Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNYW] vs Ferrari N.V [RACE]

Polestar Automotive

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Ferrari N.V

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Polestar Automotive gana en 7 métricas, Ferrari N.V gana en 9 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaPolestar AutomotiveFerrari N.VMejor
Ratio P/E (TTM)-0,1648,29Polestar Automotive
Ratio Precio-Valor en LibrosN/A24,08N/A
Ratio Deuda-Patrimonio-2,8193,27Polestar Automotive
Ratio PEGN/A50,62N/A
VE/EBITDA-2,6638,18Polestar Automotive
Margen de Beneficio (TTM)-100,77%22,99%Ferrari N.V
Margen Operativo (TTM)-116,76%30,14%Ferrari N.V
Margen EBITDA (TTM)N/A30,14%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio61,59%46,27%Polestar Automotive
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-26,69%13,36%Ferrari N.V
Flujo de Caja Libre (TTM)$-1,35 MM$937,51 MFerrari N.V
Rentabilidad 1 Año23,08%-3,50%Polestar Automotive
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,1512,65Polestar Automotive
Valor de Empresa$4,70 MM$99,79 MMFerrari N.V
Ratio VE/Ingresos2,3112,70Polestar Automotive
Margen de Beneficio Bruto (TTM)0,30%52,12%Ferrari N.V
Ingresos por Acción (TTM)$1$38Ferrari N.V
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,97$9,99Ferrari N.V
Beta (Volatilidad de la Acción)1,940,69Ferrari N.V
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive vs Ferrari N.V

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Polestar Automotive
Ferrari N.V
Resumen de la Acción Polestar Automotive | Resumen de la Acción Ferrari N.V

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Polestar Automotive4,72%0,00%14,29%0,00%-15,79%6,67%
Ferrari N.V-0,30%0,56%-7,95%-5,87%-7,23%12,15%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Polestar Automotive23,08%-99,79%-99,73%-99,66%-99,66%-99,66%
Ferrari N.V-3,50%136,12%137,91%728,34%728,34%728,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive vs Ferrari N.V

MétricaPSNYWRACE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,34B$87,05B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i84.643311.880
Volumen Promedio 90 Días i87.748313.240
Último Cierre$0,16$467,02
Rango 52 Semanas$0,12 - $0,61$391,54 - $519,10
% desde Máximo 52S-73,60%-10,03%
Máximo Histórico$76,89 (Aug 15, 2022)$519,10 (Jul 25, 2025)
% desde Máximo Histórico-99,79%-10,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,08%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,16%0,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,01%0,23%
Margen Operativo (TTM) i-1,17%0,30%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,62%0,46%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-2,8193,27
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-1,58$20,03
Efectivo por Acción (MRQ)$0,35$10,50
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-991.209.024$2,59B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-1.105.967.360$596,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive vs Ferrari N.V

MétricaPSNYWRACE
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-0,1648,29
P/E Prospectivo iN/A50,62
Ratio PEG iN/A50,62
Precio sobre Ventas (TTM) i1,1512,65
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) iN/A24,08
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,34B$87,05B
Valor de Empresa i$4,70B$99,79B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,3112,70
Empresa sobre EBITDA i-2,6638,18
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,940,69
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-1,58$20,03

Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive vs Ferrari N.V

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PSNYWRACE
Ingresos/Ventas i$572,65M$1,79B
Costo de Mercancías Vendidas i$570,90M$857,49M
Beneficio Bruto i$1,74M$933,26M
Investigación y Desarrollo i$11,56M$232,79M
Ingresos Operativos (EBIT) i$-234,60M$551,40M
EBITDA i$-236,05M$705,06M
Ingresos Antes de Impuestos i$-253,29M$528,27M
Impuesto sobre la Renta i$13,69M$116,22M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-266,99M$412,05M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PSNYWRACE
Efectivo y Equivalentes i$668,91M$1,91B
Total de Activos Corrientes i$1,84B$5,29B
Total de Pasivos Corrientes i$3,04B$1,79B
Deuda a Largo Plazo iN/A$3,33B
Total de Patrimonio de Accionistas i$-1,82B$3,57B
Beneficios Retenidos iN/A$3,51B
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PSNYWRACE
Flujo de Caja Operativo iN/A$836,54M
Gastos de Capital iN/A$-109,06M
Flujo de Caja Libre i$62,96M$623,13M
Pago de Deuda iN/A$-57,08M
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-423,68M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPSNYWRACE
Shares Short i4872,34M
Short Ratio i0,037,54
Short % of Float iN/A45,82%
Average Daily Volume (10 Day) i84.643311.880
Average Daily Volume (90 Day) i87.748313.240
Shares Outstanding i2,11B179,04M
Float Shares i346,33M118,77M
% Held by Insiders i0,00%0,30%
% Held by Institutions i0,07%0,42%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive vs Ferrari N.V

MétricaPSNYWRACE
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,16$1,53
3-Year Avg Dividend Yield i0,66%0,67%
3-Year Total Dividends i$0,49$4,59
Fecha Ex-DividendoSep 14, 2022Apr 22, 2024