Comparación Detallada de Acciones Option Care Health [OPCH] vs Tenet Healthcare [THC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Option Care Health Inc. gana en 5 métricas, Tenet Healthcare Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Tenet Healthcare Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Option Care Health Inc. | Tenet Healthcare Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 12,17 | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,36 | 3,88 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,00 | 160,79 | Option Care Health Inc. |
| Ratio PEG | 8,04 | 10,76 | Option Care Health Inc. |
| VE/EBITDA | 13,40 | 7,05 | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,67% | 6,60% | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 6,24% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,24% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,20% | 27,02% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,14% | 8,04% | Tenet Healthcare Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,14 M | $2,53 MM | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -34,30% | 6,26% | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 0,77 | Tenet Healthcare Corporation |
| Valor de Empresa | $5,48 MM | $32,68 MM | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 1,53 | Option Care Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,30% | 81,73% | Tenet Healthcare Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $236 | Tenet Healthcare Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $15,48 | Tenet Healthcare Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,50 | Option Care Health Inc. |
| Short % of Float | 9,21% | 3,55% | Tenet Healthcare Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Option Care Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | 2,26% | 5,73% | 8,76% | -27,79% | -36,70% | -34,15% |
| Tenet Healthcare Corporation | 2,55% | 9,88% | -8,92% | -18,33% | -9,23% | -10,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | -34,30% | -32,36% | 0,97% | 110,12% | -21,84% | 9,26% |
| Tenet Healthcare Corporation | 6,26% | 122,70% | 164,92% | 543,08% | 581,20% | 489,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Option Care Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | OPCH | THC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,48B | $16,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.518.298 | 1.231.387 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.611.623 | 1.117.252 |
| Último Cierre | $21,23 | $179,11 |
| Rango 52 Semanas | $18,01 - $36,80 | $146,60 - $247,21 |
| % desde Máximo 52S | -42,31% | -27,55% |
| Máximo Histórico | $91,80 (Apr 22, 2002) | $247,21 (Mar 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -76,87% | -27,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,00 | 160,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,46 | $48,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,52 | $33,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $258,45M | $3,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $172,75M | $1,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Option Care Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | OPCH (Apr 24, 2026) | THC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 12,17 |
| P/E Prospectivo | 13,34 | 10,76 |
| Ratio PEG | 8,04 | 10,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,36 | 3,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,48B | $16,50B |
| Valor de Empresa | $5,48B | $32,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 1,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,40 | 7,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,46 | $48,53 |
Comparación de Estados Financieros: Option Care Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OPCH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,65B | 21,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,56B | 3,78B |
| COGS % of Revenue | 80,7% | 17,7% |
| Beneficio Bruto | 1,09B | 17,53B |
| Gross Margin | 19,3% | 82,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 337,91M | 3,44B |
| Margen Operativo | 6,0% | 16,1% |
| EBITDA | 408,15M | 4,68B |
| EBITDA Margin | 7,2% | 22,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 282,90M | 2,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 13,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 75,32M | 433,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 207,59M | 1,41B |
| Margen de Beneficio | 3,7% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OPCH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 232,62M | 2,88B |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 7,85B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,4% | 36,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 829,35M | 4,46B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,7% | 20,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,24B | 13,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,0% | 61,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,33B | 8,97B |
| Beneficios Retenidos | 876,92M | 4,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 15,5% | 20,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 127,75M | 6,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OPCH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 223,17M | 3,51B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,0% | 16,5% |
| Gastos de Capital | -41,31M | -972,00M |
| Flujo de Caja Libre | 217,14M | 2,53B |
| FCF Margin | 3,8% | 11,9% |
| Pago de Deuda | -185,19M | -2,37B |
| Recompra de Acciones Comunes | -309,95M | -1,39B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPCH | THC |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,56M | 2,28M |
| Short Ratio | 6,28 | 2,20 |
| Short % of Float | 9,21% | 3,55% |
| Shares Outstanding | 156,86M | 86,95M |
| Float Shares | 146,47M | 85,97M |
| % Held by Insiders | 1,09% | 1,08% |
| % Held by Institutions | 107,83% | 98,33% |
| % Held by Public | -8,92% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Option Care Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | OPCH | THC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |