Comparación Detallada de Acciones Privia Health [PRVA] vs HealthEquity [HQY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Privia Health Group Inc. gana en 6 métricas, HealthEquity Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. HealthEquity Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Privia Health Group Inc. | HealthEquity Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 133,78 | 31,61 | HealthEquity Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,04 | 3,14 | HealthEquity Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,21 | 47,53 | Privia Health Group Inc. |
| Ratio PEG | 1,78 | 0,34 | HealthEquity Inc. |
| VE/EBITDA | 58,04 | 15,04 | HealthEquity Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,08% | 16,39% | HealthEquity Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,08% | 21,64% | HealthEquity Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,08% | 21,64% | HealthEquity Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,03% | 10,19% | HealthEquity Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,71% | 5,99% | HealthEquity Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $163,40 M | $408,32 M | HealthEquity Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -5,49% | -12,54% | Privia Health Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,43 | 5,00 | Privia Health Group Inc. |
| Valor de Empresa | $2,56 MM | $7,25 MM | HealthEquity Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 5,52 | Privia Health Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,18% | 68,19% | HealthEquity Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $15 | Privia Health Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,18 | $2,46 | HealthEquity Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,26 | HealthEquity Inc. |
| Short % of Float | 2,95% | 4,74% | Privia Health Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Privia Health Group Inc. vs HealthEquity Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health Group Inc. | 1,22% | 0,56% | -10,95% | -9,27% | -9,27% | -7,80% |
| HealthEquity Inc. | 3,07% | 0,77% | 7,31% | 10,89% | -6,18% | -2,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privia Health Group Inc. | -5,49% | -13,41% | -35,31% | -40,78% | -40,78% | -40,78% |
| HealthEquity Inc. | -12,54% | 48,48% | 8,50% | 230,05% | 419,12% | 419,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Privia Health Group Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,96B | $6,57B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 800.795 | 1.020.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 837.622 | 1.022.103 |
| Último Cierre | $21,63 | $88,67 |
| Rango 52 Semanas | $18,77 - $26,51 | $72,76 - $116,65 |
| % desde Máximo 52S | -18,41% | -23,99% |
| Máximo Histórico | $50,77 (Jun 28, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,40% | -23,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,08% | 0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,21 | 47,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,96 | $24,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,88 | $3,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $163,40M | $457,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $134,46M | $338,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Privia Health Group Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | PRVA (Apr 22, 2026) | HQY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 133,78 | 31,61 |
| P/E Prospectivo | 20,13 | 14,56 |
| Ratio PEG | 1,78 | 0,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,43 | 5,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,04 | 3,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,96B | $6,57B |
| Valor de Empresa | $2,56B | $7,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 5,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 58,04 | 15,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,96 | $24,79 |
Comparación de Estados Financieros: Privia Health Group Inc. vs HealthEquity Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PRVA (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,12B | 1,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,91B | 400,31M |
| COGS % of Revenue | 90,1% | 30,5% |
| Beneficio Bruto | 209,43M | 913,12M |
| Gross Margin | 9,9% | 69,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 262,51M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 34,24M | 327,48M |
| Margen Operativo | 1,6% | 24,9% |
| EBITDA | 44,14M | 494,24M |
| EBITDA Margin | 2,1% | 37,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 43,94M | 277,43M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 21,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,21M | 62,23M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 4,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 29,73M | 215,20M |
| Margen de Beneficio | 1,4% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PRVA (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 479,69M | 318,93M |
| Total de Activos Corrientes | 911,00M | 512,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,9% | 39,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 568,52M | 156,85M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,8% | 11,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,33M | 991,57M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,3% | 75,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 790,94M | 2,11B |
| Beneficios Retenidos | -156,31M | 195,91M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -7,4% | 14,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,79M | 36,31M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PRVA (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 150,18M | 457,11M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,1% | 34,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -1,97M |
| Flujo de Caja Libre | 163,40M | 408,32M |
| FCF Margin | 7,7% | 31,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -100,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -299,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,48M | 3,45M |
| Short Ratio | 2,85 | 3,52 |
| Short % of Float | 2,95% | 4,74% |
| Shares Outstanding | 123,60M | 85,01M |
| Float Shares | 111,02M | 82,74M |
| % Held by Insiders | 6,38% | 2,32% |
| % Held by Institutions | 97,14% | 109,95% |
| % Held by Public | -3,52% | -12,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Privia Health Group Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | PRVA | HQY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2023 | N/A |