Comparación Detallada de Acciones Riot Platforms [RIOT] vs Morgan Stanley [MS]

Riot Platforms Inc.

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Morgan Stanley

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Riot Platforms Inc. gana en 4 métricas, Morgan Stanley gana en 13 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Riot Platforms Inc. Morgan Stanley Mejor
Ratio P/E (TTM) 27,24 17,31 Morgan Stanley
Ratio Precio-Valor en Libros 2,37 2,97 Riot Platforms Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 30,32 455,75 Riot Platforms Inc.
Ratio PEG -34,06 0,53 Morgan Stanley
VE/EBITDA -44,57 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) -102,43% 24,75% Morgan Stanley
Margen Operativo (TTM) -424,70% 40,62% Morgan Stanley
Margen EBITDA (TTM) N/A 40,62% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -22,10% 14,42% Morgan Stanley
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -8,19% 1,14% Morgan Stanley
Flujo de Caja Libre (TTM) $-1,14 MM $-20,79 MM Riot Platforms Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 2,15% N/A
Rentabilidad 1 Año 173,77% 65,29% Riot Platforms Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 10,66 4,15 Morgan Stanley
Valor de Empresa $7,54 MM $225,65 MM Morgan Stanley
Ratio VE/Ingresos 11,64 3,08 Morgan Stanley
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 30,79% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $2 $47 Morgan Stanley
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,95 $11,04 Morgan Stanley
Beta (Volatilidad de la Acción) 3,57 1,18 Morgan Stanley
Short % of Float 14,14% 0,00% Morgan Stanley

Análisis de Rendimiento de Acciones Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

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RIOT
MS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Riot Platforms Inc.2,89%6,58%16,56%90,14%99,71%93,36%
Morgan Stanley1,84%2,70%13,23%40,00%22,61%19,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Riot Platforms Inc.173,77%155,87%-17,31%658,12%911,79%911,79%
Morgan Stanley65,29%142,98%154,54%745,67%837,54%275,57%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétricaRIOTMS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$7,06B$299,55B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i19.122.3736.501.123
Volumen Promedio 90 Días i17.387.0416.965.138
Último Cierre$27,38$217,98
Rango 52 Semanas$8,87 - $28,94$129,66 - $220,60
% desde Máximo 52S-5,39%-1,19%
Máximo Histórico$79,50 (Feb 15, 2021)$220,60 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-65,56%-1,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,07%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,07%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,02%0,25%
Margen Operativo (TTM) i-4,25%0,41%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,22%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i30,32455,75
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,69$64,37
Efectivo por Acción (MRQ)$0,62$379,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-572.928.000$-95.740.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-256.659.872$16,25B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$3,93

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétricaRIOT (Apr 26, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i27,2417,31
P/E Prospectivo i-34,0615,16
Ratio PEG i-34,060,53
Precio sobre Ventas (TTM) i10,664,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,372,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$7,06B$299,55B
Valor de Empresa i$7,54B$225,65B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i11,643,08
Empresa sobre EBITDA i-44,57N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i3,571,18
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,69$64,37

Comparación de Estados Financieros: Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRIOT (2025)MS (2025)
Ingresos/Ventas i647,44M65,97B
Costo de Mercancías Vendidas i401,88MN/A
COGS % of Revenue i62,1%0,0%
Beneficio Bruto i245,56MN/A
Gross Margin i37,9%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-343,30MN/A
Margen Operativo i-53,0%0,0%
EBITDA i-13,51MN/A
EBITDA Margin i-2,1%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-663,33M21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i-102,5%33,3%
Impuesto sobre la Renta i-150.0004,93B
Income Tax % of Revenue i0,0%7,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i-663,18M17,03B
Margen de Beneficio i-102,4%25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRIOT (2025)MS (2025)
Efectivo y Equivalentes i233,52M81,31B
Total de Activos Corrientes i448,71MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i69,3%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i469,78MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i72,6%0,0%
Deuda a Largo Plazo i606,56M349,39B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i93,7%529,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,86B112,65B
Beneficios Retenidos i-1,35B115,09B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-209,1%174,5%
Propiedad, Planta y Equipo i975,87M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRIOT (2025)MS (2025)
Flujo de Caja Operativo i-751,67M-95,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-116,1%-145,1%
Gastos de Capital i-560,12M-2,90B
Flujo de Caja Libre i-1,14B-20,79B
FCF Margin i-176,1%-31,5%
Pago de Deuda i-6,73M-99,39B
Recompra de Acciones Comunes i-4,29M-5,84B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRIOTMS
Shares Short i52,62M13.702
Short Ratio i3,150,00
Short % of Float i14,14%0,00%
Shares Outstanding i371,58M1,58B
Float Shares i349,43M1,20B
% Held by Insiders i6,75%24,27%
% Held by Institutions i73,75%63,01%
% Held by Public i19,50%12,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétricaRIOTMS
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$3,93
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$3,63
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,83%
3-Year Total Dividends i$0,00$10,90
Fecha Ex-DividendoN/AJan 30, 2026