Comparación Detallada de Acciones B. Riley Financial [RILY] vs Freedom Holding [FRHC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: B. Riley Financial Inc gana en 12 métricas, Freedom Holding Corp. gana en 7 métricas, con 1 empates. B. Riley Financial Inc parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B. Riley Financial Inc | Freedom Holding Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,03 | 7.771,00 | B. Riley Financial Inc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,95 | 6,82 | Freedom Holding Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -13,02 | 155,89 | Freedom Holding Corp. |
| Ratio PEG | 0,00 | -2.051,54 | Empate |
| VE/EBITDA | 5,04 | 12,96 | B. Riley Financial Inc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,37% | 0,18% | B. Riley Financial Inc |
| Margen Operativo (TTM) | 15,73% | 10,59% | B. Riley Financial Inc |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,73% | 10,59% | B. Riley Financial Inc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -248,92% | 0,23% | Freedom Holding Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,72% | 0,03% | B. Riley Financial Inc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-71,03 M | $1,59 MM | Freedom Holding Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 197,61% | -6,02% | B. Riley Financial Inc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 6,39 | B. Riley Financial Inc |
| Valor de Empresa | $1,10 MM | $8,63 MM | Freedom Holding Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,27 | 5,80 | B. Riley Financial Inc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,70% | 57,59% | B. Riley Financial Inc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $25 | B. Riley Financial Inc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,48 | $0,02 | B. Riley Financial Inc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 0,73 | Freedom Holding Corp. |
| Short % of Float | 20,64% | 5,29% | Freedom Holding Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones B. Riley Financial Inc vs Freedom Holding Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial Inc | 5,05% | 6,26% | 1,66% | 33,33% | 146,24% | 76,83% |
| Freedom Holding Corp. | 0,51% | -2,19% | -0,80% | 1,96% | 5,32% | 11,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial Inc | 197,61% | -78,92% | -87,20% | -7,33% | 46,80% | -95,11% |
| Freedom Holding Corp. | -6,02% | 68,70% | 127,75% | 1.671,79% | 1.671,79% | 1.671,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B. Riley Financial Inc vs Freedom Holding Corp.
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $268,55M | $8,90B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 699.066 | 120.447 |
| Volumen Promedio 90 Días | 822.489 | 107.472 |
| Último Cierre | $9,16 | $138,90 |
| Rango 52 Semanas | $2,79 - $11,24 | $107,97 - $194,01 |
| % desde Máximo 52S | -18,51% | -28,41% |
| Máximo Histórico | $196,04 (Jul 27, 2009) | $194,01 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -95,33% | -28,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 29,03% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,49% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -13,02 | 155,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-8,51 | $22,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $22,43 | $49,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-59.711.000 | $3,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $716,02M | $1,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B. Riley Financial Inc vs Freedom Holding Corp.
| Métrica | RILY (Apr 26, 2026) | FRHC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,03 | 7.771,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | 34,54 |
| Ratio PEG | 0,00 | -2.051,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 6,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,95 | 6,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $268,55M | $8,90B |
| Valor de Empresa | $1,10B | $8,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,27 | 5,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,04 | 12,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-8,51 | $22,80 |
Comparación de Estados Financieros: B. Riley Financial Inc vs Freedom Holding Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RILY (2025) | FRHC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 968,05M | 2,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 290,58M | 963,62M |
| COGS % of Revenue | 30,0% | 47,4% |
| Beneficio Bruto | 677,47M | 1,07B |
| Gross Margin | 70,0% | 52,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 77,28M | 631,77M |
| Margen Operativo | 8,0% | 31,1% |
| EBITDA | 218,36M | 666,00M |
| EBITDA Margin | 22,6% | 32,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 229,56M | 112,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 5,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -9,89M | 28,43M |
| Income Tax % of Revenue | -1,0% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 310,29M | 84,52M |
| Margen de Beneficio | 32,1% | 4,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RILY (2025) | FRHC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 226,60M | 837,30M |
| Total de Activos Corrientes | 482,61M | 9,50B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 49,9% | 467,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 222,27M | 7,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,0% | 354,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,46B | 534,94M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 151,0% | 26,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -120,26M | 1,21B |
| Beneficios Retenidos | -763,29M | 1,09B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -78,8% | 53,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 32,11M | 67,26M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RILY (2025) | FRHC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 114,50M | 1,29B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,8% | 63,3% |
| Gastos de Capital | -3,73M | -95,33M |
| Flujo de Caja Libre | -71,03M | 1,59B |
| FCF Margin | -7,3% | 78,0% |
| Pago de Deuda | -629,21M | -54,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,31M | 978.144 |
| Short Ratio | 6,33 | 9,73 |
| Short % of Float | 20,64% | 5,29% |
| Shares Outstanding | 30,60M | 61,18M |
| Float Shares | 22,15M | 18,07M |
| % Held by Insiders | 37,64% | 70,55% |
| % Held by Institutions | 18,21% | 3,88% |
| % Held by Public | 44,15% | 25,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B. Riley Financial Inc vs Freedom Holding Corp.
| Métrica | RILY | FRHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 23, 2024 | N/A |