Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs Chemed [CHE]
Option Care Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Option Care Health gana en 6 métricas, Chemed gana en 13 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health | Chemed | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,81 | 23,36 | Option Care Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,43 | 5,50 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,35 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | 22,81 | -1,00 | Chemed |
| VE/EBITDA | 13,85 | 14,94 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,93% | 11,56% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 5,84% | 11,00% | Chemed |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,84% | 11,00% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,25% | 24,14% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 13,56% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $287,79 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,71% | -19,80% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,87 | 2,63 | Option Care Health |
| Valor de Empresa | $5,54 MM | $6,49 MM | Chemed |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 2,58 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,00% | 29,85% | Chemed |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $170 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $19,44 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,46 | Chemed |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health vs Chemed
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | 3,23% | 1,48% | -3,49% | -10,27% | -10,41% | 26,61% |
| Chemed | 1,09% | 3,13% | 1,36% | -18,24% | -16,11% | -13,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health | -9,71% | -9,02% | 143,77% | 192,07% | 40,61% | 17,21% |
| Chemed | -19,80% | -3,27% | -10,18% | 231,37% | 796,76% | 1.060,10% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,66B | $6,62B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.989.663 | 148.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.736.598 | 169.997 |
| Último Cierre | $28,74 | $459,05 |
| Rango 52 Semanas | $21,39 - $35,53 | $408,42 - $623,61 |
| % desde Máximo 52S | -19,11% | -26,39% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,69% | -29,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,35 | 12,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $82,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,27 | $17,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $279,64M | $426,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $194,12M | $285,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,81 | 23,36 |
| P/E Prospectivo | 22,81 | 18,24 |
| Ratio PEG | 22,81 | -1,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,87 | 2,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,43 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,66B | $6,62B |
| Valor de Empresa | $5,54B | $6,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 2,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,85 | 14,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,38 | $82,56 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health vs Chemed
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,33B | $646,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,07B | $430,53M |
| Beneficio Bruto | $263,05M | $216,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $79,19M | $94,76M |
| EBITDA | $93,16M | $112,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,56M | $95,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,81M | $23,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,74M | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $198,82M | $173,88M |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $502,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $773,62M | $290,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $102,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $766,60M | $2,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $134,76M | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-46,97M | $34,75M |
| Gastos de Capital | $-9,37M | $112.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,59M | $19,46M |
| Pago de Deuda | $-1,63M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,22M | $-33,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,95M | 384.385 |
| Short Ratio | 3,37 | 1,93 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.989.663 | 148.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.736.598 | 169.997 |
| Shares Outstanding | 166,26M | 14,56M |
| Float Shares | 152,93M | 14,28M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health vs Chemed
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |