Comparación Detallada de Acciones B. Riley Financial [RILY] vs Freedom Holding [FRHC]
B. Riley Financial
NASDAQ
Cargando...
Freedom Holding
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: B. Riley Financial gana en 8 métricas, Freedom Holding gana en 10 métricas, con 0 empates. Freedom Holding parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B. Riley Financial | Freedom Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 128,43 | B. Riley Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,40 | 8,51 | B. Riley Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,10 | 144,99 | B. Riley Financial |
| Ratio PEG | -0,17 | -10,57 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | -5,09 | 17,52 | B. Riley Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | -119,58% | 5,06% | Freedom Holding |
| Margen Operativo (TTM) | -62,31% | 12,34% | Freedom Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 169,37% | 6,77% | B. Riley Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -22,91% | 0,89% | Freedom Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $255,60 M | $1,59 MM | Freedom Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 33,26% | 71,88% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 6,56 | B. Riley Financial |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $11,67 MM | Freedom Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 2,51 | 7,32 | B. Riley Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,24% | 48,15% | B. Riley Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $27 | Freedom Holding |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-29,67 | $1,33 | Freedom Holding |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,07 | Freedom Holding |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones B. Riley Financial vs Freedom Holding
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial | -1,52% | -3,94% | 14,04% | 77,81% | 84,54% | 28,29% |
| Freedom Holding | -1,54% | -2,77% | 4,32% | 20,60% | 46,22% | 26,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial | 33,26% | -85,68% | -74,59% | -38,10% | -46,82% | -96,72% |
| Freedom Holding | 71,88% | 236,70% | 491,97% | 2.056,15% | 2.056,15% | 2.056,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: B. Riley Financial vs Freedom Holding
B. Riley Financial
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para B. Riley Financial en este momento.
Freedom Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Freedom Holding está experimentando un cambio estratégico significativo hacia la conversión en un ecosistema digital, pero los resultados financieros recientes muestran una disminución en el BPA a pesar del crecimiento de los ingresos. La alta valoración y la caída del precio de las acciones añaden complejidad, creando una perspectiva de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $192,51M | $10,46B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 716.246 | 116.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 910.845 | 105.157 |
| Último Cierre | $5,85 | $168,18 |
| Rango 52 Semanas | $2,67 - $7,90 | $96,00 - $194,01 |
| % desde Máximo 52S | -25,95% | -13,32% |
| Máximo Histórico | $196,04 (Jul 27, 2009) | $194,01 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -97,02% | -13,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,29% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,20% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,62% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,69% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,10 | 144,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-16,01 | $20,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,70 | $9,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $263,55M | $1,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $315,61M | $1,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 128,43 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,96 |
| Ratio PEG | -0,17 | -10,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 6,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,40 | 8,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $192,51M | $10,46B |
| Valor de Empresa | $1,60B | $11,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,51 | 7,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,09 | 17,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-16,01 | $20,08 |
Comparación de Estados Financieros: B. Riley Financial vs Freedom Holding
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $267,61M | $524,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $95,70M | $272,16M |
| Beneficio Bruto | $171,91M | $252,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-72,11M | $145,36M |
| EBITDA | $-60,11M | $160,04M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-251,14M | $40,52M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,21M | $10,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-5,61M | $30,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $154,88M | $837,30M |
| Total de Activos Corrientes | $699,90M | $9,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | $309,51M | $7,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,83B | $534,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-456,02M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-1,07B | $1,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $53,77M | $67,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-866,85M | $1,08B |
| Gastos de Capital | $-1,49M | $-41,75M |
| Flujo de Caja Libre | $-3,97M | $1,30B |
| Pago de Deuda | $-329,22M | $-13,76M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,43M | 596.828 |
| Short Ratio | 5,35 | 5,98 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 716.246 | 116.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 910.845 | 105.157 |
| Shares Outstanding | 30,50M | 60,99M |
| Float Shares | 16,11M | 18,13M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 23, 2024 | N/A |