Comparación Detallada de Acciones Riot Platforms [RIOT] vs Morgan Stanley [MS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Riot Platforms gana en 7 métricas, Morgan Stanley gana en 10 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Riot Platforms | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,33 | 17,83 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,14 | 2,56 | Riot Platforms |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,38 | 438,54 | Riot Platforms |
| Ratio PEG | -0,08 | 1,10 | Riot Platforms |
| VE/EBITDA | 23,59 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,51% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Margen Operativo (TTM) | 157,88% | 34,12% | Riot Platforms |
| Margen EBITDA (TTM) | 157,88% | 34,12% | Riot Platforms |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,23% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,44% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,52 MM | $-2,10 MM | Riot Platforms |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 156,36% | 43,12% | Riot Platforms |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,26 | 3,83 | Morgan Stanley |
| Valor de Empresa | $7,74 MM | $178,59 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 14,28 | 2,72 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,49% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,40 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 4,63 | 1,32 | Morgan Stanley |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Riot Platforms vs Morgan Stanley
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Platforms | 10,91% | 9,00% | 60,42% | 86,67% | 203,23% | 106,12% |
| Morgan Stanley | 0,32% | -1,90% | 6,25% | 9,98% | 56,65% | 26,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Platforms | 156,36% | 274,31% | 593,25% | 719,77% | 719,77% | 719,77% |
| Morgan Stanley | 43,12% | 109,95% | 204,90% | 365,66% | 531,85% | 202,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Riot Platforms vs Morgan Stanley
Riot Platforms
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Riot Platforms entregó sólidos resultados financieros y se está expandiendo estratégicamente a los mercados de IA y computación en la nube, impulsando un sentimiento positivo de los analistas y un aumento significativo del precio de las acciones. Si bien la venta por parte de insiders es una preocupación menor, la narrativa general es de crecimiento y oportunidad.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Morgan Stanley, con expansiones en criptomonedas e inversiones en educación para asesores. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto y la propiedad institucional muestra algunas señales bajistas, la firma se está adaptando proactivamente a los cambios del mercado, lo que la convierte en un mes importante a seguir para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrica | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,19B | $251,57B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 41.191.620 | 5.110.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 42.210.840 | 5.282.273 |
| Último Cierre | $21,56 | $158,09 |
| Rango 52 Semanas | $6,19 - $22,08 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -2,36% | -3,59% |
| Máximo Histórico | $79,50 (Feb 15, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,88% | -3,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,19% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,19% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,58% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,38 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,07 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,86 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-508.072.000 | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-107.555.752 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrica | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,33 | 17,83 |
| P/E Prospectivo | -57,18 | 19,87 |
| Ratio PEG | -0,08 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,26 | 3,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,14 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,19B | $251,57B |
| Valor de Empresa | $7,74B | $178,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,28 | 2,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,59 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 4,63 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,07 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Riot Platforms vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $152,99M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,04M | N/A |
| Beneficio Bruto | $61,95M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-88,84M | N/A |
| EBITDA | $-2,06M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $219,77M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $320.000 | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $219,45M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $255,37M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $516,10M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $374,91M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $611,17M | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,30B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-767,33M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $944,92M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $191,15M | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-120,13M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-419,93M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | N/A | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-103.000 | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 74,18M | 16,22M |
| Short Ratio | 1,82 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 41.191.620 | 5.110.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 42.210.840 | 5.282.273 |
| Shares Outstanding | 344,89M | 1,61B |
| Float Shares | 344,16M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrica | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 31, 2025 |