Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs Chemed [CHE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Option Care Health Inc. gana en 5 métricas, Chemed Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Chemed Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health Inc. | Chemed Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 20,88 | Chemed Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,36 | 5,36 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,00 | 14,68 | Chemed Corporation |
| Ratio PEG | 8,04 | -2,12 | Option Care Health Inc. |
| VE/EBITDA | 13,40 | 13,21 | Chemed Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,67% | 10,48% | Chemed Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 6,24% | 16,62% | Chemed Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,24% | 16,62% | Chemed Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,20% | 25,28% | Chemed Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,14% | 13,40% | Chemed Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,14 M | $325,48 M | Chemed Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,30% | -23,92% | Chemed Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 2,03 | Option Care Health Inc. |
| Valor de Empresa | $5,48 MM | $5,34 MM | Option Care Health Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 2,11 | Option Care Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,30% | 35,22% | Chemed Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $176 | Chemed Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $18,34 | Chemed Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,48 | Chemed Corporation |
| Short % of Float | 9,21% | 4,26% | Chemed Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health Inc. vs Chemed Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | 2,26% | 5,73% | 8,76% | -27,79% | -36,70% | -34,15% |
| Chemed Corporation | 1,00% | -3,56% | -2,54% | 6,32% | -1,61% | -0,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | -34,30% | -32,36% | 0,97% | 110,12% | -21,84% | 9,26% |
| Chemed Corporation | -23,92% | -23,30% | -10,84% | 220,84% | 546,58% | 704,20% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health Inc. vs Chemed Corporation
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,48B | $5,65B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.518.298 | 222.026 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.611.623 | 264.265 |
| Último Cierre | $21,23 | $423,49 |
| Rango 52 Semanas | $18,01 - $36,80 | $365,21 - $562,77 |
| % desde Máximo 52S | -42,31% | -24,75% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,87% | -35,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,00 | 14,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,46 | $71,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,52 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $258,45M | $388,27M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $172,75M | $246,01M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health Inc. vs Chemed Corporation
| Métrica | OPCH (Apr 24, 2026) | CHE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 20,88 |
| P/E Prospectivo | 13,34 | 14,39 |
| Ratio PEG | 8,04 | -2,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 2,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,36 | 5,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,48B | $5,65B |
| Valor de Empresa | $5,48B | $5,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 2,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,40 | 13,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,46 | $71,44 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health Inc. vs Chemed Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OPCH (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,65B | 2,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,56B | 1,71B |
| COGS % of Revenue | 80,7% | 67,5% |
| Beneficio Bruto | 1,09B | 823,18M |
| Gross Margin | 19,3% | 32,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 337,91M | 341,16M |
| Margen Operativo | 6,0% | 13,5% |
| EBITDA | 408,15M | 425,28M |
| EBITDA Margin | 7,2% | 16,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 282,90M | 355,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 14,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 75,32M | 90,54M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 3,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 207,59M | 265,24M |
| Margen de Beneficio | 3,7% | 10,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OPCH (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 232,62M | 74,52M |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 302,62M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,4% | 12,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 829,35M | 287,13M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,7% | 11,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,24B | 102,87M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,0% | 4,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,33B | 979,41M |
| Beneficios Retenidos | 876,92M | 2,96B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 15,5% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 127,75M | 131,15M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OPCH (2025) | CHE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 223,17M | 383,11M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,0% | 15,1% |
| Gastos de Capital | -41,31M | 4,57M |
| Flujo de Caja Libre | 217,14M | 325,48M |
| FCF Margin | 3,8% | 12,9% |
| Pago de Deuda | -185,19M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -309,95M | -431,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,56M | 487.863 |
| Short Ratio | 6,28 | 1,62 |
| Short % of Float | 9,21% | 4,26% |
| Shares Outstanding | 156,86M | 13,71M |
| Float Shares | 146,47M | 13,53M |
| % Held by Insiders | 1,09% | 1,87% |
| % Held by Institutions | 107,83% | 98,39% |
| % Held by Public | -8,92% | -0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health Inc. vs Chemed Corporation
| Métrica | OPCH | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 23, 2026 |