Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs BigBear.ai Holdings [BBAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Penguin Solutions Inc. gana en 16 métricas, BigBear.ai Holdings Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Penguin Solutions Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions Inc. | BigBear.ai Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,44 | -4,52 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,58 | 2,64 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,44 | 18,76 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,05 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 11,75 | -25,09 | Penguin Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,07% | -230,21% | Penguin Solutions Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,80% | -76,70% | Penguin Solutions Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,59% | -96,66% | Penguin Solutions Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | -7,50% | Penguin Solutions Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $100,07 M | $-46,32 M | Penguin Solutions Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 232,62% | 8,06% | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 13,80 | Penguin Solutions Inc. |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $1,59 MM | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 12,44 | Penguin Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,32% | 20,32% | Penguin Solutions Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $0 | Penguin Solutions Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,70 | $-0,81 | Penguin Solutions Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,22 | 3,24 | Penguin Solutions Inc. |
| Short % of Float | 25,96% | 26,29% | Penguin Solutions Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | -0,41% | -1,18% | 36,42% | 264,14% | 216,50% | 214,94% |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 0,75% | -6,03% | -0,74% | 2,53% | -32,16% | -30,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | 232,62% | 137,34% | 190,71% | 870,20% | 870,20% | 870,20% |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 8,06% | 60,16% | -59,15% | -58,21% | -58,21% | -58,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrica | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,45B | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.569.765 | 32.256.461 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.339.695 | 29.372.000 |
| Último Cierre | $63,87 | $4,05 |
| Rango 52 Semanas | $16,04 - $73,24 | $3,01 - $9,39 |
| % desde Máximo 52S | -12,79% | -56,87% |
| Máximo Histórico | $73,24 (Jun 02, 2026) | $16,12 (Apr 04, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -12,79% | -74,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,63% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -2,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | -0,77% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,97% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,44 | 18,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,71 | $1,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,64 | $0,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $108,40M | $-41.951.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $119,55M | $-46.986.124 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrica | PENG (Apr 24, 2026) | BBAI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,44 | -4,52 |
| P/E Prospectivo | 10,73 | -18,50 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 13,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,58 | 2,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,45B | $1,76B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $1,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 12,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,75 | -25,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,22 | 3,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,71 | $1,40 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,37B | 127,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 974,52M | 99,19M |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 77,7% |
| Beneficio Bruto | 394,27M | 28,48M |
| Gross Margin | 28,8% | 22,3% |
| Investigación y Desarrollo | 79,80M | 16,75M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 74,20M | -83,41M |
| Margen Operativo | 5,4% | -65,3% |
| EBITDA | 131,47M | -56,38M |
| EBITDA Margin | 9,6% | -44,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 48,90M | -315,64M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | -247,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 20,07M | -21,72M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -17,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 28,84M | -293,91M |
| Margen de Beneficio | 2,1% | -230,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 453,75M | 87,13M |
| Total de Activos Corrientes | 1,06B | 330,54M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 77,7% | 258,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 473,90M | 185,52M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,6% | 145,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 504,63M | 97,16M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,9% | 76,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 608,23M | 611,87M |
| Beneficios Retenidos | 46,71M | -865,56M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,4% | -678,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 149,01M | 7,06M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -36,80M | -250,12M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -2,7% | -195,9% |
| Gastos de Capital | N/A | -525.000 |
| Flujo de Caja Libre | 100,07M | -46,32M |
| FCF Margin | 7,3% | -36,3% |
| Pago de Deuda | -300,02M | -818.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | -52,32M | -551.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 124,58M |
| Short Ratio | 10,94 | 3,42 |
| Short % of Float | 25,96% | 26,29% |
| Shares Outstanding | 51,21M | 436,96M |
| Float Shares | 49,07M | 470,66M |
| % Held by Insiders | 3,38% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 117,37% | 44,79% |
| % Held by Public | -20,75% | 54,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrica | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |