Comparación Detallada de Acciones Phillips Edison [PECO] vs Realty Income [O]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Phillips Edison & Company Inc. gana en 9 métricas, Realty Income Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Realty Income Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phillips Edison & Company Inc. | Realty Income Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,87 | 54,77 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 1,52 | Realty Income Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 91,93 | 73,51 | Realty Income Corporation |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,40 | Phillips Edison & Company Inc. |
| VE/EBITDA | 16,94 | 17,50 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,32% | 18,37% | Realty Income Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 28,74% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,74% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,71% | 2,70% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,41% | 2,27% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $212,01 M | $3,99 MM | Realty Income Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,42% | 5,24% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 18,42% | 8,81% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,45 | 10,37 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Valor de Empresa | $7,59 MM | $89,49 MM | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 10,45 | 15,53 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,35% | 93,68% | Realty Income Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $6 | Realty Income Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,89 | $1,17 | Realty Income Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,80 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Short % of Float | 3,71% | 3,49% | Realty Income Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | -1,19% | 2,47% | 5,57% | 8,50% | 16,62% | 17,61% |
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | 18,42% | 23,14% | 617,61% | 630,09% | 630,09% | 630,09% |
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,41B | $59,75B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 807.951 | 4.924.582 |
| Volumen Promedio 90 Días | 846.424 | 5.658.617 |
| Último Cierre | $41,48 | $62,14 |
| Rango 52 Semanas | $32,84 - $42,26 | $55,86 - $67,94 |
| % desde Máximo 52S | -1,85% | -8,54% |
| Máximo Histórico | $42,26 (Jun 10, 2026) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -1,85% | -24,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,62% | 0,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 91,93 | 73,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,18 | $42,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,03 | $0,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $348,15M | $3,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $154,76M | $2,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,42% | 5,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,69 | $3,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrica | PECO (Apr 24, 2026) | O (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,87 | 54,77 |
| P/E Prospectivo | 54,64 | 35,24 |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,45 | 10,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,41B | $59,75B |
| Valor de Empresa | $7,59B | $89,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,45 | 15,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,94 | 17,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,18 | $42,23 |
Comparación de Estados Financieros: Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 726,59M | 5,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 209,74M | 428,80M |
| COGS % of Revenue | 28,9% | 7,5% |
| Beneficio Bruto | 516,86M | 5,32B |
| Gross Margin | 71,1% | 92,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 197,54M | 2,59B |
| Margen Operativo | 27,2% | 45,1% |
| EBITDA | 466,41M | 5,13B |
| EBITDA Margin | 64,2% | 89,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 122,97M | 1,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,9% | 20,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 85,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 122,97M | 1,07B |
| Margen de Beneficio | 16,9% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,54M | 434,84M |
| Total de Activos Corrientes | 193,89M | 5,11B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 26,7% | 88,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 295,38M | 3,59B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 40,7% | 62,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,40B | 27,32B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 330,5% | 475,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,59B | 40,12B |
| Beneficios Retenidos | -1,38B | -10,53B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -189,8% | -183,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,42B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 386,08M | 3,62B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 53,1% | 63,0% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 212,01M | 3,99B |
| FCF Margin | 29,2% | 69,5% |
| Pago de Deuda | -840,58M | -21,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 28,51M |
| Short Ratio | 3,92 | 4,51 |
| Short % of Float | 3,71% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 125,79M | 933,98M |
| Float Shares | 125,02M | 930,31M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 83,67% | 80,50% |
| % Held by Public | 15,77% | 19,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrica | PECO | O |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,69 | $3,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,42% | 5,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,31 | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $3,93 | $9,49 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 15, 2026 | Feb 27, 2026 |