Comparación Detallada de Acciones Palomar Holdings [PLMR] vs Kinsale Capital [KNSL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Palomar Holdings Inc. gana en 7 métricas, Kinsale Capital Group Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Kinsale Capital Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palomar Holdings Inc. | Kinsale Capital Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,40 | 16,08 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,71 | 4,11 | Palomar Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,75 | 11,45 | Palomar Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,58 | Palomar Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 13,27 | 12,46 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,50% | 26,87% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 28,71% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,71% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,58% | 29,25% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,97% | 7,38% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $401,99 M | $990,05 M | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,20% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,58% | -35,43% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,01 | 4,30 | Palomar Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $3,43 MM | $8,11 MM | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,92 | 4,33 | Palomar Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $81 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,16 | $21,63 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 1,08 | Palomar Holdings Inc. |
| Short % of Float | 2,70% | 10,06% | Palomar Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings Inc. | -3,11% | -7,34% | -12,23% | -18,77% | -14,04% | -23,06% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -1,76% | -5,19% | -4,59% | -26,16% | -22,49% | -26,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings Inc. | -37,58% | 97,60% | 47,48% | 478,59% | 478,59% | 478,59% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -35,43% | -9,74% | 89,32% | 1.568,14% | 1.568,14% | 1.568,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,52B | $7,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 221.825 | 242.362 |
| Volumen Promedio 90 Días | 227.922 | 250.144 |
| Último Cierre | $101,42 | $290,20 |
| Rango 52 Semanas | $100,81 - $175,85 | $287,20 - $512,76 |
| % desde Máximo 52S | -42,33% | -43,40% |
| Máximo Histórico | $175,85 (Jun 03, 2025) | $548,47 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -42,33% | -47,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,63% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,61% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,75 | 11,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,55 | $84,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,00 | $7,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $409,12M | $1,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $353,89M | $961,23M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | PLMR (Apr 21, 2026) | KNSL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,40 | 16,08 |
| P/E Prospectivo | 11,89 | 15,74 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,01 | 4,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,71 | 4,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,52B | $7,99B |
| Valor de Empresa | $3,43B | $8,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,92 | 4,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,27 | 12,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,55 | $84,66 |
Comparación de Estados Financieros: Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 875,97M | 1,87B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 253,39M | 634,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,9% | 33,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 56,32M | 130,69M |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 7,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 197,07M | 503,61M |
| Margen de Beneficio | 22,5% | 26,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 106,88M | 163,36M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 173,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 9,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 942,67M | 1,96B |
| Beneficios Retenidos | 422,00M | 1,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 48,2% | 91,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 32,59M | 466,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,7% | 24,9% |
| Gastos de Capital | 209.000 | -53,69M |
| Flujo de Caja Libre | 401,99M | 990,05M |
| FCF Margin | 45,9% | 52,8% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -37,28M | -90,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Shares Short | 601.636 | 2,19M |
| Short Ratio | 2,62 | 9,28 |
| Short % of Float | 2,70% | 10,06% |
| Shares Outstanding | 26,52M | 23,15M |
| Float Shares | 26,03M | 21,89M |
| % Held by Insiders | 2,44% | 5,48% |
| % Held by Institutions | 98,81% | 92,10% |
| % Held by Public | -1,25% | 2,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 26, 2026 |