Comparación Detallada de Acciones Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Penguin Solutions Inc. gana en 7 métricas, International Business Machines Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. International Business Machines Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penguin Solutions Inc. | International Business Machines Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,44 | 22,93 | International Business Machines Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,58 | 7,34 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,44 | 197,33 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,26 | Penguin Solutions Inc. |
| VE/EBITDA | 11,75 | 18,00 | Penguin Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,07% | 15,69% | International Business Machines Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 7,80% | 24,77% | International Business Machines Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,80% | 24,77% | International Business Machines Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,59% | 35,16% | International Business Machines Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | 5,44% | International Business Machines Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $100,07 M | $11,46 MM | International Business Machines Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 232,62% | -1,80% | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 3,55 | Penguin Solutions Inc. |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $290,12 MM | International Business Machines Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 4,30 | Penguin Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,32% | 60,59% | International Business Machines Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $72 | International Business Machines Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,70 | $11,15 | International Business Machines Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,22 | 0,69 | International Business Machines Corporation |
| Short % of Float | 25,96% | 2,76% | International Business Machines Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | -0,41% | -1,18% | 36,42% | 264,14% | 216,50% | 214,94% |
| International Business Machines Corporation | -1,30% | -4,31% | 22,53% | 7,81% | -12,94% | -7,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | 232,62% | 137,34% | 190,71% | 870,20% | 870,20% | 870,20% |
| International Business Machines Corporation | -1,80% | 98,02% | 98,96% | 87,35% | 73,17% | 265,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,45B | $216,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.569.765 | 4.994.667 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.339.695 | 4.825.689 |
| Último Cierre | $63,87 | $268,71 |
| Rango 52 Semanas | $16,04 - $73,24 | $212,34 - $332,46 |
| % desde Máximo 52S | -12,79% | -19,18% |
| Máximo Histórico | $73,24 (Jun 02, 2026) | $332,46 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -12,79% | -19,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,63% | 0,92% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,44 | 197,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,71 | $34,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,64 | $15,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $108,40M | $13,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $119,55M | $13,16B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrica | PENG (Apr 24, 2026) | IBM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,44 | 22,93 |
| P/E Prospectivo | 10,73 | 19,10 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 3,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,58 | 7,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,45B | $216,85B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $290,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 4,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,75 | 18,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,22 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,71 | $34,85 |
Comparación de Estados Financieros: Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,37B | 67,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 974,52M | 28,24B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 41,8% |
| Beneficio Bruto | 394,27M | 39,30B |
| Gross Margin | 28,8% | 58,2% |
| Investigación y Desarrollo | 79,80M | 8,32B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 74,20M | 12,49B |
| Margen Operativo | 5,4% | 18,5% |
| EBITDA | 131,47M | 18,31B |
| EBITDA Margin | 9,6% | 27,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 48,90M | 10,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 15,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 20,07M | -242,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 28,84M | 10,59B |
| Margen de Beneficio | 2,1% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 453,75M | 13,59B |
| Total de Activos Corrientes | 1,06B | 36,94B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 77,7% | 54,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 473,90M | 38,66B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,6% | 57,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 504,63M | 57,38B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,9% | 85,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 608,23M | 32,74B |
| Beneficios Retenidos | 46,71M | 155,65B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,4% | 230,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 149,01M | 7,13B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -36,80M | 13,23B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -2,7% | 19,6% |
| Gastos de Capital | N/A | -970,00M |
| Flujo de Caja Libre | 100,07M | 11,46B |
| FCF Margin | 7,3% | 17,0% |
| Pago de Deuda | -300,02M | -5,49B |
| Recompra de Acciones Comunes | -52,32M | -1,02B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 23,29M |
| Short Ratio | 10,94 | 4,18 |
| Short % of Float | 25,96% | 2,76% |
| Shares Outstanding | 51,21M | 936,95M |
| Float Shares | 49,07M | 936,07M |
| % Held by Insiders | 3,38% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 117,37% | 65,48% |
| % Held by Public | -20,75% | 34,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrica | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 10, 2026 |