Comparación Detallada de Acciones Rivian Automotive [RIVN] vs Ford Motor Company [F]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rivian Automotive Inc. gana en 4 métricas, Ford Motor Company gana en 15 métricas, con 0 empates. Ford Motor Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rivian Automotive Inc. | Ford Motor Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,59 | 11,97 | Ford Motor Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,66 | 1,38 | Ford Motor Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,08 | 460,64 | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio PEG | 0,98 | 6,68 | Rivian Automotive Inc. |
| VE/EBITDA | -7,19 | 34,70 | Ford Motor Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | -67,68% | -4,37% | Ford Motor Company |
| Margen Operativo (TTM) | -64,77% | -6,69% | Ford Motor Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -65,01% | -20,19% | Ford Motor Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,80% | -0,13% | Ford Motor Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,49 MM | $12,47 MM | Ford Motor Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,31% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,18% | 68,02% | Ford Motor Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,95 | 0,27 | Ford Motor Company |
| Valor de Empresa | $20,14 MM | $187,12 MM | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,74 | 1,00 | Ford Motor Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,33% | -18,71% | Rivian Automotive Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $47 | Ford Motor Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,07 | $-2,06 | Ford Motor Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 1,71 | Rivian Automotive Inc. |
| Short % of Float | 13,29% | 0,00% | Ford Motor Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | 5,67% | 20,08% | 19,09% | 15,12% | 0,29% | -10,97% |
| Ford Motor Company | -2,72% | 5,42% | 40,43% | 20,61% | 24,61% | 21,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | 12,18% | 12,57% | -87,46% | -87,46% | -87,46% | -87,46% |
| Ford Motor Company | 68,02% | 40,76% | 9,20% | 33,74% | 24,48% | 145,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,28B | $49,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.383.868 | 34.732.809 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.164.853 | 42.829.623 |
| Último Cierre | $18,27 | $15,71 |
| Rango 52 Semanas | $11,57 - $22,69 | $9,89 - $17,78 |
| % desde Máximo 52S | -19,48% | -11,64% |
| Máximo Histórico | $179,47 (Nov 15, 2021) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % desde Máximo Histórico | -89,82% | -57,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,26% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,68% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,65% | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,65% | -0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,08 | 460,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,68 | $9,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,90 | $7,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-779.000.000 | $21,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-794.875.008 | $1,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN (Apr 22, 2026) | F (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,59 | 11,97 |
| P/E Prospectivo | -8,89 | 6,68 |
| Ratio PEG | 0,98 | 6,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,95 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,66 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,28B | $49,66B |
| Valor de Empresa | $20,14B | $187,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,74 | 1,00 |
| Empresa sobre EBITDA | -7,19 | 34,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,68 | $9,01 |
Comparación de Estados Financieros: Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,39B | 187,27B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,24B | 185,59B |
| COGS % of Revenue | 97,3% | 99,1% |
| Beneficio Bruto | 144,00M | 1,68B |
| Gross Margin | 2,7% | 0,9% |
| Investigación y Desarrollo | 1,67B | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -3,59B | -9,17B |
| Margen Operativo | -66,5% | -4,9% |
| EBITDA | -2,38B | 3,29B |
| EBITDA Margin | -44,1% | 1,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -3,62B | -11,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -67,2% | -6,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,00M | -3,67B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -3,63B | -8,16B |
| Margen de Beneficio | -67,3% | -4,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,58B | 23,36B |
| Total de Activos Corrientes | 8,59B | 123,49B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 159,5% | 65,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,69B | 114,89B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 68,6% | 61,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,99B | 107,87B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 92,6% | 57,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,59B | 35,98B |
| Beneficios Retenidos | -26,95B | 22,51B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -500,3% | 12,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 571,00M | 6,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,25B | 5,07B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -23,2% | 2,7% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -2,49B | 12,47B |
| FCF Margin | -46,2% | 6,7% |
| Pago de Deuda | -1,25B | -50,30B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 142,85M | 39.177 |
| Short Ratio | 4,90 | 0,00 |
| Short % of Float | 13,29% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 1,24B | 3,99B |
| Float Shares | 821,11M | 3,88B |
| % Held by Insiders | 33,72% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 46,15% | 68,58% |
| % Held by Public | 20,13% | 31,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrica | RIVN | F |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,83 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 13, 2026 |