Comparación Detallada de Acciones Pony AI [PONY] vs Epam Systems [EPAM]
Pony AI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Pony AI gana en 5 métricas, Epam Systems gana en 12 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pony AI | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,16 | 23,74 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,17 | 2,53 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,94 | 4,44 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,04 | -2,71 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | -14,50 | 11,74 | Pony AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,20% | 7,91% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | -285,57% | 9,63% | Epam Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,63% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,48% | 11,35% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -24,57% | 8,49% | Epam Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-122,16 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | 13,59% | -12,14% | Pony AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 59,51 | 1,83 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $4,69 MM | $8,39 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 54,67 | 1,65 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,14% | 28,77% | Epam Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $89 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,90 | $7,01 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,67 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pony AI vs Epam Systems
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 2,99% | -6,75% | 5,72% | -28,17% | -21,66% | -2,63% |
| Epam Systems | 5,14% | 10,93% | 3,69% | -3,14% | -15,64% | -23,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 13,59% | 13,59% | 13,59% | 13,59% | 13,59% | 13,59% |
| Epam Systems | -12,14% | -58,60% | -46,38% | 143,49% | 1.153,22% | 1.153,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pony AI vs Epam Systems
| Métrica | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,10B | $9,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.388.980 | 778.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.471.540 | 747.493 |
| Último Cierre | $14,79 | $174,95 |
| Rango 52 Semanas | $4,11 - $23,88 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -38,07% | -34,96% |
| Máximo Histórico | $23,88 (Feb 17, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,07% | -75,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,86% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,94 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,66 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-131.206.000 | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-6.420.500 | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pony AI vs Epam Systems
| Métrica | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,16 | 23,74 |
| P/E Prospectivo | -26,71 | 14,87 |
| Ratio PEG | -0,04 | -2,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 59,51 | 1,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,17 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,10B | $9,27B |
| Valor de Empresa | $4,69B | $8,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 54,67 | 1,65 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,50 | 11,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Pony AI vs Epam Systems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13,98M | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,66M | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $2,32M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | $47,49M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-56,04M | $99,33M |
| EBITDA | $-78,22M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-37,38M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-37,38M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $318,53M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $701,80M | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $113,37M | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,93M | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $864,27M | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,78M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $82,27M |
| Gastos de Capital | N/A | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $-54,16M | $14,83M |
| Pago de Deuda | N/A | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,92M | 1,73M |
| Short Ratio | 1,96 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.388.980 | 778.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.471.540 | 747.493 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 56,87M |
| Float Shares | 180,47M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pony AI vs Epam Systems
| Métrica | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |