Comparación Detallada de Acciones PriceSmart [PSMT] vs Walmart [WMT]

PriceSmart Inc.

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Walmart Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: PriceSmart Inc. gana en 14 métricas, Walmart Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. PriceSmart Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica PriceSmart Inc. Walmart Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 31,85 45,35 PriceSmart Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,66 9,91 PriceSmart Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 23,64 63,19 PriceSmart Inc.
Ratio PEG 2,72 -2,46 PriceSmart Inc.
VE/EBITDA 14,13 23,67 PriceSmart Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 2,82% 3,07% Walmart Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,07% 4,57% PriceSmart Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,07% 4,57% PriceSmart Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,45% 21,85% Walmart Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,95% 6,87% PriceSmart Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $103,17 M $12,66 MM Walmart Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,70% 1,53% PriceSmart Inc.
Rentabilidad 1 Año 72,88% 46,60% PriceSmart Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,90 1,38 PriceSmart Inc.
Valor de Empresa $4,88 MM $1.045,84 MM Walmart Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,88 1,47 PriceSmart Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 17,72% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $183 $89 PriceSmart Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $5,08 $2,73 PriceSmart Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,75 0,66 Walmart Inc.
Short % of Float 9,40% 1,30% Walmart Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

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PSMT
WMT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
PriceSmart Inc.-1,41%1,53%12,85%18,89%38,40%45,73%
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
PriceSmart Inc.72,88%143,10%106,60%102,06%298,56%1.549,77%
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétricaPSMTWMT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,92B$987,04B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i279.80022.557.933
Volumen Promedio 90 Días i254.12025.764.928
Último Cierre$179,73$125,12
Rango 52 Semanas$99,98 - $183,19$79,81 - $134,69
% desde Máximo 52S-1,89%-7,11%
Máximo Histórico$183,19 (Jun 12, 2026)$134,69 (Feb 17, 2026)
% desde Máximo Histórico-1,89%-7,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,10%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,12%-0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,6463,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$44,24$12,50
Efectivo por Acción (MRQ)$10,15$1,35
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$268,21M$41,56B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$68,92M$7,77B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,70%1,53%
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,66$1,92

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétricaPSMT (Apr 21, 2026)WMT (Mar 07, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,8545,35
P/E Prospectivo i22,9537,61
Ratio PEG i2,72-2,46
Precio sobre Ventas (TTM) i0,901,38
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,669,91
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,92B$987,04B
Valor de Empresa i$4,88B$1,05T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,881,47
Empresa sobre EBITDA i14,1323,67
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,750,66
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$44,24$12,50

Comparación de Estados Financieros: PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPSMT (2025)WMT (2025)
Ingresos/Ventas i5,27B680,99B
Costo de Mercancías Vendidas i4,36B511,75B
COGS % of Revenue i82,6%75,1%
Beneficio Bruto i914,37M169,23B
Gross Margin i17,4%24,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i236,10M29,35B
Margen Operativo i4,5%4,3%
EBITDA i309,77M42,01B
EBITDA Margin i5,9%6,2%
Ingresos Antes de Impuestos i206,50M26,31B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%3,9%
Impuesto sobre la Renta i58,62M6,15B
Income Tax % of Revenue i1,1%0,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i147,89M20,16B
Margen de Beneficio i2,8%3,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPSMT (2025)WMT (2025)
Efectivo y Equivalentes i241,02M9,04B
Total de Activos Corrientes i974,46M79,46B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i18,5%11,7%
Total de Pasivos Corrientes i726,27M96,58B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i13,8%14,2%
Deuda a Largo Plazo i270,17M52,15B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,1%7,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,25B97,69B
Beneficios Retenidos i999,43M98,31B
Beneficios Retenidos % of Revenue i19,0%14,4%
Propiedad, Planta y Equipo i113,48M19,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPSMT (2025)WMT (2025)
Flujo de Caja Operativo i258,90M34,75B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,9%5,1%
Gastos de Capital i-155,73M-23,35B
Flujo de Caja Libre i103,17M12,66B
FCF Margin i2,0%1,9%
Pago de Deuda i-39,60M-3,47B
Recompra de Acciones Comunes i-6,71M-4,49B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPSMTWMT
Shares Short i1,75M103,33M
Short Ratio i7,742,35
Short % of Float i9,40%1,30%
Shares Outstanding i30,90M7,97B
Float Shares i27,76M4,37B
% Held by Insiders i7,60%45,06%
% Held by Institutions i98,32%38,83%
% Held by Public i-5,92%16,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétricaPSMTWMT
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,66$1,92
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,70%1,53%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,91$1,17
3-Year Avg Dividend Yield i0,67%0,28%
3-Year Total Dividends i$5,74$3,52
Fecha Ex-DividendoAug 17, 2026Dec 11, 2026