Comparación Detallada de Acciones PepsiCo [PEP] vs Monster Beverage [MNST]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PepsiCo gana en 11 métricas, Monster Beverage gana en 8 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PepsiCo | Monster Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 40,18 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,80 | 8,78 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 276,87 | 0,00 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 16,83 | 34,59 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 14,23 | 26,64 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,23% | 20,54% | Monster Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 17,49% | 30,57% | Monster Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,49% | 30,57% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,86% | 24,10% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,51% | 16,40% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,19 MM | $1,62 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | 4,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,77% | 40,45% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,17 | 8,25 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $242,36 MM | $61,09 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,64 | 7,98 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,66% | 56,51% | Monster Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $8 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,49 | $1,61 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 0,55 | PepsiCo |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PepsiCo vs Monster Beverage
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | 0,90% | 4,26% | 7,53% | 10,48% | 0,60% | -3,33% |
| Monster Beverage | 6,40% | 9,61% | 5,03% | 7,57% | 35,31% | 23,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | -15,77% | -18,11% | 5,56% | 46,34% | 121,49% | 165,90% |
| Monster Beverage | 40,45% | 43,72% | 55,28% | 158,04% | 1.653,12% | 7.008,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $198,80B | $63,17B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.963.630 | 8.387.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.778.440 | 6.317.073 |
| Último Cierre | $145,21 | $64,69 |
| Rango 52 Semanas | $127,60 - $179,73 | $43,32 - $66,75 |
| % desde Máximo 52S | -19,21% | -3,09% |
| Máximo Histórico | $196,88 (May 15, 2023) | $66,75 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,24% | -3,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,40% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 276,87 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $7,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,82 | $2,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,19B | $1,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,59B | $335,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 40,18 |
| P/E Prospectivo | 16,83 | 34,59 |
| Ratio PEG | 16,83 | 34,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,17 | 8,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,80 | 8,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $198,80B | $63,17B |
| Valor de Empresa | $242,36B | $61,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,64 | 7,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,23 | 26,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,44 | $7,37 |
Comparación de Estados Financieros: PepsiCo vs Monster Beverage
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $22,73B | $1,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10,30B | $806,60M |
| Beneficio Bruto | $12,42B | $1,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,65B | $569,75M |
| EBITDA | $4,67B | $610,57M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,57B | $578,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $292,00M | $135,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,28B | $442,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,27B | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $26,29B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $31,51B | $1,23B |
| Deuda a Largo Plazo | $39,42B | $199,06M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $18,53B | $6,52B |
| Beneficios Retenidos | $72,24B | $7,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-939,00M | $439,08M |
| Gastos de Capital | $132,00M | $-27,91M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,58B | $473,20M |
| Pago de Deuda | $-3,66B | $-177,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-183,00M | $-16,63M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,84M | 20,82M |
| Short Ratio | 1,98 | 3,23 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.963.630 | 8.387.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.778.440 | 6.317.073 |
| Shares Outstanding | 1,37B | 973,08M |
| Float Shares | 1,37B | 693,85M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PepsiCo vs Monster Beverage
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,89 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,80% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,58 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $16,73 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2025 | N/A |