Comparación Detallada de Acciones Privia Health [PRVA] vs HealthEquity [HQY]
Privia Health
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HealthEquity
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Privia Health gana en 6 métricas, HealthEquity gana en 13 métricas, con 0 empates. HealthEquity parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Privia Health | HealthEquity | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 193,36 | 65,61 | HealthEquity |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 3,67 | HealthEquity |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,91 | 52,11 | Privia Health |
| Ratio PEG | -5,80 | 0,75 | Privia Health |
| VE/EBITDA | 82,14 | 21,18 | HealthEquity |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,78% | 9,80% | HealthEquity |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 25,50% | HealthEquity |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,64% | 25,50% | HealthEquity |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,71% | 5,77% | HealthEquity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 4,57% | HealthEquity |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $109,28 M | $-165,60 M | Privia Health |
| Rentabilidad 1 Año | 6,88% | 20,05% | HealthEquity |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 6,25 | Privia Health |
| Valor de Empresa | $2,28 MM | $8,59 MM | HealthEquity |
| Ratio VE/Ingresos | 1,20 | 6,91 | Privia Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,64% | 67,80% | HealthEquity |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $14 | Privia Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $1,37 | HealthEquity |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 0,54 | HealthEquity |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Privia Health vs HealthEquity
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health | 2,70% | 3,35% | 3,05% | -14,58% | -15,06% | 8,30% |
| HealthEquity | 2,81% | -3,40% | -6,54% | -7,95% | -20,62% | -7,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health | 6,88% | -41,71% | -41,44% | -41,44% | -41,44% | -41,44% |
| HealthEquity | 20,05% | 46,16% | 66,28% | 207,11% | 430,32% | 430,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,61B | $7,77B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.351.050 | 931.715 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.008.483 | 896.855 |
| Último Cierre | $21,27 | $89,89 |
| Rango 52 Semanas | $16,47 - $26,09 | $71,33 - $116,65 |
| % desde Máximo 52S | -18,47% | -22,94% |
| Máximo Histórico | $50,77 (Jun 28, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,11% | -22,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,87% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,91 | 52,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,57 | $24,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,18 | $3,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,86M | $339,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,29M | $96,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 193,36 | 65,61 |
| P/E Prospectivo | 81,81 | 24,36 |
| Ratio PEG | -5,80 | 0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 6,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 3,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,61B | $7,77B |
| Valor de Empresa | $2,28B | $8,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,20 | 6,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 82,14 | 21,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,57 | $24,49 |
Comparación de Estados Financieros: Privia Health vs HealthEquity
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $480,10M | $330,84M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $434,34M | $106,53M |
| Beneficio Bruto | $45,76M | $224,31M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $61,44M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,22M | $84,35M |
| EBITDA | $7,12M | $125,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,15M | $70,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,10M | $17,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,05M | $53,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $469,33M | $287,89M |
| Total de Activos Corrientes | $886,47M | $472,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $470,81M | $116,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,05M | $1,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $709,53M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-175,01M | $218,35M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,01M | $41,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,30M | $64,74M |
| Gastos de Capital | N/A | $-86.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-24,06M | $48,60M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-59,07M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 4,80M |
| Short Ratio | 3,70 | 5,51 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.351.050 | 931.715 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.008.483 | 896.855 |
| Shares Outstanding | 120,31M | 86,54M |
| Float Shares | 98,69M | 84,86M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Privia Health vs HealthEquity
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2023 | N/A |