Comparación Detallada de Acciones B. Riley Financial [RILY] vs Freedom Holding [FRHC]
B. Riley Financial
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Freedom Holding
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: B. Riley Financial gana en 7 métricas, Freedom Holding gana en 10 métricas, con 0 empates. Freedom Holding parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B. Riley Financial | Freedom Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 127,24 | B. Riley Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,49 | 8,43 | B. Riley Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,39 | 144,99 | B. Riley Financial |
| Ratio PEG | 0,07 | -10,48 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | 6,13 | 17,71 | B. Riley Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | -119,58% | 5,06% | Freedom Holding |
| Margen Operativo (TTM) | -67,16% | 12,34% | Freedom Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -30,03% | 6,77% | Freedom Holding |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -22,93% | 0,89% | Freedom Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,79 M | $1,59 MM | Freedom Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 0,32% | 80,51% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,33 | 6,50 | B. Riley Financial |
| Valor de Empresa | $1,63 MM | $11,80 MM | Freedom Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 2,55 | 7,40 | B. Riley Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,43% | 48,15% | B. Riley Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $27 | Freedom Holding |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-29,67 | $1,33 | Freedom Holding |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,14 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones B. Riley Financial vs Freedom Holding
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial | -8,16% | 10,64% | 24,55% | 93,79% | 82,46% | 36,84% |
| Freedom Holding | -2,10% | -6,33% | -4,30% | -6,13% | 8,11% | 27,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial | 0,32% | -87,99% | -73,33% | -37,54% | -61,00% | -96,50% |
| Freedom Holding | 80,51% | 188,35% | 616,47% | 2.069,62% | 2.069,62% | 2.069,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $207,99M | $10,36B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.300.860 | 117.096 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.511.303 | 145.262 |
| Último Cierre | $6,24 | $169,23 |
| Rango 52 Semanas | $2,67 - $9,05 | $83,78 - $194,01 |
| % desde Máximo 52S | -30,99% | -12,77% |
| Máximo Histórico | $196,04 (Jul 27, 2009) | $194,01 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,82% | -12,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,34% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,20% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,67% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,30% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,39 | 144,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-16,01 | $20,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,75 | $9,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-50.280.000 | $1,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $931,41M | $1,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 127,24 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,61 |
| Ratio PEG | 0,07 | -10,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,33 | 6,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,49 | 8,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $207,99M | $10,36B |
| Valor de Empresa | $1,63B | $11,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,55 | 7,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,13 | 17,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-16,01 | $20,08 |
Comparación de Estados Financieros: B. Riley Financial vs Freedom Holding
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $270,78M | $524,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $96,33M | $272,16M |
| Beneficio Bruto | $174,45M | $252,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-81,63M | $145,36M |
| EBITDA | $-69,00M | $160,04M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-134,34M | $40,52M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,51M | $10,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-287,60M | $30,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $159,25M | $837,30M |
| Total de Activos Corrientes | $897,78M | $9,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | $276,86M | $7,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,15B | $534,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-426,22M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-1,08B | $1,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $123,27M | $67,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-5,90M | $1,08B |
| Gastos de Capital | $-1,03M | $-41,75M |
| Flujo de Caja Libre | $18,17M | $1,30B |
| Pago de Deuda | $-123,35M | $-13,76M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,73M | 643.457 |
| Short Ratio | 3,75 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,28% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.300.860 | 117.096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.511.303 | 145.262 |
| Shares Outstanding | 29,94M | 60,99M |
| Float Shares | 16,01M | 18,13M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B. Riley Financial vs Freedom Holding
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 23, 2024 | N/A |