Comparación Detallada de Acciones Red Cat Holdings [RCAT] vs Dell Technologies [DELL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Red Cat Holdings gana en 9 métricas, Dell Technologies gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Red Cat Holdings | Dell Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -32,23 | 19,09 | Red Cat Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,88 | -34,33 | Dell Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,93 | -10,67 | Dell Technologies |
| Ratio PEG | -67,76 | 0,43 | Red Cat Holdings |
| VE/EBITDA | -21,94 | 12,03 | Red Cat Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,64% | 4,77% | Red Cat Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -392,92% | 6,64% | Dell Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,64% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -55,21% | -331,07% | Red Cat Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -49,55% | 5,40% | Dell Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,98 M | $1,87 MM | Dell Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,61% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 290,61% | 16,87% | Red Cat Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -1.493,93 | 0,86 | Red Cat Holdings |
| Valor de Empresa | $1,11 MM | $122,01 MM | Dell Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | -1.214,58 | 1,20 | Red Cat Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,65% | 18,29% | Dell Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $146 | Dell Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,51 | $7,84 | Dell Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 1,13 | Red Cat Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Red Cat Holdings vs Dell Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 11,89% | 27,12% | 50,41% | 82,06% | 89,84% | 8,05% |
| Dell Technologies | -4,50% | 7,63% | 13,48% | 12,39% | 82,23% | 20,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 290,61% | 667,26% | 1.071,82% | -97,85% | -99,28% | -99,88% |
| Dell Technologies | 16,87% | 306,76% | 306,06% | 1.052,66% | 1.052,66% | 1.052,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Red Cat Holdings vs Dell Technologies
Red Cat Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Red Cat, mostrando tanto avances estratégicos significativos como un rendimiento financiero inferior al esperado. La exitosa oferta pública y las asociaciones clave posicionan a la empresa para el crecimiento futuro, pero la falta de ganancias y la venta de acciones por parte de insiders generan cautela. La narrativa general es mixta, reflejando tanto oportunidades como riesgos.
Dell Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes fuerte para Dell Technologies, impulsado por una actividad positiva de los analistas, un informe de ganancias mejor de lo esperado y una mejora en la calificación crediticia. El enfoque de la empresa en los servidores de IA está resonando claramente entre inversores y analistas, pero la actividad de venta por parte de insiders introduce un grado de cautela. En general, el mes apunta a una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,52B | $95,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.380.880 | 6.947.440 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.163.243 | 7.082.867 |
| Último Cierre | $12,89 | $140,74 |
| Rango 52 Semanas | $2,66 - $15,27 | $66,25 - $152,10 |
| % desde Máximo 52S | -15,61% | -7,47% |
| Máximo Histórico | $990.000,00 (Mar 18, 2002) | $179,70 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -21,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,50% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,93% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,55% | -3,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,93 | -10,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,97 | $-4,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $12,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-52.964.556 | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-58.917.920 | $1,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -32,23 | 19,09 |
| P/E Prospectivo | -67,76 | 15,92 |
| Ratio PEG | -67,76 | 0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -1.493,93 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,88 | -34,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,52B | $95,45B |
| Valor de Empresa | $1,11B | $122,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1.214,58 | 1,20 |
| Empresa sobre EBITDA | -21,94 | 12,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,97 | $-4,10 |
Comparación de Estados Financieros: Red Cat Holdings vs Dell Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,63M | $29,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,48M | $24,33B |
| Beneficio Bruto | $-850.410 | $5,45B |
| Investigación y Desarrollo | $3,43M | $785,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-12,48M | $1,77B |
| EBITDA | $-11,89M | $2,61B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-23,12M | $1,44B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $276,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,12M | $1,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,72M | $7,70B |
| Total de Activos Corrientes | $29,41M | $42,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | $28,91M | $50,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,84M | $23,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $28,91M | $-3,02B |
| Beneficios Retenidos | $-147,87M | $-567,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,93M | $8,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-15,34M | $2,80B |
| Gastos de Capital | $-273.103 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-16,18M | $2,23B |
| Pago de Deuda | $0 | $-2,31B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,33B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,74M | 11,81M |
| Short Ratio | 2,41 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.380.880 | 6.947.440 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.163.243 | 7.082.867 |
| Shares Outstanding | 74,29M | 696,13M |
| Float Shares | 88,14M | 306,85M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2025 |