Comparación Detallada de Acciones Novonix Limited ADR [NVX] vs Freyr Battery [FREY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Novonix Limited ADR gana en 6 métricas, Freyr Battery Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Freyr Battery Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novonix Limited ADR | Freyr Battery Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 0,40 | Freyr Battery Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,06 | 3,74 | Freyr Battery Inc. |
| Ratio PEG | -3,43 | -2,25 | Freyr Battery Inc. |
| VE/EBITDA | -14,16 | -0,22 | Freyr Battery Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,49% | 41,74% | Novonix Limited ADR |
| Margen Operativo (TTM) | -920,61% | -2.524,24% | Novonix Limited ADR |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -61,97% | -18,45% | Freyr Battery Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,82% | -11,55% | Freyr Battery Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,38 M | $-153,65 M | Novonix Limited ADR |
| Rentabilidad 1 Año | -37,17% | -26,11% | Freyr Battery Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,58 | 82,20 | Novonix Limited ADR |
| Valor de Empresa | $684,05 M | $25,19 M | Novonix Limited ADR |
| Ratio VE/Ingresos | 121,78 | 8,56 | Freyr Battery Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,56 | $-0,11 | Freyr Battery Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,03 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 1,91% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novonix Limited ADR vs Freyr Battery Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
| Freyr Battery Inc. | 3,91% | 5,56% | 27,88% | 27,88% | 27,88% | 27,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
| Freyr Battery Inc. | -26,11% | -84,48% | -84,89% | -86,46% | -86,46% | -86,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novonix Limited ADR vs Freyr Battery Inc.
| Métrica | NVX | FREY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $161,13M | $241,82M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 248.884 | 937.274 |
| Volumen Promedio 90 Días | 352.705 | 1.348.228 |
| Último Cierre | $0,68 | $1,33 |
| Rango 52 Semanas | $0,59 - $3,86 | $0,91 - $3,36 |
| % desde Máximo 52S | -82,38% | -60,42% |
| Máximo Histórico | $24,00 (Jan 31, 2022) | $16,94 (Oct 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -97,17% | -92,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,42% |
| Margen Operativo (TTM) | -9,21% | -25,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,62% | -0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,06 | 3,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $3,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $1,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.199.800 | $-106.526.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-84.516.512 | $-102.427.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novonix Limited ADR vs Freyr Battery Inc.
| Métrica | NVX (Apr 24, 2026) | FREY (May 17, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | N/A |
| P/E Prospectivo | -3,43 | -2,25 |
| Ratio PEG | -3,43 | -2,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,58 | 82,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 0,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $161,13M | $241,82M |
| Valor de Empresa | $684,05M | $25,19M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 121,78 | 8,56 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,16 | -0,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $3,83 |
Comparación de Estados Financieros: Novonix Limited ADR vs Freyr Battery Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVX (2025) | FREY (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,62M | 2,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,50M | 1,71M |
| COGS % of Revenue | 44,5% | 58,3% |
| Beneficio Bruto | 3,12M | 1,23M |
| Gross Margin | 55,5% | 41,7% |
| Investigación y Desarrollo | 5,67M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -48,49M | -74,26M |
| Margen Operativo | -863,2% | -2.524,2% |
| EBITDA | -42,88M | -48,18M |
| EBITDA Margin | -763,5% | -1.637,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -92,70M | -80,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.650,3% | -2.732,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 25.542 | -15,76M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | -535,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -92,73M | -450,55M |
| Margen de Beneficio | -1.650,8% | -15.314,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVX (2025) | FREY (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 79,87M | 72,64M |
| Total de Activos Corrientes | 89,16M | 583,17M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.587,3% | 19.822,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 83,56M | 414,02M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 1.487,6% | 14.072,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 37,69M | 609,70M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 671,0% | 20.723,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 161,67M | 188,76M |
| Beneficios Retenidos | -352,40M | -725,24M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.273,6% | -24.651,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 111,08M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVX (2025) | FREY (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -76,52M | -432,96M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.362,2% | -14.716,3% |
| Gastos de Capital | -60,18M | -28,10M |
| Flujo de Caja Libre | -102,38M | -153,65M |
| FCF Margin | -1.822,7% | -5.222,5% |
| Pago de Deuda | -1,80M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVX | FREY |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | N/A |
| Short Ratio | 8,92 | N/A |
| Short % of Float | 1,91% | N/A |
| Shares Outstanding | 840,07M | 155,93M |
| Float Shares | 696,00M | 80,29M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 29,38% |
| % Held by Institutions | 2,22% | 40,56% |
| % Held by Public | 97,78% | 30,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novonix Limited ADR vs Freyr Battery Inc.
| Métrica | NVX | FREY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |