Comparación Detallada de Acciones Olema [OLMA] vs Recursion [RXRX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Olema Pharmaceuticals Inc. gana en 7 métricas, Recursion Pharmaceuticals Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Olema Pharmaceuticals Inc. | Recursion Pharmaceuticals Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | -2,44 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,76 | 1,64 | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,88 | 6,89 | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio PEG | -6,38 | 0,04 | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| VE/EBITDA | -5,44 | -2,10 | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 4,45% | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -328,80% | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -36,61% | -59,54% | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,42% | -27,72% | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-146,72 M | $-380,44 M | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 136,69% | -35,98% | Olema Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | N/A | 24,83 | N/A |
| Valor de Empresa | $914,19 M | $1,19 MM | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | N/A | 15,88 | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 59,62% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $0 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,87 | $-1,44 | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,18 | 1,01 | Recursion Pharmaceuticals Inc. |
| Short % of Float | 15,16% | 34,94% | Olema Pharmaceuticals Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Olema Pharmaceuticals Inc. vs Recursion Pharmaceuticals Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olema Pharmaceuticals Inc. | 0,10% | -0,80% | -27,30% | -40,48% | -72,43% | -60,92% |
| Recursion Pharmaceuticals Inc. | 4,44% | -0,90% | 12,29% | -2,95% | -21,67% | -21,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olema Pharmaceuticals Inc. | 136,69% | 25,89% | -59,73% | -79,82% | -79,82% | -79,82% |
| Recursion Pharmaceuticals Inc. | -35,98% | -64,69% | -91,35% | -89,94% | -89,94% | -89,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Olema Pharmaceuticals Inc. vs Recursion Pharmaceuticals Inc.
| Métrica | OLMA | RXRX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,34B | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 879.756 | 11.402.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.388.255 | 12.390.473 |
| Último Cierre | $9,88 | $3,29 |
| Rango 52 Semanas | $3,90 - $36,26 | $2,77 - $7,18 |
| % desde Máximo 52S | -72,75% | -54,18% |
| Máximo Histórico | $60,27 (Nov 30, 2020) | $42,81 (Jul 12, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -83,61% | -92,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 6,82% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 6,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -3,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,37% | -0,60% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,88 | 6,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,88 | $2,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,80 | $1,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-146.716.000 | $-371.808.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-82.896.248 | $-208.521.744 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Olema Pharmaceuticals Inc. vs Recursion Pharmaceuticals Inc.
| Métrica | OLMA (Apr 24, 2026) | RXRX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | -2,44 |
| P/E Prospectivo | -6,38 | -4,12 |
| Ratio PEG | -6,38 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | N/A | 24,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,76 | 1,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,34B | $1,85B |
| Valor de Empresa | $914,19M | $1,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | N/A | 15,88 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,44 | -2,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,18 | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,88 | $2,14 |
Comparación de Estados Financieros: Olema Pharmaceuticals Inc. vs Recursion Pharmaceuticals Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OLMA (2025) | RXRX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 0 | 74,26M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 70,95M |
| COGS % of Revenue | - | 95,6% |
| Beneficio Bruto | N/A | 3,30M |
| Gross Margin | - | 4,4% |
| Investigación y Desarrollo | 157,70M | 475,27M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -178,70M | -648,13M |
| Margen Operativo | - | -872,8% |
| EBITDA | -178,21M | -559,38M |
| EBITDA Margin | - | -753,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -162,45M | -644,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -868,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | -136.000 |
| Income Tax % of Revenue | - | -0,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -162,45M | -644,76M |
| Margen de Beneficio | - | -868,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OLMA (2025) | RXRX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 48,30M | 743,29M |
| Total de Activos Corrientes | 515,45M | 812,85M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 1.094,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 51,80M | 147,71M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 198,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,07M | 56,21M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 75,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 478,56M | 1,13B |
| Beneficios Retenidos | -597,56M | -2,08B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -2.795,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,42M | 158,71M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OLMA (2025) | RXRX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -141,30M | -422,39M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | -568,8% |
| Gastos de Capital | 0 | -6,47M |
| Flujo de Caja Libre | -146,72M | -380,44M |
| FCF Margin | - | -512,3% |
| Pago de Deuda | N/A | -8,43M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OLMA | RXRX |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,27M | 174,40M |
| Short Ratio | 5,19 | 14,00 |
| Short % of Float | 15,16% | 34,94% |
| Shares Outstanding | 81,38M | 528,18M |
| Float Shares | 67,43M | 510,29M |
| % Held by Insiders | 1,97% | 2,85% |
| % Held by Institutions | 101,11% | 64,60% |
| % Held by Public | -3,08% | 32,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Olema Pharmaceuticals Inc. vs Recursion Pharmaceuticals Inc.
| Métrica | OLMA | RXRX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |