Comparación Detallada de Acciones Rivian Automotive [RIVN] vs Ford Motor Company [F]
Rivian Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Rivian Automotive gana en 4 métricas, Ford Motor Company gana en 14 métricas, con 0 empates. Ford Motor Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rivian Automotive | Ford Motor Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,91 | 16,24 | Rivian Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,73 | 1,12 | Ford Motor Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,57 | 355,45 | Rivian Automotive |
| Ratio PEG | 0,09 | -0,16 | Ford Motor Company |
| VE/EBITDA | -5,12 | 21,33 | Rivian Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | -68,06% | 1,70% | Ford Motor Company |
| Margen Operativo (TTM) | -85,50% | 1,07% | Ford Motor Company |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,07% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,26% | 7,15% | Ford Motor Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,54% | 0,63% | Ford Motor Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,86 MM | $6,74 MM | Ford Motor Company |
| Rentabilidad 1 Año | 30,75% | 19,87% | Rivian Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 0,27 | Ford Motor Company |
| Valor de Empresa | $13,96 MM | $182,41 MM | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 0,99 | Ford Motor Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -15,81% | 6,41% | Ford Motor Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $47 | Ford Motor Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,21 | $0,78 | Ford Motor Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,83 | 1,54 | Ford Motor Company |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | -1,10% | -12,44% | -5,47% | 4,44% | 18,39% | 3,02% |
| Ford Motor Company | 0,24% | 5,50% | 9,04% | 7,28% | 32,81% | 31,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | 30,75% | -59,79% | -89,50% | -89,50% | -89,50% | -89,50% |
| Ford Motor Company | 19,87% | 3,85% | 74,76% | -15,36% | -7,25% | 37,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Rivian Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Rivian, con cifras de entrega del tercer trimestre positivas atenuadas por una guía anual reducida y ventas continuas de insiders. Si bien la inversión de Volkswagen brinda soporte, el camino hacia la rentabilidad sigue siendo incierto, creando una narrativa de inversión compleja.
Ford Motor Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Ford, con sólidas cifras de ventas contrarrestadas por una perspectiva cautelosa sobre el mercado de vehículos eléctricos (VE) y pérdidas financieras significativas en su división de VE. La rebaja de Seeking Alpha y las calificaciones mixtas de los analistas reflejan esta incertidumbre, lo que convierte a este mes en un periodo crucial para comprender la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,56B | $50,64B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 50.390.470 | 76.254.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 52.039.523 | 59.221.843 |
| Último Cierre | $13,50 | $12,70 |
| Rango 52 Semanas | $9,50 - $17,15 | $8,44 - $12,80 |
| % desde Máximo 52S | -21,28% | -0,78% |
| Máximo Histórico | $179,47 (Nov 15, 2021) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % desde Máximo Histórico | -92,48% | -65,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,68% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,54% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,57 | 355,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $11,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,19 | $7,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,00M | $18,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-742.499.968 | $4,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,91 | 16,24 |
| P/E Prospectivo | -4,98 | 7,24 |
| Ratio PEG | 0,09 | -0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,73 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,56B | $50,64B |
| Valor de Empresa | $13,96B | $182,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 0,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,12 | 21,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,83 | 1,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $11,32 |
Comparación de Estados Financieros: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,24B | $40,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,03B | $37,91B |
| Beneficio Bruto | $206,00M | $2,75B |
| Investigación y Desarrollo | $381,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-655,00M | $319,00M |
| EBITDA | $-267,00M | $2,28B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-539,00M | $621,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $148,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-541,00M | $473,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,69B | $20,86B |
| Total de Activos Corrientes | $10,39B | $123,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $108,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,87B | $102,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,23B | $44,66B |
| Beneficios Retenidos | $-23,85B | $33,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $461,00M | $66,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-421,00M | $412,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-526,00M | $1,86B |
| Pago de Deuda | N/A | $-16,22B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 159,10M | 176,11M |
| Short Ratio | 3,16 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 50.390.470 | 76.254.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52.039.523 | 59.221.843 |
| Shares Outstanding | 1,13B | 3,96B |
| Float Shares | 793,53M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |