Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs Chemed [CHE]
Option Care Health
Chemed
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Option Care Health gana en 6 métricas, Chemed gana en 13 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health | Chemed | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 22,42 | Option Care Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,24 | 5,28 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,35 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | 21,58 | -0,96 | Chemed |
| VE/EBITDA | 13,59 | 14,34 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,93% | 11,56% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 5,84% | 11,00% | Chemed |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,84% | 11,00% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,25% | 24,14% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 13,56% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $287,79 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,40% | -26,86% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 2,53 | Option Care Health |
| Valor de Empresa | $5,44 MM | $6,23 MM | Chemed |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 2,48 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,00% | 29,85% | Chemed |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $170 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $19,45 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 0,43 | Chemed |
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health vs Chemed
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -0,34% | -3,74% | -8,38% | -12,53% | -20,14% | 18,06% |
| Chemed | -0,32% | -2,40% | -6,77% | -8,52% | -26,64% | -18,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -9,40% | -18,44% | 90,75% | 298,81% | 14,73% | 3,08% |
| Chemed | -26,86% | -0,25% | -13,34% | 227,74% | 644,32% | 952,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Option Care Health vs Chemed
Option Care Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Option Care Health demostró un sólido desempeño financiero en octubre con una superación de ganancias y una guía revisada, pero una calificación de 'Mantener' de TD Cowen y las negociaciones contractuales en curso con Janssen crean un panorama de inversión mixto. El refinanciamiento de la deuda proporciona flexibilidad financiera, pero los catalizadores a corto plazo parecen limitados.
Chemed
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chemed experimentó un mes de señales mixtas, con una reciente omisión de beneficios y ventas de insiders compensadas por iniciativas estratégicas y un compromiso con el retorno al accionista. La próxima publicación de resultados del tercer trimestre es un catalizador crítico para el futuro de la acción, lo que convierte este mes en un momento significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,47B | $6,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.007.746 | 198.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.946.452 | 201.887 |
| Último Cierre | $26,71 | $430,02 |
| Rango 52 Semanas | $21,39 - $35,53 | $408,42 - $623,61 |
| % desde Máximo 52S | -24,82% | -31,04% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,90% | -34,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,35 | 12,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $82,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,27 | $17,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $279,64M | $426,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $194,12M | $285,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 22,42 |
| P/E Prospectivo | 21,58 | 17,52 |
| Ratio PEG | 21,58 | -0,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,24 | 5,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,47B | $6,35B |
| Valor de Empresa | $5,44B | $6,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 2,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,59 | 14,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $82,56 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health vs Chemed
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,33B | $646,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,07B | $430,53M |
| Beneficio Bruto | $263,05M | $216,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $79,19M | $94,76M |
| EBITDA | $93,16M | $112,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,56M | $95,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,81M | $23,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,74M | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $198,82M | $173,88M |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $502,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $773,62M | $290,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $102,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $766,60M | $2,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $134,76M | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-46,97M | $34,75M |
| Gastos de Capital | $-9,37M | $112.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,59M | $19,46M |
| Pago de Deuda | $-1,63M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,22M | $-33,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,55M | 387.671 |
| Short Ratio | 2,93 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.007.746 | 198.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.946.452 | 201.887 |
| Shares Outstanding | 166,26M | 14,56M |
| Float Shares | 152,85M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |