Comparación Detallada de Acciones Red Cat Holdings [RCAT] vs Unusual Machines [UMAC]

Red Cat Holdings Inc.

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Unusual Machines Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Red Cat Holdings Inc. gana en 6 métricas, Unusual Machines Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Unusual Machines Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Red Cat Holdings Inc. Unusual Machines Inc. Mejor
Ratio Precio-Valor en Libros 6,43 3,16 Unusual Machines Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 7,50 1,50 Unusual Machines Inc.
Ratio PEG -43,90 61,04 Unusual Machines Inc.
VE/EBITDA -23,19 -17,19 Unusual Machines Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -176,96% -171,38% Unusual Machines Inc.
Margen Operativo (TTM) -91,26% -198,68% Red Cat Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -48,71% -20,23% Unusual Machines Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -25,28% -15,81% Unusual Machines Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-95,78 M $-23,24 M Unusual Machines Inc.
Rentabilidad 1 Año 143,70% 540,73% Unusual Machines Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 39,17 62,51 Red Cat Holdings Inc.
Valor de Empresa $1,49 MM $429,89 M Red Cat Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 36,63 38,39 Red Cat Holdings Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 4,24% 36,24% Unusual Machines Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $0 Unusual Machines Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,73 $-0,74 Red Cat Holdings Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,36 19,89 Red Cat Holdings Inc.
Short % of Float 31,43% 14,33% Unusual Machines Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Red Cat Holdings Inc. vs Unusual Machines Inc.

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RCAT
UMAC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Red Cat Holdings Inc.-7,76%53,02%35,91%9,36%114,80%63,21%
Unusual Machines Inc.-13,64%93,40%142,00%135,19%271,33%146,28%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Red Cat Holdings Inc.143,70%1.394,85%509,24%-96,98%-99,60%-99,93%
Unusual Machines Inc.540,73%962,88%962,88%962,88%962,88%962,88%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Red Cat Holdings Inc. vs Unusual Machines Inc.

MétricaRCATUMAC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,52B$700,09M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i9.876.4884.719.320
Volumen Promedio 90 Días i14.561.6135.098.437
Último Cierre$13,79$28,86
Rango 52 Semanas$5,77 - $18,78$5,52 - $34,36
% desde Máximo 52S-26,57%-16,01%
Máximo Histórico$990.000,00 (Mar 18, 2002)$34,36 (Jun 02, 2026)
% desde Máximo Histórico-100,00%-16,01%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,72%1,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral16,09%1,44%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,77%-1,71%
Margen Operativo (TTM) i-0,91%-1,99%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,49%-0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i7,501,50
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$2,05$4,63
Efectivo por Acción (MRQ)$1,39$3,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-89.134.000$-21.177.620
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-72.422.128$-15.439.148
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Red Cat Holdings Inc. vs Unusual Machines Inc.

MétricaRCAT (Apr 24, 2026)UMAC (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) iN/AN/A
P/E Prospectivo i-43,9061,04
Ratio PEG i-43,9061,04
Precio sobre Ventas (TTM) i39,1762,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,433,16
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,52B$700,09M
Valor de Empresa i$1,49B$429,89M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i36,6338,39
Empresa sobre EBITDA i-23,19-17,19
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,3619,89
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$2,05$4,63

Comparación de Estados Financieros: Red Cat Holdings Inc. vs Unusual Machines Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRCAT (2025)UMAC (2025)
Ingresos/Ventas i40,73M11,20M
Costo de Mercancías Vendidas i39,46M7,29M
COGS % of Revenue i96,9%65,1%
Beneficio Bruto i1,27M3,91M
Gross Margin i3,1%34,9%
Investigación y Desarrollo i17,89M202.585
Ingresos Operativos (EBIT) i-66,60M-25,15M
Margen Operativo i-163,5%-224,6%
EBITDA i-67,54M-23,18M
EBITDA Margin i-165,8%-207,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-71,63M-19,23M
Pre-Tax Income % of Revenue i-175,9%-171,7%
Impuesto sobre la Renta i443.000-36.252
Income Tax % of Revenue i1,1%-0,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i-72,08M-19,19M
Margen de Beneficio i-177,0%-171,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRCAT (2025)UMAC (2025)
Efectivo y Equivalentes i167,87M103,26M
Total de Activos Corrientes i226,94M159,51M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i557,2%1.424,3%
Total de Pasivos Corrientes i14,85M2,60M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i36,5%23,2%
Deuda a Largo Plazo i12,56M2,17M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i30,8%19,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i245,83M174,94M
Beneficios Retenidos i-196,82M-55,11M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-483,2%-492,1%
Propiedad, Planta y Equipo i15,24M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRCAT (2025)UMAC (2025)
Flujo de Caja Operativo i-82,59M-9,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-202,8%-80,4%
Gastos de Capital i-6,65M-2,06M
Flujo de Caja Libre i-95,78M-23,24M
FCF Margin i-235,2%-207,5%
Pago de Deuda i-1,65MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRCATUMAC
Shares Short i29,69M6,58M
Short Ratio i1,281,30
Short % of Float i31,43%14,33%
Shares Outstanding i120,07M37,76M
Float Shares i107,20M36,19M
% Held by Insiders i11,35%6,95%
% Held by Institutions i42,60%31,85%
% Held by Public i46,05%61,20%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Red Cat Holdings Inc. vs Unusual Machines Inc.

MétricaRCATUMAC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A