Comparación Detallada de Acciones Ollie's Bargain [OLLI] vs PriceSmart [PSMT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. gana en 12 métricas, PriceSmart Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | PriceSmart Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,97 | 31,85 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,89 | 3,66 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,33 | 23,64 | PriceSmart Inc. |
| Ratio PEG | 0,92 | 2,72 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 16,54 | 14,13 | PriceSmart Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,08% | 2,82% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,00% | 5,07% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,00% | 5,07% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,43% | 12,45% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,75% | 6,95% | PriceSmart Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $194,66 M | $103,17 M | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,70% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,28% | 72,88% | PriceSmart Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,07 | 0,90 | PriceSmart Inc. |
| Valor de Empresa | $5,84 MM | $4,88 MM | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,20 | 0,88 | PriceSmart Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,90% | 17,72% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $183 | PriceSmart Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,89 | $5,08 | PriceSmart Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,75 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Short % of Float | 8,32% | 9,40% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs PriceSmart Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | 2,10% | 8,01% | 8,29% | -20,29% | -24,77% | -23,64% |
| PriceSmart Inc. | -1,41% | 1,53% | 12,85% | 18,89% | 38,40% | 45,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | -27,28% | 39,47% | -3,18% | 256,84% | 315,42% | 315,42% |
| PriceSmart Inc. | 72,88% | 143,10% | 106,60% | 102,06% | 298,56% | 1.549,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs PriceSmart Inc.
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,41B | $4,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.267.167 | 279.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.532.879 | 254.120 |
| Último Cierre | $85,00 | $179,73 |
| Rango 52 Semanas | $73,32 - $141,74 | $99,98 - $183,19 |
| % desde Máximo 52S | -40,03% | -1,89% |
| Máximo Histórico | $141,74 (Aug 06, 2025) | $183,19 (Jun 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -40,03% | -1,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,33 | 23,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,91 | $44,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,86 | $10,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $296,54M | $268,21M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $121,06M | $68,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,66 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs PriceSmart Inc.
| Métrica | OLLI (Apr 24, 2026) | PSMT (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,97 | 31,85 |
| P/E Prospectivo | 17,46 | 22,95 |
| Ratio PEG | 0,92 | 2,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,07 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,89 | 3,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,41B | $4,92B |
| Valor de Empresa | $5,84B | $4,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,20 | 0,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,54 | 14,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,91 | $44,24 |
Comparación de Estados Financieros: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs PriceSmart Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OLLI (2026) | PSMT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,65B | 5,27B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,58B | 4,36B |
| COGS % of Revenue | 59,5% | 82,6% |
| Beneficio Bruto | 1,07B | 914,37M |
| Gross Margin | 40,5% | 17,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 322,95M | 236,10M |
| Margen Operativo | 12,2% | 4,5% |
| EBITDA | 403,46M | 309,77M |
| EBITDA Margin | 15,2% | 5,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 316,38M | 206,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,9% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 75,79M | 58,62M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 240,60M | 147,89M |
| Margen de Beneficio | 9,1% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OLLI (2026) | PSMT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 259,68M | 241,02M |
| Total de Activos Corrientes | 964,07M | 974,46M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,4% | 18,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 400,45M | 726,27M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,1% | 13,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 576,51M | 270,17M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 21,8% | 5,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,89B | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 1,61B | 999,43M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 60,7% | 19,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 663,85M | 113,48M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OLLI (2026) | PSMT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 255,96M | 258,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,7% | 4,9% |
| Gastos de Capital | 300.000 | -155,73M |
| Flujo de Caja Libre | 194,66M | 103,17M |
| FCF Margin | 7,3% | 2,0% |
| Pago de Deuda | -1,17M | -39,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | -73,85M | -6,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 1,75M |
| Short Ratio | 2,76 | 7,74 |
| Short % of Float | 8,32% | 9,40% |
| Shares Outstanding | 61,09M | 30,90M |
| Float Shares | 60,70M | 27,76M |
| % Held by Insiders | 0,33% | 7,60% |
| % Held by Institutions | 110,08% | 98,32% |
| % Held by Public | -10,41% | -5,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs PriceSmart Inc.
| Métrica | OLLI | PSMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,66 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,74 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 17, 2026 |