Comparación Detallada de Acciones CPI Card [PMTS] vs Mastercard [MA]
CPI Card
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CPI Card gana en 8 métricas, Mastercard gana en 11 métricas, con 0 empates. Mastercard parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CPI Card | Mastercard | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 39,11 | CPI Card |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -5,93 | 66,96 | CPI Card |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -12,45 | 240,92 | CPI Card |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,41 | CPI Card |
| VE/EBITDA | 6,66 | 28,46 | CPI Card |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,66% | 44,93% | Mastercard |
| Margen Operativo (TTM) | 7,26% | 59,92% | Mastercard |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,26% | 59,92% | Mastercard |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,80% | 176,95% | Mastercard |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,32% | 23,68% | Mastercard |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,06 M | $13,59 MM | Mastercard |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,53% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,66% | 15,24% | Mastercard |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 17,35 | CPI Card |
| Valor de Empresa | $517,08 M | $534,36 MM | Mastercard |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 17,67 | CPI Card |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,92% | 77,23% | Mastercard |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $33 | CPI Card |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,11 | $14,84 | Mastercard |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 0,97 | Mastercard |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CPI Card vs Mastercard
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -2,56% | 4,77% | 11,10% | -35,76% | -35,23% | -50,91% |
| Mastercard | 0,18% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -34,66% | -12,99% | 493,54% | -75,08% | -74,35% | -74,35% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2.376,72% | 12.791,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: CPI Card vs Mastercard
CPI Card
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para CPI Card Group, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por una guía de ganancias negativa, rebajas y una investigación legal. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso y una evaluación equilibrada de los riesgos y las oportunidades.
Mastercard
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Mastercard registró sólidas ganancias en el segundo trimestre, lanzó nuevas iniciativas en publicidad e identidad digital y amplió el apoyo a las pequeñas empresas. Estos avances, combinados con un rendimiento positivo de las acciones, indican una trayectoria positiva para la compañía, aunque la valoración sigue siendo una consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CPI Card vs Mastercard
| Métrica | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $175,28M | $524,73B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.143 | 2.763.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 41.131 | 2.666.430 |
| Último Cierre | $15,21 | $579,84 |
| Rango 52 Semanas | $12,52 - $35,19 | $465,59 - $601,77 |
| % desde Máximo 52S | -56,78% | -3,64% |
| Máximo Histórico | $67,50 (Oct 12, 2015) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -77,47% | -3,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,91% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,55% | 1,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -12,45 | 240,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,56 | $8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,51 | $10,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $49,14M | $16,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,27M | $15,46B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CPI Card vs Mastercard
| Métrica | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 39,11 |
| P/E Prospectivo | 5,40 | 35,44 |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 17,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -5,93 | 66,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $175,28M | $524,73B |
| Valor de Empresa | $517,08M | $534,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 17,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,66 | 28,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,56 | $8,67 |
Comparación de Estados Financieros: CPI Card vs Mastercard
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $122,76M | $7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,07M | $1,69B |
| Beneficio Bruto | $40,70M | $5,56B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $14,10M | $4,30B |
| EBITDA | $18,35M | $4,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $6,44M | $4,03B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,66M | $751,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,77M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $31,52M | $7,58B |
| Total de Activos Corrientes | $192,61M | $19,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $65,21M | $17,83B |
| Deuda a Largo Plazo | $280,66M | $18,80B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-29,72M | $6,70B |
| Beneficios Retenidos | $74,57M | $75,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $56,85M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,88M | $4,47B |
| Gastos de Capital | N/A | $-159,00M |
| Flujo de Caja Libre | $292.000 | $2,02B |
| Pago de Deuda | $-1,83M | $-750,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-2,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 144.725 | 5,88M |
| Short Ratio | 3,61 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38.143 | 2.763.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41.131 | 2.666.430 |
| Shares Outstanding | 11,24M | 913,40M |
| Float Shares | 6,19M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CPI Card vs Mastercard
| Métrica | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $6,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 09, 2025 |