Comparación Detallada de Acciones Royal Gold [RGLD] vs Newmont [NEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Royal Gold Inc. gana en 8 métricas, Newmont Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Newmont Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Royal Gold Inc. | Newmont Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,61 | 17,10 | Newmont Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,97 | 3,51 | Royal Gold Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,94 | 16,74 | Royal Gold Inc. |
| Ratio PEG | 19,05 | -4,24 | Royal Gold Inc. |
| VE/EBITDA | 26,20 | 8,42 | Newmont Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,63% | 31,25% | Royal Gold Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 60,19% | 58,11% | Royal Gold Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 60,19% | 58,11% | Royal Gold Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,12% | 22,34% | Newmont Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,43% | 12,13% | Newmont Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-459,91 M | $7,30 MM | Newmont Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | 0,85% | Newmont Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 26,03% | 108,29% | Newmont Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,86 | 5,25 | Newmont Corporation |
| Valor de Empresa | $22,06 MM | $116,54 MM | Newmont Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 21,58 | 5,14 | Newmont Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,54% | 60,52% | Royal Gold Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $21 | Newmont Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,68 | $6,39 | Royal Gold Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 0,48 | Newmont Corporation |
| Short % of Float | 3,04% | 1,92% | Newmont Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc. | -1,27% | -2,82% | -3,87% | -27,84% | 9,68% | -0,70% |
| Newmont Corporation | -1,85% | -1,86% | 1,11% | -14,91% | 21,05% | 8,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc. | 26,03% | 81,78% | 83,82% | 264,71% | 273,45% | 687,65% |
| Newmont Corporation | 108,29% | 160,89% | 53,69% | 210,20% | 100,57% | 106,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrica | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,41B | $120,82B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 738.976 | 7.482.421 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.197.512 | 10.478.104 |
| Último Cierre | $216,79 | $107,47 |
| Rango 52 Semanas | $150,75 - $306,25 | $52,08 - $134,88 |
| % desde Máximo 52S | -29,21% | -20,32% |
| Máximo Histórico | $306,25 (Jan 29, 2026) | $134,88 (Jan 29, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -29,21% | -20,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,86% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,60% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,94 | 16,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $84,70 | $31,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,76 | $7,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $704,85M | $10,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-606.523.136 | $9,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,29 | $1,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrica | RGLD (Apr 26, 2026) | NEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,61 | 17,10 |
| P/E Prospectivo | 19,05 | 10,24 |
| Ratio PEG | 19,05 | -4,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,86 | 5,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,97 | 3,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,41B | $120,82B |
| Valor de Empresa | $22,06B | $116,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 21,58 | 5,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,20 | 8,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $84,70 | $31,11 |
Comparación de Estados Financieros: Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,03B | 22,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 316,61M | 10,61B |
| COGS % of Revenue | 30,7% | 46,8% |
| Beneficio Bruto | 713,86M | 12,06B |
| Gross Margin | 69,3% | 53,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 166,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 664,68M | 11,02B |
| Margen Operativo | 64,5% | 48,6% |
| EBITDA | 856,17M | 13,71B |
| EBITDA Margin | 83,1% | 60,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 573,87M | 11,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 55,7% | 50,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 102,29M | 4,60B |
| Income Tax % of Revenue | 9,9% | 20,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 471,58M | 7,17B |
| Margen de Beneficio | 45,8% | 31,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 233,72M | 7,65B |
| Total de Activos Corrientes | 377,45M | 13,07B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,6% | 57,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 120,92M | 5,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,7% | 25,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 895,44M | 5,47B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 86,9% | 24,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,21B | 34,04B |
| Beneficios Retenidos | 1,23B | 3,43B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 119,1% | 15,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 24,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 643,06M | 9,66B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 62,4% | 42,6% |
| Gastos de Capital | -1,16B | -224,00M |
| Flujo de Caja Libre | -459,91M | 7,30B |
| FCF Margin | -44,6% | 32,2% |
| Pago de Deuda | -375,00M | -3,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | -5,03M | -2,30B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,27M | 18,10M |
| Short Ratio | 1,71 | 1,50 |
| Short % of Float | 3,04% | 1,92% |
| Shares Outstanding | 84,50M | 1,09B |
| Float Shares | 84,50M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 88,69% | 81,78% |
| % Held by Public | 11,03% | 17,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrica | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,29 | $1,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,83 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $5,48 | $3,86 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 02, 2026 | Mar 03, 2026 |