Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNYW] vs Stellantis N.V [STLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Polestar Automotive Holding UK PLC gana en 4 métricas, Stellantis N.V. gana en 11 métricas, con 0 empates. Stellantis N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Polestar Automotive Holding UK PLC | Stellantis N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,13 | 4,33 | Stellantis N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 0,39 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,29 | 85,15 | Stellantis N.V. |
| Ratio PEG | N/A | 4,67 | N/A |
| VE/EBITDA | -15,24 | -21,15 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | -77,08% | -14,57% | Stellantis N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -32,34% | -7,13% | Stellantis N.V. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 46,02% | -32,81% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,66% | -1,91% | Stellantis N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,35 MM | $-13,79 MM | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Rentabilidad 1 Año | 1.935,71% | -29,18% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,44 | 0,16 | Stellantis N.V. |
| Valor de Empresa | $14,06 MM | $48,81 MM | Stellantis N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,60 | 0,27 | Stellantis N.V. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,30% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $53 | Stellantis N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-25,48 | $-9,13 | Stellantis N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,72 | 0,99 | Stellantis N.V. |
| Short % of Float | N/A | 2,37% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | -3,51% | -2,48% | -12,70% | -34,52% | -34,05% | -53,39% |
| Stellantis N.V. | 2,47% | -0,56% | -6,01% | 7,15% | -40,99% | -38,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 1.935,71% | 290,41% | -95,56% | -93,96% | -93,96% | -93,96% |
| Stellantis N.V. | -29,18% | -60,38% | -64,62% | 1,63% | -3,38% | 138,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrica | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $31,00B | $24,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.873 | 18.256.641 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.821 | 23.084.250 |
| Último Cierre | $2,75 | $7,04 |
| Rango 52 Semanas | $2,33 - $14,40 | $6,28 - $12,22 |
| % desde Máximo 52S | -80,90% | -42,39% |
| Máximo Histórico | $76,89 (Aug 15, 2022) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,42% | -76,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 1,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,77% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,32% | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | -0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,29 | 85,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-60,39 | $21,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $10,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-914.988.992 | $-5.444.731.350 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-943.137.856 | $-10.469.692.252 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrica | PSNYW (Apr 22, 2026) | STLA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,13 | 4,33 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,67 |
| Ratio PEG | N/A | 4,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,44 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 0,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $31,00B | $24,02B |
| Valor de Empresa | $14,06B | $48,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,60 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,24 | -21,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,72 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-60,39 | $21,75 |
Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,06B | 153,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,14B | 155,63B |
| COGS % of Revenue | 135,4% | 101,4% |
| Beneficio Bruto | -1,08B | -2,12B |
| Gross Margin | -35,4% | -1,4% |
| Investigación y Desarrollo | 77,64M | 11,15B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -1,99B | -22,23B |
| Margen Operativo | -65,0% | -14,5% |
| EBITDA | -1,98B | -15,30B |
| EBITDA Margin | -64,9% | -10,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,36B | -26,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -77,2% | -17,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -3,69M | -4,27B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | -2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,36B | -22,33B |
| Margen de Beneficio | -77,1% | -14,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 739,24M | 30,15B |
| Total de Activos Corrientes | 2,30B | 80,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 75,2% | 52,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,74B | 78,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 155,0% | 51,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,39B | 31,83B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 78,0% | 20,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -3,33B | 54,00B |
| Beneficios Retenidos | -6,91B | 53,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -226,0% | 34,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 202,67M | 18,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,54B | -7,75B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -50,4% | -5,0% |
| Gastos de Capital | -147,86M | -8,91B |
| Flujo de Caja Libre | -1,35B | -13,79B |
| FCF Margin | -44,1% | -9,0% |
| Pago de Deuda | -2,93B | -5,16B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6.501 | 68,60M |
| Short Ratio | 1,58 | 3,05 |
| Short % of Float | N/A | 2,37% |
| Shares Outstanding | 2,78B | 2,90B |
| Float Shares | 824,35M | 2,44B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 23,99% |
| % Held by Institutions | 14,92% | 49,73% |
| % Held by Public | 85,08% | 26,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrica | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | $0,49 | $3,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 14, 2022 | Apr 22, 2024 |