Comparación Detallada de Acciones Regency Centers [REG] vs Realty Income [O]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Regency Centers Corporation gana en 10 métricas, Realty Income Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Realty Income Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Centers Corporation | Realty Income Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,37 | 54,77 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,18 | 1,52 | Realty Income Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,39 | 73,51 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,40 | Regency Centers Corporation |
| VE/EBITDA | 19,51 | 17,50 | Realty Income Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,74% | 18,37% | Regency Centers Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 38,76% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,76% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,68% | 2,70% | Regency Centers Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,15% | 2,27% | Regency Centers Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $827,69 M | $3,99 MM | Realty Income Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,70% | 5,24% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 7,21% | 8,23% | Realty Income Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,28 | 10,37 | Regency Centers Corporation |
| Valor de Empresa | $19,97 MM | $89,49 MM | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 12,39 | 15,53 | Regency Centers Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,93% | 93,68% | Realty Income Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $6 | Regency Centers Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,82 | $1,17 | Regency Centers Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,80 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | 3,79% | 3,49% | Realty Income Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 0,37% | -3,76% | -3,47% | -4,43% | 8,55% | 11,86% |
| Realty Income Corporation | -0,32% | -4,08% | -5,59% | -11,34% | 4,17% | 4,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 7,21% | 32,77% | 17,57% | -1,11% | 75,44% | 22,23% |
| Realty Income Corporation | 8,23% | 2,65% | -10,20% | 0,31% | 85,19% | 181,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrica | REG | O |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,09B | $59,75B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.369.078 | 4.924.582 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.359.606 | 5.658.617 |
| Último Cierre | $76,31 | $59,72 |
| Rango 52 Semanas | $66,86 - $81,66 | $55,52 - $67,94 |
| % desde Máximo 52S | -6,55% | -12,10% |
| Máximo Histórico | $93,49 (Feb 05, 2007) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -18,38% | -27,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,34% | 0,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,39 | 73,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,63 | $42,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,61 | $0,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $827,69M | $3,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $671,53M | $2,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,70% | 5,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,62 | $3,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrica | REG (Apr 24, 2026) | O (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,37 | 54,77 |
| P/E Prospectivo | 31,51 | 35,24 |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,28 | 10,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,18 | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,09B | $59,75B |
| Valor de Empresa | $19,97B | $89,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,39 | 15,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,51 | 17,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,63 | $42,23 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,55B | 5,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 457,16M | 428,80M |
| COGS % of Revenue | 29,4% | 7,5% |
| Beneficio Bruto | 1,10B | 5,32B |
| Gross Margin | 70,6% | 92,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 583,07M | 2,59B |
| Margen Operativo | 37,5% | 45,1% |
| EBITDA | 1,13B | 5,13B |
| EBITDA Margin | 72,7% | 89,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 540,95M | 1,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,8% | 20,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 85,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 540,95M | 1,07B |
| Margen de Beneficio | 34,8% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,66M | 434,84M |
| Total de Activos Corrientes | 411,25M | 5,11B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 26,5% | 88,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 511,85M | 3,59B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,9% | 62,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,22B | 27,32B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 335,9% | 475,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,18B | 40,12B |
| Beneficios Retenidos | -1,99B | -10,53B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -128,0% | -183,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 315,80M | 1,42B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 917,43M | 3,62B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 59,1% | 63,0% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 827,69M | 3,99B |
| FCF Margin | 53,3% | 69,5% |
| Pago de Deuda | -936,27M | -21,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | -8,84M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REG | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 28,51M |
| Short Ratio | 4,08 | 4,51 |
| Short % of Float | 3,79% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 182,90M | 933,98M |
| Float Shares | 163,83M | 930,31M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 103,99% | 80,50% |
| % Held by Public | -4,63% | 19,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrica | REG | O |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,62 | $3,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,70% | 5,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,98 | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $8,95 | $9,49 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2026 | Feb 27, 2026 |