Comparación Detallada de Acciones PepsiCo [PEP] vs Monster Beverage [MNST]
PepsiCo
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Monster Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PepsiCo gana en 11 métricas, Monster Beverage gana en 8 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PepsiCo | Monster Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,69 | 39,57 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,49 | 8,65 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 276,87 | 0,91 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | -0,44 | 1,80 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 13,96 | 26,49 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,23% | 20,54% | Monster Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 17,49% | 29,91% | Monster Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,49% | 29,91% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,86% | 24,10% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,51% | 16,30% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,19 MM | $1,62 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | 4,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,69% | 23,12% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,10 | 8,12 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $237,63 MM | $60,47 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,59 | 7,89 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,66% | 55,71% | Monster Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $8 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,49 | $1,61 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,54 | PepsiCo |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PepsiCo vs Monster Beverage
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -1,58% | -0,58% | -5,59% | 9,30% | -3,86% | -6,85% |
| Monster Beverage | -0,52% | -0,08% | 3,68% | 3,84% | 11,67% | 23,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -17,69% | -14,30% | 1,35% | 48,60% | 108,84% | 146,73% |
| Monster Beverage | 23,12% | 48,55% | 62,37% | 189,38% | 1.551,92% | 6.490,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: PepsiCo vs Monster Beverage
PepsiCo
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PepsiCo, con la aparición del inversor activista Elliott Investment Management generando incertidumbre, pero unos sólidos beneficios del segundo trimestre y movimientos estratégicos como la inversión en Celsius proporcionando contrapesos. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad institucional reflejan esta perspectiva equilibrada, lo que convierte a este mes en un período significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Monster Beverage
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Monster Beverage reportó sólidas ventas en el segundo trimestre y expectativas de ingresos crecientes, pero el sentimiento de los analistas es mixto con una rebaja de Wall Street Zen y una calificación de consenso de 'Mantener'. La actividad de transacciones con información privilegiada también añade una capa de complejidad, creando una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $194,27B | $63,11B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.405.987 | 5.663.521 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.260.389 | 5.108.104 |
| Último Cierre | $139,92 | $64,59 |
| Rango 52 Semanas | $127,60 - $177,50 | $45,70 - $67,13 |
| % desde Máximo 52S | -21,17% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $196,88 (May 15, 2023) | $67,12 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,93% | -3,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,40% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 276,87 | 0,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $7,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,82 | $2,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,19B | $2,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,59B | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,69 | 39,57 |
| P/E Prospectivo | 16,34 | 34,07 |
| Ratio PEG | -0,44 | 1,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,10 | 8,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,49 | 8,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $194,27B | $63,11B |
| Valor de Empresa | $237,63B | $60,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,59 | 7,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,96 | 26,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $7,37 |
Comparación de Estados Financieros: PepsiCo vs Monster Beverage
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $22,73B | $2,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10,30B | $935,18M |
| Beneficio Bruto | $12,42B | $1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,65B | $631,62M |
| EBITDA | $4,67B | $659,18M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,57B | $646,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $292,00M | $157,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,28B | $488,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,27B | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $26,29B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $31,51B | $1,23B |
| Deuda a Largo Plazo | $39,42B | $199,06M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $18,53B | $6,52B |
| Beneficios Retenidos | $72,24B | $7,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-939,00M | $439,08M |
| Gastos de Capital | $132,00M | $-27,91M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,58B | $473,20M |
| Pago de Deuda | $-3,66B | $-177,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-183,00M | $-16,63M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,41M | 19,69M |
| Short Ratio | 2,84 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.405.987 | 5.663.521 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.260.389 | 5.108.104 |
| Shares Outstanding | 1,37B | 973,08M |
| Float Shares | 1,37B | 694,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,58 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $16,73 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2025 | N/A |