Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Penguin Solutions gana en 8 métricas, International gana en 11 métricas, con 0 empates. International parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions | International | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -27,75 | 46,59 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,49 | 9,77 | Penguin Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,56 | 245,47 | Penguin Solutions |
| Ratio PEG | 0,25 | 2,51 | Penguin Solutions |
| VE/EBITDA | 10,64 | 22,63 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,64% | 9,11% | International |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 18,32% | International |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 18,32% | International |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,07% | 22,67% | International |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 4,81% | International |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $57,76 M | $11,76 MM | International |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,77% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 41,14% | 24,08% | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 4,19 | Penguin Solutions |
| Valor de Empresa | $1,44 MM | $320,97 MM | International |
| Ratio VE/Ingresos | 1,08 | 5,01 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,32% | 58,77% | International |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $69 | International |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $6,19 | International |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,20 | 0,72 | International |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions vs International
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
| International | 1,54% | 3,44% | 13,01% | -1,04% | 28,19% | 31,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
| International | 24,08% | 141,10% | 140,40% | 101,29% | 114,61% | 267,61% |
Sentimiento Basado en Noticias: Penguin Solutions vs International
Penguin Solutions
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Penguin Solutions, marcado por una mejora significativa de un analista y el consiguiente aumento del precio de las acciones. Si bien existe un obstáculo futuro en los ingresos, las sólidas perspectivas para el segmento de Computación Avanzada y la próxima publicación de resultados crean una narrativa de inversión favorable.
International
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los desarrollos de IBM en octubre se centraron en importantes inversiones y asociaciones en el espacio de la IA, junto con sólidos resultados financieros y revisiones positivas de los analistas. Si bien la actividad de inversión institucional fue mixta, la narrativa general apunta hacia un fortalecimiento de la posición en un mercado de crecimiento clave, lo que convierte este en un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,45B | $270,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 741.552 | 5.867.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 883.971 | 4.812.477 |
| Último Cierre | $26,95 | $293,87 |
| Rango 52 Semanas | $14,20 - $29,80 | $203,51 - $301,04 |
| % desde Máximo 52S | -9,56% | -2,38% |
| Máximo Histórico | $37,25 (Jan 03, 2022) | $301,04 (Oct 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,65% | -2,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,56 | 245,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $29,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,04 | $16,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $167,36M | $13,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $202,40M | $13,86B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -27,75 | 46,59 |
| P/E Prospectivo | 12,61 | 27,18 |
| Ratio PEG | 0,25 | 2,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 4,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,49 | 9,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,45B | $270,67B |
| Valor de Empresa | $1,44B | $320,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,08 | 5,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,64 | 22,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,20 | 0,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,16 | $29,53 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions vs International
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $365,52M | $16,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $260,87M | $7,00B |
| Beneficio Bruto | $104,65M | $9,98B |
| Investigación y Desarrollo | $19,91M | $2,10B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,57M | $3,09B |
| EBITDA | $38,93M | $4,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,51M | $2,60B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,64M | $404,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,87M | $2,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $621,68M | $11,04B |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $35,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,71M | $35,11B |
| Deuda a Largo Plazo | $695,72M | $59,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,89M | $26,95B |
| Beneficios Retenidos | $40,68M | $150,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $146,14M | $21,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,15M | $2,63B |
| Gastos de Capital | N/A | $-170,00M |
| Flujo de Caja Libre | $70,54M | $3,98B |
| Pago de Deuda | $0 | $-1,26B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,47M | $-284,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | 14,63M |
| Short Ratio | 7,05 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 741.552 | 5.867.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 883.971 | 4.812.477 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 926,29M |
| Float Shares | 47,40M | 929,40M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions vs International
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 10, 2025 |