Comparación Detallada de Acciones Pony AI [PONY] vs Epam Systems [EPAM]

Pony AI Inc.

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Epam Systems Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pony AI Inc. gana en 3 métricas, Epam Systems Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Epam Systems Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Pony AI Inc. Epam Systems Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -29,59 19,66 Epam Systems Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,74 1,95 Epam Systems Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,89 3,91 Pony AI Inc.
Ratio PEG 0,28 2,10 Pony AI Inc.
VE/EBITDA -13,60 8,49 Epam Systems Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -148,85% 6,92% Epam Systems Inc.
Margen Operativo (TTM) -253,64% 11,86% Epam Systems Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 11,86% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -5,73% 10,34% Epam Systems Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -11,39% 7,55% Epam Systems Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-208,83 M $612,69 M Epam Systems Inc.
Rentabilidad 1 Año -47,92% -41,28% Epam Systems Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 52,60 1,31 Epam Systems Inc.
Valor de Empresa $3,43 MM $6,00 MM Epam Systems Inc.
Ratio VE/Ingresos 38,16 1,10 Epam Systems Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 30,07% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $0 $98 Epam Systems Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,35 $6,72 Epam Systems Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 1,73 N/A
Short % of Float 11,21% 18,10% Pony AI Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.

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PONY
EPAM

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Pony AI Inc.-4,25%6,47%-0,29%-19,67%-26,87%-35,47%
Epam Systems Inc.-5,76%-4,33%-12,04%-30,89%-51,36%-51,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Pony AI Inc.-47,92%-22,96%-22,96%-22,96%-22,96%-22,96%
Epam Systems Inc.-41,28%-60,54%-78,76%35,64%633,95%633,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.

MétricaPONYEPAM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,49B$6,54B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i3.492.4831.469.681
Volumen Promedio 90 Días i5.443.6111.259.624
Último Cierre$10,37$97,28
Rango 52 Semanas$7,99 - $24,92$89,25 - $222,53
% desde Máximo 52S-58,39%-56,28%
Máximo Histórico$24,92 (Oct 02, 2025)$725,40 (Nov 01, 2021)
% desde Máximo Histórico-58,39%-86,59%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,18%0,13%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,49%0,07%
Margen Operativo (TTM) i-2,54%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,06%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,893,91
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,99$67,75
Efectivo por Acción (MRQ)$2,81$23,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-164.955.008$654,93M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-107.851.624$725,31M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.

MétricaPONY (Apr 24, 2026)EPAM (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-29,5919,66
P/E Prospectivo i-17,929,48
Ratio PEG i0,282,10
Precio sobre Ventas (TTM) i52,601,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,741,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,49B$6,54B
Valor de Empresa i$3,43B$6,00B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i38,161,10
Empresa sobre EBITDA i-13,608,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A1,73
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,99$67,75

Comparación de Estados Financieros: Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPONY (2025)EPAM (2025)
Ingresos/Ventas i90,00M5,46B
Costo de Mercancías Vendidas i75,84M3,88B
COGS % of Revenue i84,3%71,2%
Beneficio Bruto i14,16M1,57B
Gross Margin i15,7%28,8%
Investigación y Desarrollo i217,42MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-260,86M520,00M
Margen Operativo i-289,8%9,5%
EBITDA i-425,65M712,01M
EBITDA Margin i-472,9%13,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-76,76M505,62M
Pre-Tax Income % of Revenue i-85,3%9,3%
Impuesto sobre la Renta i0127,95M
Income Tax % of Revenue i0,0%2,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i-76,76M377,68M
Margen de Beneficio i-85,3%6,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPONY (2025)EPAM (2025)
Efectivo y Equivalentes i293,49M1,30B
Total de Activos Corrientes i1,25B2,53B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i1.389,6%46,4%
Total de Pasivos Corrientes i91,48M976,94M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i101,6%17,9%
Deuda a Largo Plazo i10,38M106,53M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i11,5%2,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,71B3,68B
Beneficios Retenidos i-1,42B2,27B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-1.579,9%41,6%
Propiedad, Planta y Equipo i17,28M114,88M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPONY (2025)EPAM (2025)
Flujo de Caja Operativo i-23,95M544,02M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-26,6%10,0%
Gastos de Capital i-30,34M-42,24M
Flujo de Caja Libre i-208,83M612,69M
FCF Margin i-232,0%11,2%
Pago de Deuda i-971.000-8,26M
Recompra de Acciones Comunes i0-662,16M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPONYEPAM
Shares Short i24,54M6,77M
Short Ratio i4,045,44
Short % of Float i11,21%18,10%
Shares Outstanding i352,45M54,27M
Float Shares i265,88M52,13M
% Held by Insiders i0,27%3,17%
% Held by Institutions i45,54%112,99%
% Held by Public i54,19%-16,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.

MétricaPONYEPAM
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A