Comparación Detallada de Acciones Ollie's Bargain [OLLI] vs PriceSmart [PSMT]
Ollie's Bargain
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PriceSmart
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ollie's Bargain gana en 10 métricas, PriceSmart gana en 9 métricas, con 0 empates. Ollie's Bargain parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ollie's Bargain | PriceSmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,12 | 24,81 | PriceSmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,52 | 2,92 | PriceSmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,27 | 20,75 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 1,52 | 4,47 | Ollie's Bargain |
| VE/EBITDA | 26,18 | 11,08 | PriceSmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,74% | 2,82% | Ollie's Bargain |
| Margen Operativo (TTM) | 11,33% | 4,29% | Ollie's Bargain |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,33% | 4,29% | Ollie's Bargain |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,64% | 12,59% | Ollie's Bargain |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,54% | 6,96% | PriceSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,90 M | $39,04 M | Ollie's Bargain |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,74% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 33,98% | 27,65% | Ollie's Bargain |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,30 | 0,70 | PriceSmart |
| Valor de Empresa | $8,41 MM | $3,53 MM | Ollie's Bargain |
| Ratio VE/Ingresos | 3,45 | 0,68 | PriceSmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,93% | 17,43% | Ollie's Bargain |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $172 | PriceSmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,45 | $4,76 | PriceSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,80 | Ollie's Bargain |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ollie's Bargain vs PriceSmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | -0,03% | -1,40% | -1,04% | 15,17% | 28,51% | 21,48% |
| PriceSmart | -2,98% | 4,19% | 2,81% | 6,62% | 37,30% | 23,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | 33,98% | 127,92% | 55,79% | 638,10% | 556,34% | 556,34% |
| PriceSmart | 27,65% | 84,12% | 70,38% | 45,18% | 298,82% | 1.246,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ollie's Bargain vs PriceSmart
Ollie's Bargain
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ollie's ofreció un sólido Q2 con una guía elevada y reacciones positivas de los analistas, lo que indica una trayectoria positiva. Sin embargo, la presencia de ventas de insiders e indicadores técnicos bajistas introduce un nivel de incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La continua inversión institucional proporciona una señal positiva de contrapeso.
PriceSmart
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para PriceSmart, incluyendo una mejora por parte de analistas y una fuerte inversión institucional junto con un aumento del interés de venta en corto y una leve falla en las ganancias. La transición de liderazgo es un factor clave a observar, y el próximo informe de ganancias del cuarto trimestre será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ollie's Bargain vs PriceSmart
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,06B | $3,52B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.175.600 | 218.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.102.927 | 194.557 |
| Último Cierre | $131,53 | $114,58 |
| Rango 52 Semanas | $86,88 - $141,74 | $81,25 - $120,99 |
| % desde Máximo 52S | -7,20% | -5,30% |
| Máximo Histórico | $141,74 (Aug 06, 2025) | $126,64 (Nov 25, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -7,20% | -9,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,27 | 20,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,12 | $40,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,17 | $8,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $252,81M | $221,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,94M | $89,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,74% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ollie's Bargain vs PriceSmart
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,12 | 24,81 |
| P/E Prospectivo | 35,55 | 19,95 |
| Ratio PEG | 1,52 | 4,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,30 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,52 | 2,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,06B | $3,52B |
| Valor de Empresa | $8,41B | $3,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,45 | 0,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,18 | 11,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,12 | $40,49 |
Comparación de Estados Financieros: Ollie's Bargain vs PriceSmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $576,77M | $1,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $339,74M | $1,13B |
| Beneficio Bruto | $237,03M | $233,75M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $56,19M | $66,49M |
| EBITDA | $68,96M | $85,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $60,97M | $60,16M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,41M | $16,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $47,56M | $43,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $199,02M | $130,36M |
| Total de Activos Corrientes | $998,02M | $875,14M |
| Total de Pasivos Corrientes | $347,80M | $701,81M |
| Deuda a Largo Plazo | $548,36M | $195,26M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,73B | $1,17B |
| Beneficios Retenidos | $1,42B | $932,67M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,23B | $1,05B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,56M | $86,91M |
| Gastos de Capital | $21.000 | $-34,43M |
| Flujo de Caja Libre | $1,96M | $53,22M |
| Pago de Deuda | $-320.000 | $-8,36M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-17,11M | $-2,46M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,91M | 1,62M |
| Short Ratio | 3,73 | 8,71 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.175.600 | 218.030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.102.927 | 194.557 |
| Shares Outstanding | 61,35M | 30,64M |
| Float Shares | 61,07M | 27,65M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,15% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ollie's Bargain vs PriceSmart
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,74% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,72% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 15, 2025 |