Comparación Detallada de Acciones Red Cat Holdings [RCAT] vs Dell Technologies [DELL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Red Cat Holdings Inc. gana en 3 métricas, Dell Technologies Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Dell Technologies Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Red Cat Holdings Inc. | Dell Technologies Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,44 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,43 | -55,95 | Red Cat Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,50 | -13,06 | Red Cat Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -43,90 | 0,43 | Dell Technologies Inc. |
| VE/EBITDA | -23,19 | 13,77 | Dell Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -176,96% | 5,23% | Dell Technologies Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -91,26% | 9,62% | Dell Technologies Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,62% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -48,71% | -240,32% | Red Cat Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -25,28% | 6,02% | Dell Technologies Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-95,78 M | $8,55 MM | Dell Technologies Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 143,70% | 278,28% | Dell Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 39,17 | 1,21 | Dell Technologies Inc. |
| Valor de Empresa | $1,49 MM | $157,72 MM | Dell Technologies Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 36,63 | 1,39 | Dell Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,24% | 20,16% | Dell Technologies Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $168 | Dell Technologies Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,73 | $8,68 | Dell Technologies Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 0,95 | Dell Technologies Inc. |
| Short % of Float | 31,43% | 8,43% | Dell Technologies Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings Inc. | -7,76% | 53,02% | 35,91% | 9,36% | 114,80% | 63,21% |
| Dell Technologies Inc. | -3,27% | 42,69% | 105,68% | 183,50% | 220,20% | 240,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings Inc. | 143,70% | 1.394,85% | 509,24% | -96,98% | -99,60% | -99,93% |
| Dell Technologies Inc. | 278,28% | 790,44% | 702,19% | 3.347,26% | 3.347,26% | 3.347,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,52B | $137,93B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.876.488 | 7.236.977 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.561.613 | 8.394.759 |
| Último Cierre | $13,79 | $421,08 |
| Rango 52 Semanas | $5,77 - $18,78 | $108,01 - $469,47 |
| % desde Máximo 52S | -26,57% | -10,31% |
| Máximo Histórico | $990.000,00 (Mar 18, 2002) | $469,47 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -10,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,72% | 0,40% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 16,09% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,77% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,91% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,49% | -2,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,50 | -13,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,05 | $-3,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,39 | $17,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-89.134.000 | $11,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-72.422.128 | $6,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,57 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrica | RCAT (Apr 24, 2026) | DELL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,44 |
| P/E Prospectivo | -43,90 | 14,46 |
| Ratio PEG | -43,90 | 0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 39,17 | 1,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,43 | -55,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,52B | $137,93B |
| Valor de Empresa | $1,49B | $157,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 36,63 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | -23,19 | 13,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,05 | $-3,79 |
Comparación de Estados Financieros: Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RCAT (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 40,73M | 113,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 39,46M | 90,83B |
| COGS % of Revenue | 96,9% | 80,0% |
| Beneficio Bruto | 1,27M | 22,71B |
| Gross Margin | 3,1% | 20,0% |
| Investigación y Desarrollo | 17,89M | 3,14B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -66,60M | 8,45B |
| Margen Operativo | -163,5% | 7,4% |
| EBITDA | -67,54M | 11,75B |
| EBITDA Margin | -165,8% | 10,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -71,63M | 7,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -175,9% | 6,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 443.000 | 1,33B |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -72,08M | 5,94B |
| Margen de Beneficio | -177,0% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RCAT (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 167,87M | 11,53B |
| Total de Activos Corrientes | 226,94M | 57,60B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 557,2% | 50,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 14,85M | 63,27B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 36,5% | 55,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,56M | 23,51B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,8% | 20,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 245,83M | -2,47B |
| Beneficios Retenidos | -196,82M | 3,33B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -483,2% | 2,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 15,24M | 8,91B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RCAT (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -82,59M | 11,19B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -202,8% | 9,9% |
| Gastos de Capital | -6,65M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -95,78M | 8,55B |
| FCF Margin | -235,2% | 7,5% |
| Pago de Deuda | -1,65M | -8,52B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -6,40B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 29,69M | 23,49M |
| Short Ratio | 1,28 | 2,40 |
| Short % of Float | 31,43% | 8,43% |
| Shares Outstanding | 120,07M | 651,77M |
| Float Shares | 107,20M | 300,36M |
| % Held by Insiders | 11,35% | 7,47% |
| % Held by Institutions | 42,60% | 83,26% |
| % Held by Public | 46,05% | 9,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrica | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,57 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 20, 2026 |