Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Realty Income [O]
Phillips Edison
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Realty Income
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phillips Edison gana en 8 métricas, Realty Income gana en 12 métricas, con 0 empates. Realty Income parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phillips Edison | Realty Income | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 57,56 | Realty Income |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 1,38 | Realty Income |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,25 | 73,35 | Realty Income |
| Ratio PEG | -3,92 | -2,16 | Phillips Edison |
| VE/EBITDA | 16,72 | 16,78 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,91% | 16,72% | Realty Income |
| Margen Operativo (TTM) | 24,21% | 43,08% | Realty Income |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,21% | 43,08% | Realty Income |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,93% | 2,36% | Phillips Edison |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 2,17% | Phillips Edison |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $239,63 M | $3,57 MM | Realty Income |
| Rendimiento por Dividendo | 4,00% | 4,55% | Realty Income |
| Rentabilidad 1 Año | -2,51% | -4,98% | Phillips Edison |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,17 | 9,90 | Phillips Edison |
| Valor de Empresa | $7,22 MM | $82,48 MM | Realty Income |
| Ratio VE/Ingresos | 10,39 | 15,06 | Phillips Edison |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,53% | 92,38% | Realty Income |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $6 | Realty Income |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $1,03 | Realty Income |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,78 | Phillips Edison |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison vs Realty Income
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Realty Income | 1,73% | 0,90% | 3,65% | 6,20% | 2,03% | 12,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Realty Income | -4,98% | -11,23% | -3,44% | 35,74% | 85,05% | 151,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison vs Realty Income
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $538,46M | $54,21B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 733.714 | 5.512.903 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.315 | 5.140.318 |
| Último Cierre | $36,15 | $59,29 |
| Rango 52 Semanas | $32,40 - $40,12 | $50,71 - $64,88 |
| % desde Máximo 52S | -9,90% | -8,62% |
| Máximo Histórico | $40,12 (Nov 25, 2024) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -9,90% | -27,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,25 | 73,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $42,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $0,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $349,77M | $3,66B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,52M | $2,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 4,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $2,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison vs Realty Income
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,40 | 57,56 |
| P/E Prospectivo | 64,23 | 37,29 |
| Ratio PEG | -3,92 | -2,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,17 | 9,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $538,46M | $54,21B |
| Valor de Empresa | $7,22B | $82,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,39 | 15,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,72 | 16,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,23 | $42,82 |
Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison vs Realty Income
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $177,75M | $1,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,60M | $107,42M |
| Beneficio Bruto | $127,15M | $1,30B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,79M | $604,67M |
| EBITDA | $115,03M | $1,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $14,25M | $223,08M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $24,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,25M | $199,01M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,46M | $319,01M |
| Total de Activos Corrientes | $143,79M | $4,23B |
| Total de Pasivos Corrientes | $367,18M | $2,93B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,17B | $25,84B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,62B | $39,24B |
| Beneficios Retenidos | $-1,34B | $-9,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $65,99M | $690,51M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $34,18M | $787,52M |
| Pago de Deuda | $-112,41M | $-5,12B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 30,60M |
| Short Ratio | 3,88 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733.714 | 5.512.903 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944.315 | 5.140.318 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 891,51M |
| Float Shares | 124,81M | 912,23M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison vs Realty Income
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,42 | $2,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,00% | 4,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $2,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $8,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 15, 2025 | Apr 01, 2025 |