Comparación Detallada de Acciones PriceSmart [PSMT] vs Walmart [WMT]
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Walmart
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PriceSmart gana en 11 métricas, Walmart gana en 9 métricas, con 0 empates. PriceSmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PriceSmart | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,99 | 42,09 | PriceSmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 9,39 | PriceSmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,75 | 75,78 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 18,45 | 36,21 | PriceSmart |
| VE/EBITDA | 10,24 | 19,93 | PriceSmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,82% | 2,75% | PriceSmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,29% | 4,31% | Walmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,29% | 4,31% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,59% | 21,78% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,96% | 7,15% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,04 M | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 1,74% | 0,93% | PriceSmart |
| Rentabilidad 1 Año | 26,61% | 43,87% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,65 | 1,15 | PriceSmart |
| Valor de Empresa | $3,26 MM | $852,23 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 0,63 | 1,24 | PriceSmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,43% | 24,94% | Walmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $85 | PriceSmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $2,34 | PriceSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,68 | Walmart |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PriceSmart vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 1,58% | 1,88% | 3,22% | 7,87% | 21,24% | 17,53% |
| Walmart | 0,52% | 1,05% | 0,25% | 1,11% | -1,05% | 9,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 26,61% | 69,96% | 63,89% | 14,96% | 292,10% | 1.256,52% |
| Walmart | 43,87% | 133,44% | 127,35% | 314,69% | 470,63% | 499,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PriceSmart vs Walmart
| Métrica | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,36B | $785,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 198.170 | 13.267.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 264.077 | 14.996.713 |
| Último Cierre | $109,20 | $98,49 |
| Rango 52 Semanas | $80,27 - $113,59 | $66,67 - $105,30 |
| % desde Máximo 52S | -3,86% | -6,47% |
| Máximo Histórico | $126,64 (Nov 25, 2013) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -13,77% | -6,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,75 | 75,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,49 | $10,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,75 | $1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $221,00M | $37,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $89,25M | $9,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,74% | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PriceSmart vs Walmart
| Métrica | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,99 | 42,09 |
| P/E Prospectivo | 18,45 | 36,21 |
| Ratio PEG | 18,45 | 36,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,65 | 1,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 9,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,36B | $785,99B |
| Valor de Empresa | $3,26B | $852,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,63 | 1,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,24 | 19,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,49 | $10,49 |
Comparación de Estados Financieros: PriceSmart vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,36B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,13B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $233,75M | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $66,49M | $7,14B |
| EBITDA | $85,68M | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $60,16M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $16,38M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $43,76M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $130,36M | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $875,14M | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $701,81M | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $195,26M | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,17B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $932,67M | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,05B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $86,91M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $-34,43M | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $53,22M | $425,00M |
| Pago de Deuda | $-8,36M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,46M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,48M | 33,12M |
| Short Ratio | 5,18 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198.170 | 13.267.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264.077 | 14.996.713 |
| Shares Outstanding | 30,64M | 8,02B |
| Float Shares | 27,61M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PriceSmart vs Walmart
| Métrica | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,74% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,59 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $4,77 | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | May 09, 2025 |