |
| Beneficios Retenidos | -352,40M | -1,01B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.273,6% | -200,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -76,52M | -84,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.362,2% | -16,8% |
| Gastos de Capital | -60,18M | 554.000 |
| Flujo de Caja Libre | -102,38M | -120,50M |
| FCF Margin | -1.822,7% | -23,9% |
| Pago de Deuda | -1,80M | -111.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | 870.378 |
| Short Ratio | 8,92 | 2,77 |
| Short % of Float | 1,91% | 3,88% |
| Shares Outstanding | 840,07M | 25,82M |
| Float Shares | 696,00M | 18,03M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 36,65% |
| % Held by Institutions | 2,22% | 39,39% |
| % Held by Public | 97,78% | 23,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrica | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2023 |