Comparación Detallada de Acciones Patterson-UTI Energy [PTEN] vs Helmerich & Payne [HP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Patterson-UTI Energy Inc. gana en 10 métricas, Helmerich & Payne Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patterson-UTI Energy Inc. | Helmerich & Payne Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,00 | 7,04 | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 1,44 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,71 | 75,24 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,61 | -0,03 | Helmerich & Payne Inc. |
| VE/EBITDA | 5,20 | 6,31 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,94% | -7,71% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,44% | 4,33% | Helmerich & Payne Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,33% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,78% | -10,96% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,44% | 1,88% | Helmerich & Payne Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $372,19 M | $116,58 M | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 6,61% | 3,01% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 75,96% | 114,60% | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 0,94 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $4,68 MM | $5,62 MM | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 1,37 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,04% | 14,98% | Helmerich & Payne Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $41 | Helmerich & Payne Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,24 | $-3,19 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 0,54 | Helmerich & Payne Inc. |
| Short % of Float | 11,46% | 11,05% | Helmerich & Payne Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Patterson-UTI Energy Inc. vs Helmerich & Payne Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc. | -7,22% | -10,42% | -14,17% | 5,13% | 71,38% | 64,76% |
| Helmerich & Payne Inc. | -5,73% | -5,47% | -6,33% | 6,78% | 27,85% | 23,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc. | 75,96% | -1,88% | 17,36% | -45,21% | -58,56% | -59,04% |
| Helmerich & Payne Inc. | 114,60% | 13,41% | 23,39% | -40,73% | -32,73% | 35,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patterson-UTI Energy Inc. vs Helmerich & Payne Inc.
| Métrica | PTEN | HP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,81B | $3,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.237.230 | 1.009.965 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.433.733 | 1.289.968 |
| Último Cierre | $10,66 | $37,00 |
| Rango 52 Semanas | $5,10 - $13,08 | $15,08 - $41,82 |
| % desde Máximo 52S | -18,50% | -11,53% |
| Máximo Histórico | $38,49 (Jan 16, 2006) | $118,95 (Jun 30, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -72,30% | -68,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | 0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | -0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,71 | 75,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,49 | $26,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $2,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $961,22M | $567,02M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $409,76M | $187,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,61% | 3,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,42 | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patterson-UTI Energy Inc. vs Helmerich & Payne Inc.
| Métrica | PTEN (Apr 13, 2026) | HP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,00 | 7,04 |
| P/E Prospectivo | -42,43 | 34,97 |
| Ratio PEG | -0,61 | -0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 0,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,81B | $3,82B |
| Valor de Empresa | $4,68B | $5,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 1,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,20 | 6,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,49 | $26,07 |
Comparación de Estados Financieros: Patterson-UTI Energy Inc. vs Helmerich & Payne Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PTEN (2025) | HP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,83B | 3,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,60B | 3,14B |
| COGS % of Revenue | 95,2% | 83,7% |
| Beneficio Bruto | 229,86M | 609,52M |
| Gross Margin | 4,8% | 16,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 34,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -39,81M | 232,32M |
| Margen Operativo | -0,8% | 6,2% |
| EBITDA | 908,80M | 919,85M |
| EBITDA Margin | 18,8% | 24,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -102,99M | -74,11M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,1% | -2,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -9,94M | 85,84M |
| Income Tax % of Revenue | -0,2% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -93,05M | -159,95M |
| Margen de Beneficio | -1,9% | -4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PTEN (2025) | HP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 418,51M | 196,85M |
| Total de Activos Corrientes | 1,42B | 1,47B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 29,4% | 39,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 863,64M | 814,84M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,9% | 21,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,25B | 2,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,0% | 57,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,22B | 2,83B |
| Beneficios Retenidos | -1,26B | 2,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -26,1% | 69,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,69B | 9,41B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PTEN (2025) | HP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 983,43M | 391,49M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,4% | 10,5% |
| Gastos de Capital | -589,03M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 372,19M | 116,58M |
| FCF Margin | 7,7% | 3,1% |
| Pago de Deuda | -7,82M | -200,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -69,64M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PTEN | HP |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,41M | 7,92M |
| Short Ratio | 3,02 | 5,22 |
| Short % of Float | 11,46% | 11,05% |
| Shares Outstanding | 379,30M | 99,85M |
| Float Shares | 344,17M | 95,81M |
| % Held by Insiders | 2,76% | 3,90% |
| % Held by Institutions | 114,73% | 101,97% |
| % Held by Public | -17,49% | -5,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patterson-UTI Energy Inc. vs Helmerich & Payne Inc.
| Métrica | PTEN | HP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,42 | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,61% | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | 0,81% |
| 3-Year Total Dividends | $1,06 | $2,89 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Feb 13, 2026 |