Comparación Detallada de Acciones Rivian Automotive [RIVN] vs Ford Motor Company [F]
Rivian Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Rivian Automotive gana en 4 métricas, Ford Motor Company gana en 14 métricas, con 0 empates. Ford Motor Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rivian Automotive | Ford Motor Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,57 | 14,85 | Rivian Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,44 | 1,02 | Ford Motor Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,57 | 355,45 | Rivian Automotive |
| Ratio PEG | 0,08 | 6,62 | Rivian Automotive |
| VE/EBITDA | -4,57 | 20,82 | Rivian Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | -68,06% | 1,70% | Ford Motor Company |
| Margen Operativo (TTM) | -85,50% | 1,07% | Ford Motor Company |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,07% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,26% | 7,15% | Ford Motor Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,54% | 0,63% | Ford Motor Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,86 MM | $6,74 MM | Ford Motor Company |
| Rentabilidad 1 Año | -13,18% | 0,53% | Ford Motor Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,88 | 0,25 | Ford Motor Company |
| Valor de Empresa | $12,46 MM | $178,07 MM | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,42 | 0,96 | Ford Motor Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -15,81% | 6,41% | Ford Motor Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $47 | Ford Motor Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,21 | $0,78 | Ford Motor Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,81 | 1,50 | Ford Motor Company |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rivian Automotive vs Ford Motor Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | 0,41% | 0,50% | -11,53% | -25,83% | -6,55% | -8,53% |
| Ford Motor Company | -1,39% | -0,96% | 0,18% | 8,11% | 22,09% | 17,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | -13,18% | -62,25% | -90,67% | -90,67% | -90,67% | -90,67% |
| Ford Motor Company | 0,53% | -26,48% | 63,26% | -17,54% | -1,99% | 15,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,82B | $46,09B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 36.035.676 | 58.557.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.318.055 | 65.865.247 |
| Último Cierre | $12,12 | $11,33 |
| Rango 52 Semanas | $9,50 - $17,15 | $8,44 - $11,97 |
| % desde Máximo 52S | -29,33% | -5,35% |
| Máximo Histórico | $179,47 (Nov 15, 2021) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % desde Máximo Histórico | -93,25% | -69,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,68% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,54% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,57 | 355,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $11,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,19 | $7,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,00M | $18,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-742.499.968 | $4,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,57 | 14,85 |
| P/E Prospectivo | -4,46 | 6,62 |
| Ratio PEG | 0,08 | 6,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,88 | 0,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,44 | 1,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,82B | $46,09B |
| Valor de Empresa | $12,46B | $178,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,42 | 0,96 |
| Empresa sobre EBITDA | -4,57 | 20,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,81 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $11,32 |
Comparación de Estados Financieros: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,24B | $40,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,03B | $37,91B |
| Beneficio Bruto | $206,00M | $2,75B |
| Investigación y Desarrollo | $381,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-655,00M | $319,00M |
| EBITDA | $-267,00M | $2,28B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-539,00M | $621,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $148,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-541,00M | $473,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,69B | $20,86B |
| Total de Activos Corrientes | $10,39B | $123,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $108,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,87B | $102,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,23B | $44,66B |
| Beneficios Retenidos | $-23,85B | $33,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $461,00M | $66,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-421,00M | $412,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-526,00M | $1,86B |
| Pago de Deuda | N/A | $-16,22B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 147,81M | 169,31M |
| Short Ratio | 4,36 | 2,21 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 36.035.676 | 58.557.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.318.055 | 65.865.247 |
| Shares Outstanding | 1,13B | 3,96B |
| Float Shares | 793,59M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |