Comparación Detallada de Acciones Patrick Industries [PATK] vs SharkNinja [SN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Patrick Industries Inc. gana en 8 métricas, SharkNinja, Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. SharkNinja, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patrick Industries Inc. | SharkNinja, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,67 | 23,22 | SharkNinja, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,81 | 6,05 | Patrick Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 126,06 | 33,69 | SharkNinja, Inc. |
| Ratio PEG | 0,26 | 16,55 | Patrick Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 10,74 | 15,28 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,42% | 10,96% | SharkNinja, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,21% | 16,76% | SharkNinja, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,21% | 16,76% | SharkNinja, Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,68% | 30,41% | SharkNinja, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,66% | 11,92% | SharkNinja, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $241,91 M | $474,35 M | SharkNinja, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,50% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,43% | 32,59% | SharkNinja, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 2,53 | Patrick Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $4,79 MM | $16,32 MM | SharkNinja, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 2,55 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,01% | 47,95% | SharkNinja, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $122 | $45 | Patrick Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,90 | $4,94 | SharkNinja, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,34 | 1,49 | Patrick Industries Inc. |
| Short % of Float | 10,58% | 10,96% | Patrick Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Patrick Industries Inc. vs SharkNinja, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc. | 0,49% | -1,80% | 6,50% | -26,78% | -16,62% | -17,90% |
| SharkNinja, Inc. | -0,31% | 5,22% | 6,52% | 1,40% | 20,56% | 7,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc. | 5,43% | 86,87% | 64,37% | 279,54% | 13.615,15% | 2.366,49% |
| SharkNinja, Inc. | 32,59% | 353,12% | 353,12% | 353,12% | 353,12% | 353,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patrick Industries Inc. vs SharkNinja, Inc.
| Métrica | PATK | SN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,23B | $16,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 587.640 | 1.139.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 432.000 | 1.854.437 |
| Último Cierre | $90,66 | $122,28 |
| Rango 52 Semanas | $82,24 - $148,50 | $80,69 - $133,99 |
| % desde Máximo 52S | -38,95% | -8,74% |
| Máximo Histórico | $147,91 (Feb 12, 2026) | $133,99 (Feb 17, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -38,71% | -8,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 126,06 | 33,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,65 | $18,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,80 | $5,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $329,41M | $634,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $166,95M | $258,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,14 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patrick Industries Inc. vs SharkNinja, Inc.
| Métrica | PATK (Apr 26, 2026) | SN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,67 | 23,22 |
| P/E Prospectivo | 15,87 | 16,55 |
| Ratio PEG | 0,26 | 16,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,81 | 6,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,23B | $16,20B |
| Valor de Empresa | $4,79B | $16,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 2,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,74 | 15,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,34 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,65 | $18,96 |
Comparación de Estados Financieros: Patrick Industries Inc. vs SharkNinja, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PATK (2025) | SN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,95B | 6,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,04B | 3,26B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 51,0% |
| Beneficio Bruto | 912,86M | 3,14B |
| Gross Margin | 23,1% | 49,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 368,07M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 275,99M | 920,28M |
| Margen Operativo | 7,0% | 14,4% |
| EBITDA | 421,78M | 1,09B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 17,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 177,06M | 900,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,5% | 14,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 42,01M | 198,90M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 135,06M | 701,37M |
| Margen de Beneficio | 3,4% | 11,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PATK (2025) | SN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 26,43M | 777,29M |
| Total de Activos Corrientes | 873,12M | 3,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,1% | 56,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 348,49M | 1,77B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 8,8% | 27,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,43B | 837,78M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,2% | 13,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,18B | 2,68B |
| Beneficios Retenidos | 976,96M | 1,61B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,7% | 25,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 199,09M | 560,63M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PATK (2025) | SN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 336,03M | 538,66M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,5% | 8,4% |
| Gastos de Capital | -80,17M | -146,08M |
| Flujo de Caja Libre | 241,91M | 474,35M |
| FCF Margin | 6,1% | 7,4% |
| Pago de Deuda | -775,68M | -40,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | -31,97M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PATK | SN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,45M | 6,01M |
| Short Ratio | 7,98 | 2,71 |
| Short % of Float | 10,58% | 10,96% |
| Shares Outstanding | 33,22M | 141,16M |
| Float Shares | 31,84M | 83,46M |
| % Held by Insiders | 3,89% | 41,32% |
| % Held by Institutions | 112,69% | 60,71% |
| % Held by Public | -16,58% | -2,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patrick Industries Inc. vs SharkNinja, Inc.
| Métrica | PATK | SN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,14 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 2,20% |
| 3-Year Total Dividends | $4,92 | $1,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 23, 2026 | Nov 30, 2023 |