Comparación Detallada de Acciones Novonix Limited ADR [NVX] vs Vertiv Holdings [VRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Novonix Limited ADR gana en 5 métricas, Vertiv Holdings Co. gana en 13 métricas, con 0 empates. Vertiv Holdings Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novonix Limited ADR | Vertiv Holdings Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | 80,64 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 31,23 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,06 | 75,21 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,59 | Vertiv Holdings Co. |
| VE/EBITDA | -14,16 | 52,13 | Vertiv Holdings Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,49% | 14,37% | Novonix Limited ADR |
| Margen Operativo (TTM) | -920,61% | 16,36% | Vertiv Holdings Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,36% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -61,97% | 45,10% | Vertiv Holdings Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,82% | 11,15% | Vertiv Holdings Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,38 M | $1,89 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,17% | 192,51% | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,58 | 11,40 | Vertiv Holdings Co. |
| Valor de Empresa | $684,05 M | $124,23 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 121,78 | 11,46 | Vertiv Holdings Co. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 37,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $28 | Vertiv Holdings Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,56 | $3,99 | Vertiv Holdings Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 2,05 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 1,91% | 3,49% | Novonix Limited ADR |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
| Vertiv Holdings Co. | -0,91% | 3,27% | 1,06% | 29,77% | 84,89% | 90,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
| Vertiv Holdings Co. | 192,51% | 1.494,49% | 1.145,40% | 3.060,26% | 3.060,26% | 3.060,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $161,13M | $124,24B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 248.884 | 5.915.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 352.705 | 8.707.393 |
| Último Cierre | $0,68 | $331,44 |
| Rango 52 Semanas | $0,59 - $3,86 | $107,38 - $379,93 |
| % desde Máximo 52S | -82,38% | -12,76% |
| Máximo Histórico | $24,00 (Jan 31, 2022) | $379,93 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -97,17% | -12,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -9,21% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,62% | 0,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,06 | 75,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $10,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $6,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.199.800 | $2,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-84.516.512 | $2,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | NVX (Apr 24, 2026) | VRT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,33 | 80,64 |
| P/E Prospectivo | -3,43 | 39,56 |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,58 | 11,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 31,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $161,13M | $124,24B |
| Valor de Empresa | $684,05M | $124,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 121,78 | 11,46 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,16 | 52,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 2,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $10,30 |
Comparación de Estados Financieros: Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,62M | 10,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,50M | 6,51B |
| COGS % of Revenue | 44,5% | 63,7% |
| Beneficio Bruto | 3,12M | 3,72B |
| Gross Margin | 55,5% | 36,3% |
| Investigación y Desarrollo | 5,67M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -48,49M | 1,90B |
| Margen Operativo | -863,2% | 18,5% |
| EBITDA | -42,88M | 2,20B |
| EBITDA Margin | -763,5% | 21,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -92,70M | 1,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.650,3% | 17,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 25.542 | 409,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -92,73M | 1,33B |
| Margen de Beneficio | -1.650,8% | 13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 79,87M | 1,73B |
| Total de Activos Corrientes | 89,16M | 6,82B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.587,3% | 66,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 83,56M | 4,41B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 1.487,6% | 43,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 37,69M | 3,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 671,0% | 30,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 161,67M | 3,94B |
| Beneficios Retenidos | -352,40M | 1,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.273,6% | 10,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 303,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -76,52M | 2,02B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.362,2% | 19,8% |
| Gastos de Capital | -60,18M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -102,38M | 1,89B |
| FCF Margin | -1.822,7% | 18,4% |
| Pago de Deuda | -1,80M | -20,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | 13,14M |
| Short Ratio | 8,92 | 1,18 |
| Short % of Float | 1,91% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 840,07M | 383,95M |
| Float Shares | 696,00M | 377,66M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 2,22% | 80,64% |
| % Held by Public | 97,78% | 18,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2026 |