Comparación Detallada de Acciones Provident Bancorp [PVBC] vs Nu Holdings [NU]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Provident Bancorp Inc. gana en 11 métricas, Nu Holdings Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Provident Bancorp Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Provident Bancorp Inc. | Nu Holdings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,24 | 25,60 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 6,39 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,06 | 0,47 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,95 | Provident Bancorp Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,20% | 41,04% | Nu Holdings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 30,28% | 52,15% | Nu Holdings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,28% | 52,15% | Nu Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,37% | 30,28% | Nu Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,80% | 4,60% | Nu Holdings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,53 M | $3,16 MM | Nu Holdings Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 22,73% | 9,33% | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,87 | 10,32 | Provident Bancorp Inc. |
| Valor de Empresa | $102,25 M | $61,08 MM | Nu Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 8,74 | Provident Bancorp Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $1 | Provident Bancorp Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $0,58 | Provident Bancorp Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 1,11 | Provident Bancorp Inc. |
| Short % of Float | 2,11% | 3,57% | Provident Bancorp Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Bancorp Inc. | 3,05% | 4,90% | 7,06% | 6,89% | 20,64% | 22,06% |
| Nu Holdings Ltd. | -2,43% | -8,24% | -15,89% | -21,59% | -32,37% | -30,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Bancorp Inc. | 22,73% | 81,21% | 32,74% | 118,09% | 112,26% | 112,26% |
| Nu Holdings Ltd. | 9,33% | 88,38% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 10,80% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrica | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $240,08M | $70,28B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 136.607 | 35.805.275 |
| Volumen Promedio 90 Días | 73.256 | 48.322.045 |
| Último Cierre | $13,50 | $11,64 |
| Rango 52 Semanas | $10,38 - $13,75 | $11,20 - $18,98 |
| % desde Máximo 52S | -1,82% | -38,67% |
| Máximo Histórico | $20,14 (Nov 15, 2021) | $18,98 (Jan 29, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -32,97% | -38,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,73% | 0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,41% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,06 | 0,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,69 | $2,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,99 | $3,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $16,43M | $-9.360.818.176 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $0 | $2,87B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrica | PVBC (Dec 03, 2025) | NU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,24 | 25,60 |
| P/E Prospectivo | 37,50 | 12,95 |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,87 | 10,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 6,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $240,08M | $70,28B |
| Valor de Empresa | $102,25M | $61,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 8,74 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 1,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,69 | $2,33 |
Comparación de Estados Financieros: Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 55,27M | 10,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 9,38M | 3,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,0% | 36,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,11M | 996,75M |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 9,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 7,27M | 2,87B |
| Margen de Beneficio | 13,2% | 27,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 169,14M | 20,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,43M | 299,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 24,3% | 2,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 231,09M | 11,32B |
| Beneficios Retenidos | 113,56M | 6,41B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 205,5% | 60,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,43M | 49,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,78M | 2,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,0% | 23,0% |
| Gastos de Capital | -370.000 | -7,22M |
| Flujo de Caja Libre | 11,53M | 3,16B |
| FCF Margin | 20,9% | 29,7% |
| Pago de Deuda | N/A | -539,46M |
| Recompra de Acciones Comunes | -56.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 365.865 | 135,40M |
| Short Ratio | 9,25 | 2,26 |
| Short % of Float | 2,11% | 3,57% |
| Shares Outstanding | 17,78M | 4,86B |
| Float Shares | 14,51M | 3,63B |
| % Held by Insiders | 10,41% | 5,61% |
| % Held by Institutions | 45,86% | 85,71% |
| % Held by Public | 43,73% | 8,68% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrica | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2022 | N/A |