Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNYW] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Polestar Automotive Holding UK PLC gana en 3 métricas, Ferrari N.V. gana en 13 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Polestar Automotive Holding UK PLC | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,13 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,29 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 | N/A |
| VE/EBITDA | -15,24 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -77,08% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -32,34% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 46,02% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,66% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,35 MM | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 1.935,71% | -23,42% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,44 | 12,65 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Valor de Empresa | $14,06 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,60 | 12,70 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,30% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $38 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-25,48 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,72 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | N/A | 4.582,03% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive Holding UK PLC vs Ferrari N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | -3,51% | -2,48% | -12,70% | -34,52% | -34,05% | -53,39% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 1.935,71% | 290,41% | -95,56% | -93,96% | -93,96% | -93,96% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Ferrari N.V.
| Métrica | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $31,00B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.873 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.821 | 313.240 |
| Último Cierre | $2,75 | $369,06 |
| Rango 52 Semanas | $2,33 - $14,40 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -80,90% | -28,90% |
| Máximo Histórico | $76,89 (Aug 15, 2022) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,42% | -28,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,77% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,32% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,29 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-60,39 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-914.988.992 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-943.137.856 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Ferrari N.V.
| Métrica | PSNYW (Apr 22, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,13 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | N/A | 50,62 |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,44 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $31,00B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $14,06B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,60 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,24 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,72 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-60,39 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PSNYW (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,06B | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,14B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 135,4% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | -1,08B | 3,35B |
| Gross Margin | -35,4% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 77,64M | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -1,99B | 1,88B |
| Margen Operativo | -65,0% | 28,2% |
| EBITDA | -1,98B | 2,60B |
| EBITDA Margin | -64,9% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,36B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -77,2% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -3,69M | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,36B | 1,53B |
| Margen de Beneficio | -77,1% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PSNYW (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 739,24M | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 2,30B | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 75,2% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,74B | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 155,0% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,39B | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 78,0% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -3,33B | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | -6,91B | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -226,0% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 202,67M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PSNYW (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,54B | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -50,4% | 33,8% |
| Gastos de Capital | -147,86M | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | -1,35B | 937,51M |
| FCF Margin | -44,1% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -2,93B | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6.501 | 2,34M |
| Short Ratio | 1,58 | 7,54 |
| Short % of Float | N/A | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 2,78B | 179,04M |
| Float Shares | 824,35M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 14,92% | 41,53% |
| % Held by Public | 85,08% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Ferrari N.V.
| Métrica | PSNYW | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,49 | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 14, 2022 | Apr 22, 2024 |