Comparación Detallada de Acciones Privia Health [PRVA] vs HealthEquity [HQY]
Privia Health
NASDAQ
Cargando...
HealthEquity
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Privia Health gana en 7 métricas, HealthEquity gana en 12 métricas, con 0 empates. HealthEquity parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Privia Health | HealthEquity | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 226,36 | 55,99 | HealthEquity |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,47 | 3,65 | HealthEquity |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,91 | 49,15 | Privia Health |
| Ratio PEG | -6,79 | 0,82 | Privia Health |
| VE/EBITDA | 98,21 | 20,70 | HealthEquity |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,78% | 11,49% | HealthEquity |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 27,89% | HealthEquity |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,64% | 27,89% | HealthEquity |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,71% | 6,78% | HealthEquity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 4,94% | HealthEquity |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $109,28 M | $-165,60 M | Privia Health |
| Rentabilidad 1 Año | 39,06% | 7,93% | Privia Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 6,27 | Privia Health |
| Valor de Empresa | $2,72 MM | $8,92 MM | HealthEquity |
| Ratio VE/Ingresos | 1,43 | 7,03 | Privia Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,64% | 71,38% | HealthEquity |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $15 | Privia Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $1,62 | HealthEquity |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,50 | HealthEquity |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Privia Health vs HealthEquity
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health | -2,08% | 4,71% | 5,48% | 11,59% | 9,39% | 24,54% |
| HealthEquity | -1,14% | -6,74% | 0,93% | -11,45% | 1,06% | -7,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health | 39,06% | -28,42% | -32,65% | -32,65% | -32,65% | -32,65% |
| HealthEquity | 7,93% | 33,21% | 62,46% | 196,56% | 429,09% | 429,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Privia Health vs HealthEquity
Privia Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Privia Health, marcado por una adquisición significativa junto con un decepcionante informe de ganancias y diversas opiniones de analistas. La adquisición señala un movimiento estratégico hacia el crecimiento, pero las preocupaciones sobre la rentabilidad y la reacción mixta del mercado crean un panorama de inversión complejo, convirtiéndolo en un mes de importancia moderada para los inversores.
HealthEquity
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
HealthEquity experimentó un mes notablemente positivo, impulsado por unos resultados de ganancias superiores a lo esperado, una mayor previsión y preparativos estratégicos para una expansión significativa del mercado de las HSA. El rendimiento financiero de la empresa y el sentimiento positivo de los analistas sugieren un crecimiento continuo y un liderazgo en el mercado, lo que la convierte en una oportunidad de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,07B | $7,96B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.125.590 | 857.337 |
| Volumen Promedio 90 Días | 839.557 | 1.120.722 |
| Último Cierre | $24,46 | $89,68 |
| Rango 52 Semanas | $16,47 - $26,09 | $74,07 - $116,65 |
| % desde Máximo 52S | -6,25% | -23,12% |
| Máximo Histórico | $50,77 (Jun 28, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -51,82% | -23,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,91 | 49,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,57 | $24,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,18 | $3,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,86M | $366,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,29M | $288,23M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 226,36 | 55,99 |
| P/E Prospectivo | 95,77 | 24,58 |
| Ratio PEG | -6,79 | 0,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 6,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,47 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,07B | $7,96B |
| Valor de Empresa | $2,72B | $8,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,43 | 7,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 98,21 | 20,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,57 | $24,84 |
Comparación de Estados Financieros: Privia Health vs HealthEquity
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $480,10M | $330,84M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $434,34M | $106,53M |
| Beneficio Bruto | $45,76M | $224,31M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $61,44M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,22M | $84,35M |
| EBITDA | $7,12M | $125,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,15M | $70,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,10M | $17,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,05M | $53,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $469,33M | $287,89M |
| Total de Activos Corrientes | $886,47M | $472,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $470,81M | $116,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,05M | $1,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $709,53M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-175,01M | $218,35M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,01M | $41,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,30M | $64,74M |
| Gastos de Capital | N/A | $-86.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-24,06M | $48,60M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-59,07M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,11M | 4,41M |
| Short Ratio | 4,36 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.125.590 | 857.337 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 839.557 | 1.120.722 |
| Shares Outstanding | 120,31M | 86,54M |
| Float Shares | 98,70M | 84,54M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2023 | N/A |