Comparación Detallada de Acciones Bank OZK [OZK] vs Popular [BPOP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bank OZK gana en 10 métricas, Popular Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Bank OZK parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bank OZK | Popular Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,67 | 10,88 | Bank OZK |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 1,52 | Bank OZK |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,10 | 0,18 | Bank OZK |
| Ratio PEG | 7,37 | 0,23 | Popular Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 46,00% | 29,99% | Bank OZK |
| Margen Operativo (TTM) | 58,56% | 39,25% | Bank OZK |
| Margen EBITDA (TTM) | 58,56% | 39,25% | Bank OZK |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,09% | 14,89% | Popular Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,81% | 1,20% | Bank OZK |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $731,73 M | $680,99 M | Bank OZK |
| Rendimiento por Dividendo | 4,68% | 2,64% | Bank OZK |
| Rentabilidad 1 Año | 9,16% | 43,47% | Popular Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,41 | 3,16 | Popular Inc. |
| Valor de Empresa | $3,50 MM | $10,28 MM | Popular Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,25 | 3,42 | Bank OZK |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $45 | Popular Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,18 | $13,52 | Popular Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 15,08% | 2,26% | Popular Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Bank OZK vs Popular Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | -1,71% | -0,91% | -0,40% | 1,21% | 2,27% | 1,42% |
| Popular Inc. | 3,13% | -1,66% | 0,06% | 8,76% | 26,32% | 17,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | 9,16% | 25,85% | 9,70% | 25,17% | 306,98% | 488,69% |
| Popular Inc. | 43,47% | 136,25% | 81,84% | 383,50% | 430,46% | -24,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bank OZK vs Popular Inc.
| Métrica | OZK | BPOP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,43B | $9,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.143.676 | 560.226 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.290.472 | 528.389 |
| Último Cierre | $47,71 | $152,77 |
| Rango 52 Semanas | $42,37 - $53,66 | $102,56 - $153,26 |
| % desde Máximo 52S | -11,09% | -0,32% |
| Máximo Histórico | $56,86 (Feb 27, 2017) | $290,00 (Dec 27, 2004) |
| % desde Máximo Histórico | -16,09% | -47,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,59% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,10 | 0,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,46 | $96,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $25,67 | $6,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $837,73M | $901,67M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $699,29M | $831,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,68% | 2,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $3,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bank OZK vs Popular Inc.
| Métrica | OZK (Apr 24, 2026) | BPOP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,67 | 10,88 |
| P/E Prospectivo | 7,37 | 8,92 |
| Ratio PEG | 7,37 | 0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,41 | 3,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,43B | $9,51B |
| Valor de Empresa | $3,50B | $10,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,25 | 3,42 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,46 | $96,76 |
Comparación de Estados Financieros: Bank OZK vs Popular Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OZK (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,73B | 3,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 934,27M | 1,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 54,1% | 33,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 218,81M | 173,63M |
| Income Tax % of Revenue | 12,7% | 5,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 715,46M | 833,16M |
| Margen de Beneficio | 41,4% | 27,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OZK (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,83B | 5,03B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 463,58M | 891,92M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,8% | 29,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,13B | 6,25B |
| Beneficios Retenidos | 4,32B | 5,21B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 249,9% | 170,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 415,23M | 499,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OZK (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 669,41M | 901,67M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 38,7% | 29,6% |
| Gastos de Capital | -106,00M | -196,80M |
| Flujo de Caja Libre | 731,73M | 680,99M |
| FCF Margin | 42,3% | 22,4% |
| Pago de Deuda | N/A | -148,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | -151,35M | -504,72M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OZK | BPOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,46M | 1,24M |
| Short Ratio | 11,23 | 2,49 |
| Short % of Float | 15,08% | 2,26% |
| Shares Outstanding | 110,38M | 64,65M |
| Float Shares | 102,48M | 63,16M |
| % Held by Insiders | 6,73% | 1,87% |
| % Held by Institutions | 98,00% | 94,18% |
| % Held by Public | -4,73% | 3,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bank OZK vs Popular Inc.
| Métrica | OZK | BPOP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $3,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,68% | 2,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $8,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 13, 2026 | Mar 18, 2026 |