Comparación Detallada de Acciones PepsiCo [PEP] vs Monster Beverage [MNST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: PepsiCo, Inc. gana en 12 métricas, Monster Beverage Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. PepsiCo, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PepsiCo, Inc. | Monster Beverage Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,44 | 39,15 | PepsiCo, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,96 | 9,00 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 244,84 | 0,80 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 0,91 | 2,18 | PepsiCo, Inc. |
| VE/EBITDA | 13,63 | 26,93 | PepsiCo, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,15% | 22,97% | Monster Beverage Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 16,96% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,96% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 43,88% | 26,82% | PepsiCo, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,09% | 17,96% | Monster Beverage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,67 MM | $1,94 MM | PepsiCo, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,12% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,26% | 47,21% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,23 | 8,96 | PepsiCo, Inc. |
| Valor de Empresa | $254,86 MM | $71,60 MM | PepsiCo, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,67 | 8,63 | PepsiCo, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,19% | 55,53% | Monster Beverage Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $9 | PepsiCo, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,37 | $1,94 | PepsiCo, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,51 | PepsiCo, Inc. |
| Short % of Float | 1,67% | 3,27% | PepsiCo, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones PepsiCo, Inc. vs Monster Beverage Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 1,37% | 3,96% | -1,92% | -7,27% | -3,29% | 2,83% |
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 10,26% | -22,45% | -0,79% | 39,51% | 109,94% | 141,66% |
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1.439,47% | 2.646,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PepsiCo, Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $212,48B | $75,87B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.576.070 | 4.626.215 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.360.107 | 5.002.762 |
| Último Cierre | $146,25 | $93,23 |
| Rango 52 Semanas | $127,60 - $171,48 | $58,09 - $93,29 |
| % desde Máximo 52S | -14,71% | -0,06% |
| Máximo Histórico | $196,88 (May 15, 2023) | $93,29 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -25,72% | -0,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,44% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 244,84 | 0,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,63 | $8,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,92 | $2,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $13,10B | $2,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $8,75B | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,12% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,03 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PepsiCo, Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | PEP (Apr 26, 2026) | MNST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,44 | 39,15 |
| P/E Prospectivo | 17,01 | 29,94 |
| Ratio PEG | 0,91 | 2,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,23 | 8,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,96 | 9,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $212,48B | $75,87B |
| Valor de Empresa | $254,86B | $71,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,67 | 8,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,63 | 26,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,63 | $8,44 |
Comparación de Estados Financieros: PepsiCo, Inc. vs Monster Beverage Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PEP (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 93,93B | 8,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 43,07B | 3,66B |
| COGS % of Revenue | 45,9% | 44,2% |
| Beneficio Bruto | 50,86B | 4,63B |
| Gross Margin | 54,1% | 55,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 13,49B | 2,42B |
| Margen Operativo | 14,4% | 29,2% |
| EBITDA | 17,54B | 2,53B |
| EBITDA Margin | 18,7% | 30,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 10,24B | 2,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,9% | 29,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,95B | 577,10M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 7,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 8,30B | 1,91B |
| Margen de Beneficio | 8,8% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PEP (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 9,16B | 2,09B |
| Total de Activos Corrientes | 27,95B | 5,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 29,8% | 64,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 32,76B | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,9% | 17,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 42,32B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 45,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 20,55B | 8,25B |
| Beneficios Retenidos | 72,79B | 9,35B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 77,5% | 112,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,75B | 611,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PEP (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 10,65B | 1,98B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,3% | 23,9% |
| Gastos de Capital | 528,00M | -127,98M |
| Flujo de Caja Libre | 7,67B | 1,94B |
| FCF Margin | 8,2% | 23,4% |
| Pago de Deuda | -12,00B | -385,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,00B | -103,65M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,48M | 22,89M |
| Short Ratio | 3,30 | 4,16 |
| Short % of Float | 1,67% | 3,27% |
| Shares Outstanding | 1,37B | 978,11M |
| Float Shares | 1,36B | 698,77M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 28,49% |
| % Held by Institutions | 80,14% | 69,23% |
| % Held by Public | 19,66% | 2,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PepsiCo, Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | PEP | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,03 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,76 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $17,27 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | N/A |