Comparación Detallada de Acciones Rivian Automotive [RIVN] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rivian Automotive Inc. gana en 6 métricas, Ferrari N.V. gana en 13 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rivian Automotive Inc. | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,59 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,66 | 24,08 | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,08 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 0,98 | 50,62 | Rivian Automotive Inc. |
| VE/EBITDA | -7,19 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -67,68% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -64,77% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -65,01% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,80% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,49 MM | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 24,89% | -23,42% | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,95 | 12,65 | Rivian Automotive Inc. |
| Valor de Empresa | $20,14 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,74 | 12,70 | Rivian Automotive Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,33% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $38 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,07 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 13,29% | 4.582,03% | Rivian Automotive Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | -0,48% | -0,95% | 20,96% | 8,81% | -10,80% | -14,06% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | 24,89% | 12,63% | -87,10% | -87,10% | -87,10% | -87,10% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,28B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.383.868 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.164.853 | 313.240 |
| Último Cierre | $16,68 | $369,06 |
| Rango 52 Semanas | $11,57 - $22,69 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -26,49% | -28,90% |
| Máximo Histórico | $179,47 (Nov 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -90,71% | -28,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,26% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,68% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,65% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,65% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,08 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,68 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,90 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-779.000.000 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-794.875.008 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | RIVN (Apr 22, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,59 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -8,89 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,98 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,95 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,66 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,28B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $20,14B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,74 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -7,19 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,68 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,39B | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,24B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 97,3% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | 144,00M | 3,35B |
| Gross Margin | 2,7% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 1,67B | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -3,59B | 1,88B |
| Margen Operativo | -66,5% | 28,2% |
| EBITDA | -2,38B | 2,60B |
| EBITDA Margin | -44,1% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -3,62B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -67,2% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,00M | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -3,63B | 1,53B |
| Margen de Beneficio | -67,3% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,58B | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 8,59B | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 159,5% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,69B | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 68,6% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,99B | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 92,6% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,59B | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | -26,95B | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -500,3% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 571,00M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,25B | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -23,2% | 33,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | -2,49B | 937,51M |
| FCF Margin | -46,2% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -1,25B | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 142,85M | 2,34M |
| Short Ratio | 4,90 | 7,54 |
| Short % of Float | 13,29% | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 1,24B | 179,04M |
| Float Shares | 821,11M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 33,72% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 46,15% | 41,53% |
| % Held by Public | 20,13% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |