Comparación Detallada de Acciones CPI Card [PMTS] vs Mastercard [MA]

CPI Card Group Inc.

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Mastercard Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CPI Card Group Inc. gana en 5 métricas, Mastercard Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Mastercard Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica CPI Card Group Inc. Mastercard Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,14 30,95 CPI Card Group Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros -11,98 59,09 Mastercard Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio -19,47 256,04 Mastercard Inc.
Ratio PEG 2,87 1,27 Mastercard Inc.
VE/EBITDA 6,71 22,63 CPI Card Group Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 2,75% 45,65% Mastercard Inc.
Margen Operativo (TTM) 9,28% 57,73% Mastercard Inc.
Margen EBITDA (TTM) 9,28% 57,73% Mastercard Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -86,25% 209,92% Mastercard Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,11% 23,72% Mastercard Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $41,33 M $16,43 MM Mastercard Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,55% N/A
Rentabilidad 1 Año -23,76% -15,65% Mastercard Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,37 13,92 CPI Card Group Inc.
Valor de Empresa $518,27 M $464,97 MM Mastercard Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,95 14,18 CPI Card Group Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 31,55% 79,35% Mastercard Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $48 $36 CPI Card Group Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,25 $16,52 Mastercard Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,03 0,83 Mastercard Inc.
Short % of Float 5,09% 0,70% Mastercard Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

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PMTS
MA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CPI Card Group Inc.9,25%-8,83%-5,48%29,68%14,40%13,99%
Mastercard Inc.2,17%-4,75%-6,58%-10,06%-14,84%-16,26%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CPI Card Group Inc.-23,76%-37,86%-12,30%-19,76%-72,11%-72,11%
Mastercard Inc.-15,65%32,18%34,96%414,40%1.682,68%10.410,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétricaPMTSMA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$208,24M$448,34B
Categoría de CapitalizaciónMicro capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i41.3453.152.477
Volumen Promedio 90 Días i47.8353.291.506
Último Cierre$17,71$481,76
Rango 52 Semanas$10,81 - $25,50$464,52 - $601,77
% desde Máximo 52S-30,55%-19,94%
Máximo Histórico$67,50 (Oct 12, 2015)$601,77 (Aug 22, 2025)
% desde Máximo Histórico-73,76%-19,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,22%0,18%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,46%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,58%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,86%2,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-19,47256,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-1,51$8,65
Efectivo por Acción (MRQ)$1,89$12,22
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$59,50M$17,65B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$17,92M$16,27B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,55%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$3,15

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétricaPMTS (Apr 26, 2026)MA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,1430,95
P/E Prospectivo i5,1122,56
Ratio PEG i2,871,27
Precio sobre Ventas (TTM) i0,3713,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-11,9859,09
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$208,24M$448,34B
Valor de Empresa i$518,27M$464,97B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,9514,18
Empresa sobre EBITDA i6,7122,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,030,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-1,51$8,65

Comparación de Estados Financieros: CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPMTS (2025)MA (2025)
Ingresos/Ventas i543,53M32,79B
Costo de Mercancías Vendidas i373,44M7,25B
COGS % of Revenue i68,7%22,1%
Beneficio Bruto i170,10M25,54B
Gross Margin i31,3%77,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i54,84M19,51B
Margen Operativo i10,1%59,5%
EBITDA i77,59M20,82B
EBITDA Margin i14,3%63,5%
Ingresos Antes de Impuestos i21,74M18,58B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,0%56,7%
Impuesto sobre la Renta i6,66M3,61B
Income Tax % of Revenue i1,2%11,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i14,95M14,97B
Margen de Beneficio i2,8%45,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPMTS (2025)MA (2025)
Efectivo y Equivalentes i21,70M10,57B
Total de Activos Corrientes i204,94M23,56B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i37,7%71,8%
Total de Pasivos Corrientes i84,10M22,76B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i15,5%69,4%
Deuda a Largo Plazo i286,67M18,25B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i52,7%55,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i-17,33M7,75B
Beneficios Retenidos i84,75M85,04B
Beneficios Retenidos % of Revenue i15,6%259,3%
Propiedad, Planta y Equipo i75,58M3,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPMTS (2025)MA (2025)
Flujo de Caja Operativo i61,14M19,44B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,2%59,3%
Gastos de Capital iN/A-489,00M
Flujo de Caja Libre i41,33M16,43B
FCF Margin i7,6%50,1%
Pago de Deuda i-70,37M-750,00M
Recompra de Acciones Comunes i0-11,73B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPMTSMA
Shares Short i360.7806,24M
Short Ratio i3,921,83
Short % of Float i5,09%0,70%
Shares Outstanding i11,46M894,04M
Float Shares i5,99M883,99M
% Held by Insiders i4,39%0,55%
% Held by Institutions i74,67%90,43%
% Held by Public i20,94%9,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétricaPMTSMA
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$3,15
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,55%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$2,75
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,14%
3-Year Total Dividends i$0,00$8,26
Fecha Ex-DividendoN/AJan 09, 2026