Comparación Detallada de Acciones Regency Centers [REG] vs Federal Realty [FRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Regency Centers Corporation gana en 11 métricas, Federal Realty Investment Trust gana en 10 métricas, con 0 empates. Regency Centers Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Centers Corporation | Federal Realty Investment Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,37 | 23,75 | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,18 | 3,10 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,39 | 143,64 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 0,21 | 0,24 | Regency Centers Corporation |
| VE/EBITDA | 19,51 | 18,32 | Federal Realty Investment Trust |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,74% | 32,09% | Regency Centers Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 38,76% | 34,46% | Regency Centers Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,76% | 34,46% | Regency Centers Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,68% | 12,24% | Federal Realty Investment Trust |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,15% | 3,27% | Federal Realty Investment Trust |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $827,69 M | $331,04 M | Regency Centers Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,70% | 4,50% | Regency Centers Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 7,21% | 25,29% | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,28 | 7,54 | Federal Realty Investment Trust |
| Valor de Empresa | $19,97 MM | $14,92 MM | Regency Centers Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 12,39 | 11,65 | Federal Realty Investment Trust |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,93% | 67,10% | Regency Centers Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $15 | Federal Realty Investment Trust |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,82 | $4,68 | Federal Realty Investment Trust |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,99 | Regency Centers Corporation |
| Short % of Float | 3,79% | 0,02% | Federal Realty Investment Trust |
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 0,37% | -3,76% | -3,47% | -4,43% | 8,55% | 11,86% |
| Federal Realty Investment Trust | 0,08% | -0,70% | 4,24% | 8,14% | 22,25% | 20,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 7,21% | 32,77% | 17,57% | -1,11% | 75,44% | 22,23% |
| Federal Realty Investment Trust | 25,29% | 31,26% | 1,70% | -23,17% | 40,96% | 69,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | REG | FRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,09B | $9,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.369.078 | 1.019.159 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.359.606 | 857.300 |
| Último Cierre | $76,31 | $119,42 |
| Rango 52 Semanas | $66,86 - $81,66 | $89,99 - $121,84 |
| % desde Máximo 52S | -6,55% | -1,99% |
| Máximo Histórico | $93,49 (Feb 05, 2007) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -18,38% | -30,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,34% | 0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,39 | 143,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,63 | $35,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,61 | $1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $827,69M | $622,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $671,53M | $466,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,70% | 4,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,62 | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | REG (Apr 24, 2026) | FRT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,37 | 23,75 |
| P/E Prospectivo | 31,51 | 34,92 |
| Ratio PEG | 0,21 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,28 | 7,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,18 | 3,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,09B | $9,69B |
| Valor de Empresa | $19,97B | $14,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,39 | 11,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,51 | 18,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,63 | $35,81 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,55B | 1,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 457,16M | 418,88M |
| COGS % of Revenue | 29,4% | 32,8% |
| Beneficio Bruto | 1,10B | 860,09M |
| Gross Margin | 70,6% | 67,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 583,07M | 459,51M |
| Margen Operativo | 37,5% | 35,9% |
| EBITDA | 1,13B | 832,42M |
| EBITDA Margin | 72,7% | 65,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 540,95M | 423,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,8% | 33,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 540,95M | 423,65M |
| Margen de Beneficio | 34,8% | 33,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,66M | 107,42M |
| Total de Activos Corrientes | 411,25M | 366,26M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 26,5% | 28,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 511,85M | 351,02M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,9% | 27,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,22B | 5,03B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 335,9% | 393,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,18B | 3,50B |
| Beneficios Retenidos | -1,99B | -1,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -128,0% | -95,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 315,80M | 89,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 917,43M | 766,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 59,1% | 59,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 827,69M | 331,04M |
| FCF Margin | 53,3% | 25,9% |
| Pago de Deuda | -936,27M | -7,66M |
| Recompra de Acciones Comunes | -8,84M | -4,91M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REG | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 14.085 |
| Short Ratio | 4,08 | 0,02 |
| Short % of Float | 3,79% | 0,02% |
| Shares Outstanding | 182,90M | 86,27M |
| Float Shares | 163,83M | 77,86M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 103,99% | 99,82% |
| % Held by Public | -4,63% | -0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | REG | FRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,62 | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,70% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,98 | $4,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $8,95 | $13,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2026 | Jan 02, 2026 |