Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Penguin Solutions gana en 7 métricas, International gana en 12 métricas, con 0 empates. International parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions | International | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 38,61 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 8,11 | Penguin Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,56 | 245,47 | Penguin Solutions |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,08 | Penguin Solutions |
| VE/EBITDA | 9,02 | 19,42 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,64% | 9,11% | International |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 18,32% | International |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 18,32% | International |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,07% | 22,67% | International |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 4,81% | International |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $57,76 M | $11,76 MM | International |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,77% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,28% | 23,45% | International |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,92 | 3,48 | Penguin Solutions |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $275,36 MM | International |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 4,30 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,32% | 58,77% | International |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $69 | International |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $6,20 | International |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,02 | 0,68 | International |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions vs International
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2,96% | 2,44% | -0,41% | 34,98% | 16,62% | 26,04% |
| International | 1,12% | 0,99% | -14,14% | -6,30% | -7,55% | 10,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 16,28% | 26,30% | 95,58% | 268,38% | 268,38% | 268,38% |
| International | 23,45% | 85,68% | 102,47% | 71,12% | 103,03% | 215,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,24B | $223,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 773.900 | 5.269.660 |
| Volumen Promedio 90 Días | 951.493 | 5.674.153 |
| Último Cierre | $24,35 | $242,09 |
| Rango 52 Semanas | $14,20 - $25,94 | $194,39 - $296,16 |
| % desde Máximo 52S | -6,13% | -18,26% |
| Máximo Histórico | $37,25 (Jan 03, 2022) | $296,16 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,63% | -18,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,56 | 245,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $29,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,04 | $16,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $167,36M | $13,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $202,40M | $13,86B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,35 | 38,61 |
| P/E Prospectivo | 10,75 | 22,56 |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,92 | 3,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 8,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,24B | $223,01B |
| Valor de Empresa | $1,22B | $275,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 4,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,02 | 19,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,02 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $29,53 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions vs International
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $365,52M | $16,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $260,87M | $7,00B |
| Beneficio Bruto | $104,65M | $9,98B |
| Investigación y Desarrollo | $19,91M | $2,10B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,57M | $3,09B |
| EBITDA | $38,93M | $4,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,51M | $2,60B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,64M | $404,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,87M | $2,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $621,68M | $11,04B |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $35,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,71M | $35,11B |
| Deuda a Largo Plazo | $695,72M | $59,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,89M | $26,95B |
| Beneficios Retenidos | $40,68M | $150,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $146,14M | $21,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,15M | $2,63B |
| Gastos de Capital | N/A | $-170,00M |
| Flujo de Caja Libre | $70,54M | $3,98B |
| Pago de Deuda | $0 | $-1,26B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,47M | $-284,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 15,62M |
| Short Ratio | 4,13 | 3,19 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 773.900 | 5.269.660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951.493 | 5.674.153 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 926,29M |
| Float Shares | 47,40M | 929,40M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 10, 2025 |